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平安季开鑫定开债E基金盘中实时估值(007055)

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今天最新净值 1.2608 0.0010 0.0800% 2025-01-27

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2608
成立日期：2019-08-14
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：22.9249亿
最近资产：2.49亿元
基金公司：平安基金
基金经理：高勇标张文平

平安季开鑫定开债E基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-01-27	0.08%	0.00%
2025-01-22	0.02%	0.00%
2025-01-14	-0.01%	0.00%
2025-01-13	-0.05%	0.00%
2025-01-10	-0.02%	0.00%
2025-01-09	-0.07%	0.00%
2025-01-08	-0.01%	0.00%
2025-01-07	-0.04%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

平安季开鑫定开债E基金007055实时估值图

平安季开鑫定开债E基金007055实时估值图

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平安基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安医药精选股票A	1.1522	1.8936%
平安医药精选股票C	1.1532	1.8936%
平安核心优势混合A	1.5238	1.7345%
平安核心优势混合C	1.4485	1.7345%
医疗创新	0.3437	0.7234%
平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A	0.5651	0.6839%
平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C	0.5592	0.6839%
科创平安	1.1792	0.6642%

债券型-长债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
景顺优信A	1.0513	0.0650%
景顺优信C	1.0487	0.0650%
银河泽利	1.0181	0.0486%
景顺景瑞双利	1.0709	0.0144%
长安鑫恒回报混合A	1.0382	0.0113%
长安鑫恒回报混合C	1.0409	0.0113%
招商债券A	1.3161	0.0049%
鹏华实业债	1.0383	0.0027%