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平安季开鑫定开债E基金净值查询(007055)

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今天最新净值 1.2608 0.0010 0.0800% 2025-01-27

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2608
成立日期：2019-08-14
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：22.9249亿
最近资产：2.49亿元
基金公司：平安基金
基金经理：高勇标张文平

近一月平安季开鑫定开债E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,平安季开鑫定开债E(007055)基金累计收益率0.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-27	007055	平安季开鑫定开债E	1.2608	1.2608	1.2598	1.2598	0.0010	0.08%
2025-01-22	007055	平安季开鑫定开债E	1.2604	1.2604	1.2602	1.2602	0.0002	0.02%
2025-01-14	007055	平安季开鑫定开债E	1.2608	1.2608	1.2609	1.2609	-0.0001	-0.01%
2025-01-13	007055	平安季开鑫定开债E	1.2609	1.2609	1.2615	1.2615	-0.0006	-0.05%
2025-01-10	007055	平安季开鑫定开债E	1.2615	1.2615	1.2617	1.2617	-0.0002	-0.02%
2025-01-09	007055	平安季开鑫定开债E	1.2617	1.2617	1.2626	1.2626	-0.0009	-0.07%
2025-01-08	007055	平安季开鑫定开债E	1.2626	1.2626	1.2627	1.2627	-0.0001	-0.01%
2025-01-07	007055	平安季开鑫定开债E	1.2627	1.2627	1.2632	1.2632	-0.0005	-0.04%
2025-01-06	007055	平安季开鑫定开债E	1.2632	1.2632	1.2630	1.2630	0.0002	0.02%

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新能车	1.7109	1.62%
平安中证新能源汽车ETF发起联接A	0.6132	1.51%
平安中证新能源汽车ETF发起联接C	0.6049	1.51%
平安医药精选股票A	1.1308	1.48%
平安医药精选股票C	1.1318	1.47%
平安核心优势混合A	1.4978	1.46%
平安核心优势混合C	1.4238	1.45%
平安灵活配置混合C	1.1705	1.08%
2000指数ETF	0.9575	0.87%
平安价值领航混合A	0.9149	0.70%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%