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招商添荣3个月定开债A基金盘中实时估值(006325)

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今天最新净值 1.0747 0.0007 0.0700% 2025-01-27

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2313
成立日期：2018-11-22
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：29.2204亿
最近资产：31.40亿元
基金公司：招商基金
基金经理：康晶

招商添荣3个月定开债A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-01-27	0.07%	0.00%
2025-01-22	0.02%	0.00%
2025-01-14	0.02%	0.00%
2025-01-13	-0.07%	0.00%
2025-01-10	0.00%	0.00%
2025-01-09	-0.07%	0.00%
2025-01-08	0.00%	0.00%
2025-01-07	-0.03%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

招商添荣3个月定开债A基金006325实时估值图

招商添荣3个月定开债A基金006325实时估值图

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招商基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
全球互联	1.0671	0.9927%
器械ETF	0.5374	0.9630%
食品饮料	0.6719	0.8906%
招商沪港深科技创新混合	1.3750	0.8857%
招商港股通核心精选股票A	0.7128	0.8276%
招商港股通核心精选股票C	0.6900	0.8276%
白酒分级	0.8464	0.7994%
港股通综	0.8699	0.6205%

债券型-长债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
景顺优信A	1.0513	0.0650%
景顺优信C	1.0487	0.0650%
银河泽利	1.0181	0.0486%
景顺景瑞双利	1.0709	0.0144%
长安鑫恒回报混合A	1.0382	0.0113%
长安鑫恒回报混合C	1.0409	0.0113%
招商债券A	1.3161	0.0049%
鹏华实业债	1.0383	0.0027%