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平安季开鑫定开债E基金净值查询(007055)

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今天最新净值 1.2608 0.0010 0.0800% 2025-01-27

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2608
成立日期：2019-08-14
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：22.9249亿
最近资产：2.49亿元
基金公司：平安基金
基金经理：高勇标张文平

近一年平安季开鑫定开债E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,平安季开鑫定开债E(007055)基金累计收益率2.59%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-27	007055	平安季开鑫定开债E	1.2608	1.2608	1.2598	1.2598	0.0010	0.08%
2025-01-22	007055	平安季开鑫定开债E	1.2604	1.2604	1.2602	1.2602	0.0002	0.02%
2025-01-14	007055	平安季开鑫定开债E	1.2608	1.2608	1.2609	1.2609	-0.0001	-0.01%
2025-01-13	007055	平安季开鑫定开债E	1.2609	1.2609	1.2615	1.2615	-0.0006	-0.05%
2025-01-10	007055	平安季开鑫定开债E	1.2615	1.2615	1.2617	1.2617	-0.0002	-0.02%
2025-01-09	007055	平安季开鑫定开债E	1.2617	1.2617	1.2626	1.2626	-0.0009	-0.07%
2025-01-08	007055	平安季开鑫定开债E	1.2626	1.2626	1.2627	1.2627	-0.0001	-0.01%
2025-01-07	007055	平安季开鑫定开债E	1.2627	1.2627	1.2632	1.2632	-0.0005	-0.04%
2025-01-06	007055	平安季开鑫定开债E	1.2632	1.2632	1.2630	1.2630	0.0002	0.02%
2025-01-03	007055	平安季开鑫定开债E	1.2630	1.2630	1.2622	1.2622	0.0008	0.06%

2025-01-02	007055	平安季开鑫定开债E	1.2622	1.2622	1.2607	1.2607	0.0015	0.12%
2024-12-31	007055	平安季开鑫定开债E	1.2607	1.2607	1.2595	1.2595	0.0012	0.10%
2024-12-26	007055	平安季开鑫定开债E	1.2582	1.2582	1.2579	1.2579	0.0003	0.02%
2024-12-25	007055	平安季开鑫定开债E	1.2579	1.2579	1.2585	1.2585	-0.0006	-0.05%
2024-12-24	007055	平安季开鑫定开债E	1.2585	1.2585	1.2589	1.2589	-0.0004	-0.03%
2024-12-23	007055	平安季开鑫定开债E	1.2589	1.2589	1.2586	1.2586	0.0003	0.02%
2024-12-20	007055	平安季开鑫定开债E	1.2586	1.2586	1.2572	1.2572	0.0014	0.11%
2024-12-19	007055	平安季开鑫定开债E	1.2572	1.2572	1.2578	1.2578	-0.0006	-0.05%
2024-12-18	007055	平安季开鑫定开债E	1.2578	1.2578	1.2585	1.2585	-0.0007	-0.06%
2024-12-17	007055	平安季开鑫定开债E	1.2585	1.2585	1.2592	1.2592	-0.0007	-0.06%
2024-12-16	007055	平安季开鑫定开债E	1.2592	1.2592	1.2576	1.2576	0.0016	0.13%
2024-12-13	007055	平安季开鑫定开债E	1.2576	1.2576	1.2557	1.2557	0.0019	0.15%
2024-12-12	007055	平安季开鑫定开债E	1.2557	1.2557	1.2555	1.2555	0.0002	0.02%
2024-12-11	007055	平安季开鑫定开债E	1.2555	1.2555	1.2559	1.2559	-0.0004	-0.03%
2024-12-10	007055	平安季开鑫定开债E	1.2559	1.2559	1.2541	1.2541	0.0018	0.14%

