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平安季开鑫定开债E基金净值查询(007055)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.2608 0.0010 0.0800% 2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.2608
  • 成立日期：2019-08-14
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：22.9249亿
  • 最近资产：2.49亿元
  • 基金公司：平安基金
  • 基金经理：高勇标 张文平
近一季平安季开鑫定开债E基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,平安季开鑫定开债E(007055)基金累计收益率1.21%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-01-27 007055 平安季开鑫定开债E 1.2608 1.2608 1.2598 1.2598 0.0010 0.08%
2025-01-22 007055 平安季开鑫定开债E 1.2604 1.2604 1.2602 1.2602 0.0002 0.02%
2025-01-14 007055 平安季开鑫定开债E 1.2608 1.2608 1.2609 1.2609 -0.0001 -0.01%
2025-01-13 007055 平安季开鑫定开债E 1.2609 1.2609 1.2615 1.2615 -0.0006 -0.05%
2025-01-10 007055 平安季开鑫定开债E 1.2615 1.2615 1.2617 1.2617 -0.0002 -0.02%
2025-01-09 007055 平安季开鑫定开债E 1.2617 1.2617 1.2626 1.2626 -0.0009 -0.07%
2025-01-08 007055 平安季开鑫定开债E 1.2626 1.2626 1.2627 1.2627 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 007055 平安季开鑫定开债E 1.2627 1.2627 1.2632 1.2632 -0.0005 -0.04%
2025-01-06 007055 平安季开鑫定开债E 1.2632 1.2632 1.2630 1.2630 0.0002 0.02%
2025-01-03 007055 平安季开鑫定开债E 1.2630 1.2630 1.2622 1.2622 0.0008 0.06%
2025-01-02 007055 平安季开鑫定开债E 1.2622 1.2622 1.2607 1.2607 0.0015 0.12%
2024-12-31 007055 平安季开鑫定开债E 1.2607 1.2607 1.2595 1.2595 0.0012 0.10%
2024-12-26 007055 平安季开鑫定开债E 1.2582 1.2582 1.2579 1.2579 0.0003 0.02%
2024-12-25 007055 平安季开鑫定开债E 1.2579 1.2579 1.2585 1.2585 -0.0006 -0.05%
2024-12-24 007055 平安季开鑫定开债E 1.2585 1.2585 1.2589 1.2589 -0.0004 -0.03%
2024-12-23 007055 平安季开鑫定开债E 1.2589 1.2589 1.2586 1.2586 0.0003 0.02%
2024-12-20 007055 平安季开鑫定开债E 1.2586 1.2586 1.2572 1.2572 0.0014 0.11%
2024-12-19 007055 平安季开鑫定开债E 1.2572 1.2572 1.2578 1.2578 -0.0006 -0.05%
2024-12-18 007055 平安季开鑫定开债E 1.2578 1.2578 1.2585 1.2585 -0.0007 -0.06%
2024-12-17 007055 平安季开鑫定开债E 1.2585 1.2585 1.2592 1.2592 -0.0007 -0.06%
2024-12-16 007055 平安季开鑫定开债E 1.2592 1.2592 1.2576 1.2576 0.0016 0.13%
2024-12-13 007055 平安季开鑫定开债E 1.2576 1.2576 1.2557 1.2557 0.0019 0.15%
2024-12-12 007055 平安季开鑫定开债E 1.2557 1.2557 1.2555 1.2555 0.0002 0.02%
2024-12-11 007055 平安季开鑫定开债E 1.2555 1.2555 1.2559 1.2559 -0.0004 -0.03%
2024-12-10 007055 平安季开鑫定开债E 1.2559 1.2559 1.2541 1.2541 0.0018 0.14%
2024-12-09 007055 平安季开鑫定开债E 1.2541 1.2541 1.2533 1.2533 0.0008 0.06%
