平安惠利纯债A(平安大华惠利纯债)基金净值查询(003568)
今天最新净值
1.0778
0.0003 0.0300%
2025-02-07
- 累计净值：1.3768
- 成立日期：2016-11-18
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：5.3676亿
- 最近资产：12.96亿元
- 基金公司：平安大华基金
- 基金经理：张文平 余斌 田元强
今年以来平安惠利纯债A|平安大华惠利纯债基金净值查询
今年以来,平安惠利纯债A(003568)基金累计收益率0.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
003568 |
平安惠利纯债A |
1.0778 |
1.3768 |
1.0775 |
1.3765 |
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0.03% |
| 2025-02-06 |
003568 |
平安惠利纯债A |
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1.3765 |
1.0770 |
1.3760 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-05 |
003568 |
平安惠利纯债A |
1.0770 |
1.3760 |
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1.3753 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
003568 |
平安惠利纯债A |
1.0763 |
1.3753 |
1.0751 |
1.3741 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-01-22 |
003568 |
平安惠利纯债A |
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1.0754 |
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| 2025-01-14 |
003568 |
平安惠利纯债A |
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| 2025-01-13 |
003568 |
平安惠利纯债A |
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1.3748 |
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-0.04% |
| 2025-01-10 |
003568 |
平安惠利纯债A |
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| 2025-01-09 |
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平安惠利纯债A |
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-0.05% |
| 2025-01-08 |
003568 |
平安惠利纯债A |
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|
|
| 2025-01-07 |
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平安惠利纯债A |
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-0.03% |
| 2025-01-06 |
003568 |
平安惠利纯债A |
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1.0766 |
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| 2025-01-03 |
003568 |
平安惠利纯债A |
1.0766 |
1.3756 |
1.0763 |
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0.03% |
| 2025-01-02 |
003568 |
平安惠利纯债A |
1.0763 |
1.3753 |
1.0753 |
1.3743 |
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0.09% |