2024-12-09	007055	平安季开鑫定开债E	1.2541	1.2541	1.2533	1.2533	0.0008	0.06%
2024-12-06	007055	平安季开鑫定开债E	1.2533	1.2533	1.2535	1.2535	-0.0002	-0.02%
2024-12-05	007055	平安季开鑫定开债E	1.2535	1.2535	1.2533	1.2533	0.0002	0.02%
2024-12-04	007055	平安季开鑫定开债E	1.2533	1.2533	1.2524	1.2524	0.0009	0.07%
2024-12-03	007055	平安季开鑫定开债E	1.2524	1.2524	1.2526	1.2526	-0.0002	-0.02%
2024-12-02	007055	平安季开鑫定开债E	1.2526	1.2526	1.2504	1.2504	0.0022	0.18%
2024-11-29	007055	平安季开鑫定开债E	1.2504	1.2504	1.2497	1.2497	0.0007	0.06%
2024-11-28	007055	平安季开鑫定开债E	1.2497	1.2497	1.2496	1.2496	0.0001	0.01%
2024-11-27	007055	平安季开鑫定开债E	1.2496	1.2496	1.2496	1.2496	0.0000	0.00%
2024-11-26	007055	平安季开鑫定开债E	1.2496	1.2496	1.2493	1.2493	0.0003	0.02%
2024-11-25	007055	平安季开鑫定开债E	1.2493	1.2493	1.2487	1.2487	0.0006	0.05%
2024-11-22	007055	平安季开鑫定开债E	1.2487	1.2487	1.2485	1.2485	0.0002	0.02%
2024-11-21	007055	平安季开鑫定开债E	1.2485	1.2485	1.2483	1.2483	0.0002	0.02%
2024-11-20	007055	平安季开鑫定开债E	1.2483	1.2483	1.2483	1.2483	0.0000	0.00%
2024-11-19	007055	平安季开鑫定开债E	1.2483	1.2483	1.2481	1.2481	0.0002	0.02%
2024-11-18	007055	平安季开鑫定开债E	1.2481	1.2481	1.2483	1.2483	-0.0002	-0.02%
2024-11-15	007055	平安季开鑫定开债E	1.2483	1.2483	1.2482	1.2482	0.0001	0.01%
2024-11-14	007055	平安季开鑫定开债E	1.2482	1.2482	1.2484	1.2484	-0.0002	-0.02%
2024-11-13	007055	平安季开鑫定开债E	1.2484	1.2484	1.2483	1.2483	0.0001	0.01%
2024-11-12	007055	平安季开鑫定开债E	1.2483	1.2483	1.2480	1.2480	0.0003	0.02%
2024-11-11	007055	平安季开鑫定开债E	1.2480	1.2480	1.2476	1.2476	0.0004	0.03%
2024-11-08	007055	平安季开鑫定开债E	1.2476	1.2476	1.2473	1.2473	0.0003	0.02%
2024-11-07	007055	平安季开鑫定开债E	1.2473	1.2473	1.2466	1.2466	0.0007	0.06%
2024-11-06	007055	平安季开鑫定开债E	1.2466	1.2466	1.2466	1.2466	0.0000	0.00%
2024-11-05	007055	平安季开鑫定开债E	1.2466	1.2466	1.2464	1.2464	0.0002	0.02%
2024-11-04	007055	平安季开鑫定开债E	1.2464	1.2464	1.2459	1.2459	0.0005	0.04%
2024-11-01	007055	平安季开鑫定开债E	1.2459	1.2459	1.2454	1.2454	0.0005	0.04%
2024-10-31	007055	平安季开鑫定开债E	1.2454	1.2454	1.2453	1.2453	0.0001	0.01%
2024-10-30	007055	平安季开鑫定开债E	1.2453	1.2453	1.2452	1.2452	0.0001	0.01%
2024-10-29	007055	平安季开鑫定开债E	1.2452	1.2452	1.2454	1.2454	-0.0002	-0.02%
2024-10-28	007055	平安季开鑫定开债E	1.2454	1.2454	1.2457	1.2457	-0.0003	-0.02%
