| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-10-28 | 2024-10-28 | 2024-10-29 | 每份派现金0.0440元 |
| 2023-09-25 | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 每份派现金0.0200元 |
| 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2020-12-15 | 每份派现金0.0400元 |
| 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020-03-03 | 每份派现金0.0500元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 平安先锋 | 1.5370 | 1.12% |
| 平安灵活配置混合A | 1.1897 | 1.09% |
| 平安安享灵活配置混合A | 1.4303 | 1.08% |
| 平安医疗健康混合A | 1.6303 | 0.79% |
| 平安新鑫A | 2.4070 | 0.54% |
| 平安新鑫C | 2.3280 | 0.52% |
| 平安鑫利混合A | 1.0729 | 0.39% |
| 平安鑫享A | 1.5788 | 0.29% |
