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平安惠利纯债A(平安大华惠利纯债) - 基金主页(代码:003568)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0763 0.0012 0.1100%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3753
成立日期：2016-11-18
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：5.3676亿
最近资产：12.96亿元
基金公司：平安大华基金
基金经理：张文平余斌田元强

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.09%	0.10%	0.21%	1.62%	3.08%	7.68%	10.30%	40.44%
同类排名	1300/3310	1577/2991	1115/3311	1780/3196	2313/2777	1626/2364	1144/2006	-

平安惠利纯债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-10-28	2024-10-28	2024-10-29	分红	每份派现金0.0440元
2023-09-25	2023-09-25	2023-09-26	分红	每份派现金0.0200元
2020-12-14	2020-12-14	2020-12-15	分红	每份派现金0.0400元
2020-03-02	2020-03-02	2020-03-03	分红	每份派现金0.0500元

平安惠利纯债A基金动态

平安惠利纯债A 捕捉海外配置“风口” QDII发行热度上升

根据最新公告，即将开始募集的基金共计31只。其中，包括12只灵活配置型基金、10只债券型基金、3只QDII基金、2只混合型基金、2只被动指数型基金以及2只货币型基金。
标签： QDII 关联基金：银华体育文化灵活配置混合A 前海开源外向企业股票天弘喜利灵活配置混合鹏华丰盈债券A 平安惠利纯债A 建信恒丰纯债债券广发景丰纯债A 浙商惠南纯债债券

平安惠利纯债A(003568)基金档案

基金代码	003568	基金简称	平安惠利纯债A	基金全称
发行日期	2016-11-11~2016-11-15	成立日期	2016-11-18	基金类型	债券型-长债
基金经理	张文平余斌田元强	基金托管人		基金公司	平安大华基金
最近资产	12.96亿元	最近份额	5.3676亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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平安大华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安先锋	1.5370	1.12%
平安灵活配置混合A	1.1897	1.09%
平安安享灵活配置混合A	1.4303	1.08%
平安医疗健康混合A	1.6303	0.79%
平安新鑫A	2.4070	0.54%
平安新鑫C	2.3280	0.52%
平安鑫利混合A	1.0729	0.39%
平安鑫享A	1.5788	0.29%
平安鑫享C	1.5455	0.29%
平安智慧	0.7230	0.28%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%