2024-10-25	007055	平安季开鑫定开债E	1.2457	1.2457	1.2459	1.2459	-0.0002	-0.02%
2024-10-24	007055	平安季开鑫定开债E	1.2459	1.2459	1.2460	1.2460	-0.0001	-0.01%
2024-10-23	007055	平安季开鑫定开债E	1.2460	1.2460	1.2467	1.2467	-0.0007	-0.06%
2024-10-22	007055	平安季开鑫定开债E	1.2467	1.2467	1.2474	1.2474	-0.0007	-0.06%
2024-10-21	007055	平安季开鑫定开债E	1.2474	1.2474	1.2472	1.2472	0.0002	0.02%
2024-10-18	007055	平安季开鑫定开债E	1.2472	1.2472	1.2474	1.2474	-0.0002	-0.02%
2024-10-17	007055	平安季开鑫定开债E	1.2474	1.2474	1.2469	1.2469	0.0005	0.04%
2024-10-16	007055	平安季开鑫定开债E	1.2469	1.2469	1.2466	1.2466	0.0003	0.02%
2024-10-15	007055	平安季开鑫定开债E	1.2466	1.2466	1.2456	1.2456	0.0010	0.08%
2024-10-14	007055	平安季开鑫定开债E	1.2456	1.2456	1.2431	1.2431	0.0025	0.20%
2024-10-11	007055	平安季开鑫定开债E	1.2431	1.2431	1.2413	1.2413	0.0018	0.15%
2024-10-10	007055	平安季开鑫定开债E	1.2413	1.2413	1.2402	1.2402	0.0011	0.09%
2024-10-09	007055	平安季开鑫定开债E	1.2402	1.2402	1.2424	1.2424	-0.0022	-0.18%
2024-10-08	007055	平安季开鑫定开债E	1.2424	1.2424	1.2445	1.2445	-0.0021	-0.17%
2024-09-30	007055	平安季开鑫定开债E	1.2445	1.2445	1.2489	1.2489	-0.0044	-0.35%
2024-09-27	007055	平安季开鑫定开债E	1.2489	1.2489	1.2525	1.2525	-0.0036	-0.29%
2024-09-26	007055	平安季开鑫定开债E	1.2525	1.2525	1.2529	1.2529	-0.0004	-0.03%
2024-09-25	007055	平安季开鑫定开债E	1.2529	1.2529	1.2519	1.2519	0.0010	0.08%
2024-09-24	007055	平安季开鑫定开债E	1.2519	1.2519	1.2517	1.2517	0.0002	0.02%
2024-09-23	007055	平安季开鑫定开债E	1.2517	1.2517	1.2516	1.2516	0.0001	0.01%
2024-09-20	007055	平安季开鑫定开债E	1.2516	1.2516	1.2519	1.2519	-0.0003	-0.02%
2024-09-19	007055	平安季开鑫定开债E	1.2519	1.2519	1.2522	1.2522	-0.0003	-0.02%
2024-09-18	007055	平安季开鑫定开债E	1.2522	1.2522	1.2516	1.2516	0.0006	0.05%
2024-09-13	007055	平安季开鑫定开债E	1.2516	1.2516	1.2514	1.2514	0.0002	0.02%
2024-09-12	007055	平安季开鑫定开债E	1.2514	1.2514	1.2512	1.2512	0.0002	0.02%
2024-09-11	007055	平安季开鑫定开债E	1.2512	1.2512	1.2511	1.2511	0.0001	0.01%
2024-09-10	007055	平安季开鑫定开债E	1.2511	1.2511	1.2512	1.2512	-0.0001	-0.01%
2024-09-09	007055	平安季开鑫定开债E	1.2512	1.2512	1.2511	1.2511	0.0001	0.01%
2024-09-06	007055	平安季开鑫定开债E	1.2511	1.2511	1.2512	1.2512	-0.0001	-0.01%
2024-09-05	007055	平安季开鑫定开债E	1.2512	1.2512	1.2510	1.2510	0.0002	0.02%
2024-09-04	007055	平安季开鑫定开债E	1.2510	1.2510	1.2506	1.2506	0.0004	0.03%
2024-09-03	007055	平安季开鑫定开债E	1.2506	1.2506	1.2502	1.2502	0.0004	0.03%