2024-12-06 007055 平安季开鑫定开债E 1.2533 1.2533 1.2535 1.2535 -0.0002 -0.02%
2024-12-05 007055 平安季开鑫定开债E 1.2535 1.2535 1.2533 1.2533 0.0002 0.02%
2024-12-04 007055 平安季开鑫定开债E 1.2533 1.2533 1.2524 1.2524 0.0009 0.07%
2024-12-03 007055 平安季开鑫定开债E 1.2524 1.2524 1.2526 1.2526 -0.0002 -0.02%
2024-12-02 007055 平安季开鑫定开债E 1.2526 1.2526 1.2504 1.2504 0.0022 0.18%
2024-11-29 007055 平安季开鑫定开债E 1.2504 1.2504 1.2497 1.2497 0.0007 0.06%
2024-11-28 007055 平安季开鑫定开债E 1.2497 1.2497 1.2496 1.2496 0.0001 0.01%
2024-11-27 007055 平安季开鑫定开债E 1.2496 1.2496 1.2496 1.2496 0.0000 0.00%
2024-11-26 007055 平安季开鑫定开债E 1.2496 1.2496 1.2493 1.2493 0.0003 0.02%
2024-11-25 007055 平安季开鑫定开债E 1.2493 1.2493 1.2487 1.2487 0.0006 0.05%
2024-11-22 007055 平安季开鑫定开债E 1.2487 1.2487 1.2485 1.2485 0.0002 0.02%
2024-11-21 007055 平安季开鑫定开债E 1.2485 1.2485 1.2483 1.2483 0.0002 0.02%
2024-11-20 007055 平安季开鑫定开债E 1.2483 1.2483 1.2483 1.2483 0.0000 0.00%
2024-11-19 007055 平安季开鑫定开债E 1.2483 1.2483 1.2481 1.2481 0.0002 0.02%
2024-11-18 007055 平安季开鑫定开债E 1.2481 1.2481 1.2483 1.2483 -0.0002 -0.02%
2024-11-15 007055 平安季开鑫定开债E 1.2483 1.2483 1.2482 1.2482 0.0001 0.01%
2024-11-14 007055 平安季开鑫定开债E 1.2482 1.2482 1.2484 1.2484 -0.0002 -0.02%
2024-11-13 007055 平安季开鑫定开债E 1.2484 1.2484 1.2483 1.2483 0.0001 0.01%
2024-11-12 007055 平安季开鑫定开债E 1.2483 1.2483 1.2480 1.2480 0.0003 0.02%
2024-11-11 007055 平安季开鑫定开债E 1.2480 1.2480 1.2476 1.2476 0.0004 0.03%
2024-11-08 007055 平安季开鑫定开债E 1.2476 1.2476 1.2473 1.2473 0.0003 0.02%
2024-11-07 007055 平安季开鑫定开债E 1.2473 1.2473 1.2466 1.2466 0.0007 0.06%
2024-11-06 007055 平安季开鑫定开债E 1.2466 1.2466 1.2466 1.2466 0.0000 0.00%
2024-11-05 007055 平安季开鑫定开债E 1.2466 1.2466 1.2464 1.2464 0.0002 0.02%
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平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新能车 1.7109 1.62%
平安中证新能源汽车ETF发起联接A 0.6132 1.51%
平安中证新能源汽车ETF发起联接C 0.6049 1.51%
平安医药精选股票A 1.1308 1.48%
平安医药精选股票C 1.1318 1.47%
平安核心优势混合A 1.4978 1.46%
平安核心优势混合C 1.4238 1.45%
平安灵活配置混合C 1.1705 1.08%
2000指数ETF 0.9575 0.87%
平安价值领航混合A 0.9149 0.70%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 1.0321 0.53%
德邦锐裕利率债债券C 1.1225 0.46%
德邦锐裕利率债债券A 1.1159 0.45%
国泰惠丰纯债债券A 1.1212 0.37%
国泰惠丰纯债债券C 1.1185 0.36%
华泰保兴安悦A 1.0943 0.32%
格林泓皓纯债 1.0692 0.32%
华泰保兴安悦C 1.0916 0.32%
华泰保兴安悦债券D 1.0943 0.32%
德邦锐乾债券A 1.0097 0.28%
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