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平安惠聚纯债债券(平安惠聚债券)基金净值查询(006544)

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今天最新净值 1.0762 0.0002 0.0200% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2342
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：20.2196亿
最近资产：21.73亿元
基金公司：平安大华基金
基金经理：高勇标

近一月平安惠聚纯债债券|平安惠聚债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,平安惠聚纯债债券(006544)基金累计收益率0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	006544	平安惠聚纯债债券	1.0755	1.2335	1.0762	1.2342	-0.0007	-0.07%
2025-02-07	006544	平安惠聚纯债债券	1.0762	1.2342	1.0760	1.2340	0.0002	0.02%
2025-02-06	006544	平安惠聚纯债债券	1.0760	1.2340	1.0753	1.2333	0.0007	0.07%
2025-02-05	006544	平安惠聚纯债债券	1.0753	1.2333	1.0746	1.2326	0.0007	0.07%
2025-01-27	006544	平安惠聚纯债债券	1.0746	1.2326	1.0734	1.2314	0.0012	0.11%
2025-01-22	006544	平安惠聚纯债债券	1.0742	1.2322	1.0739	1.2319	0.0003	0.03%
2025-01-14	006544	平安惠聚纯债债券	1.0745	1.2325	1.0744	1.2324	0.0001	0.01%
2025-01-13	006544	平安惠聚纯债债券	1.0744	1.2324	1.0750	1.2330	-0.0006	-0.06%

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平安大华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安先锋	1.5370	1.12%
平安灵活配置混合A	1.1897	1.09%
平安安享灵活配置混合A	1.4303	1.08%
平安医疗健康混合A	1.6303	0.79%
平安新鑫A	2.4070	0.54%
平安新鑫C	2.3280	0.52%
平安鑫利混合A	1.0729	0.39%
平安鑫享A	1.5788	0.29%
平安鑫享C	1.5455	0.29%
平安智慧	0.7230	0.28%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%