2024-09-02	007055	平安季开鑫定开债E	1.2502	1.2502	1.2496	1.2496	0.0006	0.05%
2024-08-30	007055	平安季开鑫定开债E	1.2496	1.2496	1.2493	1.2493	0.0003	0.02%
2024-08-29	007055	平安季开鑫定开债E	1.2493	1.2493	1.2490	1.2490	0.0003	0.02%
2024-08-28	007055	平安季开鑫定开债E	1.2490	1.2490	1.2491	1.2491	-0.0001	-0.01%
2024-08-27	007055	平安季开鑫定开债E	1.2491	1.2491	1.2505	1.2505	-0.0014	-0.11%
2024-08-26	007055	平安季开鑫定开债E	1.2505	1.2505	1.2511	1.2511	-0.0006	-0.05%
2024-08-23	007055	平安季开鑫定开债E	1.2511	1.2511	1.2516	1.2516	-0.0005	-0.04%
2024-08-22	007055	平安季开鑫定开债E	1.2516	1.2516	1.2522	1.2522	-0.0006	-0.05%
2024-08-21	007055	平安季开鑫定开债E	1.2522	1.2522	1.2528	1.2528	-0.0006	-0.05%
2024-08-20	007055	平安季开鑫定开债E	1.2528	1.2528	1.2528	1.2528	0.0000	0.00%
2024-08-19	007055	平安季开鑫定开债E	1.2528	1.2528	1.2527	1.2527	0.0001	0.01%
2024-08-16	007055	平安季开鑫定开债E	1.2527	1.2527	1.2526	1.2526	0.0001	0.01%
2024-08-15	007055	平安季开鑫定开债E	1.2526	1.2526	1.2527	1.2527	-0.0001	-0.01%
2024-08-14	007055	平安季开鑫定开债E	1.2527	1.2527	1.2520	1.2520	0.0007	0.06%
2024-08-13	007055	平安季开鑫定开债E	1.2520	1.2520	1.2522	1.2522	-0.0002	-0.02%
2024-08-12	007055	平安季开鑫定开债E	1.2522	1.2522	1.2549	1.2549	-0.0027	-0.22%
2024-08-09	007055	平安季开鑫定开债E	1.2549	1.2549	1.2565	1.2565	-0.0016	-0.13%
2024-08-08	007055	平安季开鑫定开债E	1.2565	1.2565	1.2572	1.2572	-0.0007	-0.06%
2024-08-07	007055	平安季开鑫定开债E	1.2572	1.2572	1.2569	1.2569	0.0003	0.02%
2024-08-06	007055	平安季开鑫定开债E	1.2569	1.2569	1.2576	1.2576	-0.0007	-0.06%
2024-08-05	007055	平安季开鑫定开债E	1.2576	1.2576	1.2573	1.2573	0.0003	0.02%
2024-08-02	007055	平安季开鑫定开债E	1.2573	1.2573	1.2567	1.2567	0.0006	0.05%
2024-07-31	007055	平安季开鑫定开债E	1.2559	1.2559	1.2555	1.2555	0.0004	0.03%
2024-07-30	007055	平安季开鑫定开债E	1.2555	1.2555	1.2551	1.2551	0.0004	0.03%
2024-07-29	007055	平安季开鑫定开债E	1.2551	1.2551	1.2543	1.2543	0.0008	0.06%
2024-07-26	007055	平安季开鑫定开债E	1.2543	1.2543	1.2540	1.2540	0.0003	0.02%
2024-07-25	007055	平安季开鑫定开债E	1.2540	1.2540	1.2535	1.2535	0.0005	0.04%
2024-07-24	007055	平安季开鑫定开债E	1.2535	1.2535	1.2534	1.2534	0.0001	0.01%
2024-07-23	007055	平安季开鑫定开债E	1.2534	1.2534	1.2531	1.2531	0.0003	0.02%
2024-07-22	007055	平安季开鑫定开债E	1.2531	1.2531	1.2524	1.2524	0.0007	0.06%
2024-07-19	007055	平安季开鑫定开债E	1.2524	1.2524	1.2523	1.2523	0.0001	0.01%
