| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2023-12-22 | 2023-12-22 | 2023-12-25 | 每份派现金0.0063元 |
| 2023-10-09 | 2023-10-09 | 2023-10-10 | 每份派现金0.0373元 |
| 2022-05-20 | 2022-05-20 | 2022-05-23 | 每份派现金0.0439元 |
| 2019-12-20 | 2019-12-20 | 2019-12-23 | 每份派现金0.0420元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商能源转型混合A | 0.5986 | 2.01% |
| 招商能源转型混合C | 0.5854 | 2.00% |
| 招商碳中和主题混合A | 0.5796 | 1.95% |
| 招商碳中和主题混合C | 0.5721 | 1.94% |
| 电池ETF | 0.5314 | 1.80% |
| 招商中证电池主题ETF联接A | 0.5856 | 1.70% |
| 招商中证电池主题ETF联接C | 0.5800 | 1.70% |
| 招商中证新能源汽车指数A | 0.5657 | 1.51% |