2024-07-18	007055	平安季开鑫定开债E	1.2523	1.2523	1.2523	1.2523	0.0000	0.00%
2024-07-17	007055	平安季开鑫定开债E	1.2523	1.2523	1.2521	1.2521	0.0002	0.02%
2024-07-16	007055	平安季开鑫定开债E	1.2521	1.2521	1.2519	1.2519	0.0002	0.02%
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2024-07-10	007055	平安季开鑫定开债E	1.2512	1.2512	1.2510	1.2510	0.0002	0.02%
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2024-07-08	007055	平安季开鑫定开债E	1.2509	1.2509	1.2513	1.2513	-0.0004	-0.03%
2024-07-05	007055	平安季开鑫定开债E	1.2513	1.2513	1.2513	1.2513	0.0000	0.00%
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2024-06-20	007055	平安季开鑫定开债E	1.2508	1.2508	1.2508	1.2508	0.0000	0.00%
2024-06-19	007055	平安季开鑫定开债E	1.2508	1.2508	1.2506	1.2506	0.0002	0.02%
2024-06-18	007055	平安季开鑫定开债E	1.2506	1.2506	1.2504	1.2504	0.0002	0.02%
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2024-05-22	007055	平安季开鑫定开债E	1.2460	1.2460	1.2457	1.2457	0.0003	0.02%
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2024-03-12	007055	平安季开鑫定开债E	1.2376	1.2376	1.2384	1.2384	-0.0008	-0.06%
2024-03-11	007055	平安季开鑫定开债E	1.2384	1.2384	1.2381	1.2381	0.0003	0.02%
2024-03-08	007055	平安季开鑫定开债E	1.2381	1.2381	1.2382	1.2382	-0.0001	-0.01%
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2024-03-01	007055	平安季开鑫定开债E	1.2367	1.2367	1.2378	1.2378	-0.0011	-0.09%
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2024-02-22	007055	平安季开鑫定开债E	1.2341	1.2341	1.2336	1.2336	0.0005	0.04%
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2024-02-20	007055	平安季开鑫定开债E	1.2332	1.2332	1.2328	1.2328	0.0004	0.03%
2024-02-19	007055	平安季开鑫定开债E	1.2328	1.2328	1.2320	1.2320	0.0008	0.06%
2024-02-08	007055	平安季开鑫定开债E	1.2320	1.2320	1.2319	1.2319	0.0001	0.01%
2024-02-07	007055	平安季开鑫定开债E	1.2319	1.2319	1.2316	1.2316	0.0003	0.02%
2024-02-06	007055	平安季开鑫定开债E	1.2316	1.2316	1.2317	1.2317	-0.0001	-0.01%
2024-02-05	007055	平安季开鑫定开债E	1.2317	1.2317	1.2309	1.2309	0.0008	0.06%

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新能车	1.7109	1.62%
平安中证新能源汽车ETF发起联接A	0.6132	1.51%
平安中证新能源汽车ETF发起联接C	0.6049	1.51%
平安医药精选股票A	1.1308	1.48%
平安医药精选股票C	1.1318	1.47%
平安核心优势混合A	1.4978	1.46%
平安核心优势混合C	1.4238	1.45%
平安灵活配置混合C	1.1705	1.08%
2000指数ETF	0.9575	0.87%
平安价值领航混合A	0.9149	0.70%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%