华安证券汇赢增利一年持有混合C基金净值查询(970008)
今天最新净值
1.3073
-0.0001 -0.0100%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.3022
0.0016 0.1211%
- 累计净值：1.3073
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：4.1456亿
- 最近资产：1.77亿元
- 基金公司：
- 基金经理：汪志健 樊艳 樊艳 刘杰
近一季,华安证券汇赢增利一年持有混合C(970008)基金累计收益率0.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
970008 |
华安证券汇赢增利一年持有混合C |
1.3073 |
1.3073 |
1.3074 |
1.3074 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-22 |
970008 |
华安证券汇赢增利一年持有混合C |
1.2997 |
1.2997 |
1.3052 |
1.3052 |
-0.0055 |
-0.42% |
| 2025-01-14 |
970008 |
华安证券汇赢增利一年持有混合C |
1.3022 |
1.3022 |
1.2874 |
1.2874 |
0.0148 |
1.15% |
| 2025-01-13 |
970008 |
华安证券汇赢增利一年持有混合C |
1.2874 |
1.2874 |
1.2876 |
1.2876 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-10 |
970008 |
华安证券汇赢增利一年持有混合C |
1.2876 |
1.2876 |
1.2954 |
1.2954 |
-0.0078 |
-0.60% |
| 2025-01-09 |
970008 |
华安证券汇赢增利一年持有混合C |
1.2954 |
1.2954 |
1.2984 |
1.2984 |
-0.0030 |
-0.23% |
| 2025-01-08 |
970008 |
华安证券汇赢增利一年持有混合C |
1.2984 |
1.2984 |
1.3017 |
1.3017 |
-0.0033 |
-0.25% |
| 2025-01-07 |
970008 |
华安证券汇赢增利一年持有混合C |
1.3017 |
1.3017 |
1.2967 |
1.2967 |
0.0050 |
0.39% |
| 2025-01-06 |
970008 |
华安证券汇赢增利一年持有混合C |
1.2967 |
1.2967 |
1.2971 |
1.2971 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-01-03 |
970008 |
华安证券汇赢增利一年持有混合C |
1.2971 |
1.2971 |
1.3062 |
1.3062 |
-0.0091 |
-0.70% |
|
|
| 2025-01-02 |
970008 |
华安证券汇赢增利一年持有混合C |
1.3062 |
1.3062 |
1.3215 |
1.3215 |
-0.0153 |
-1.16% |
| 2024-12-31 |
970008 |
华安证券汇赢增利一年持有混合C |
1.3215 |
1.3215 |
1.3326 |
1.3326 |
-0.0111 |
-0.83% |
| 2024-12-26 |
970008 |
华安证券汇赢增利一年持有混合C |
1.3269 |
1.3269 |
1.3254 |
1.3254 |
0.0015 |
0.11% |
| 2024-12-25 |
970008 |
华安证券汇赢增利一年持有混合C |
1.3254 |
1.3254 |
1.3251 |
1.3251 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-12-24 |
970008 |
华安证券汇赢增利一年持有混合C |
1.3251 |
1.3251 |
1.3183 |
1.3183 |
0.0068 |
0.52% |
| 2024-12-23 |
970008 |
华安证券汇赢增利一年持有混合C |
1.3183 |
1.3183 |
1.3210 |
1.3210 |
-0.0027 |
-0.20% |
| 2024-12-20 |
970008 |
华安证券汇赢增利一年持有混合C |
1.3210 |
1.3210 |
1.3217 |
1.3217 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-12-19 |
970008 |
华安证券汇赢增利一年持有混合C |
1.3217 |
1.3217 |
1.3226 |
1.3226 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2024-12-18 |
970008 |
华安证券汇赢增利一年持有混合C |
1.3226 |
1.3226 |
1.3206 |
1.3206 |
0.0020 |
0.15% |
| 2024-12-17 |
970008 |
华安证券汇赢增利一年持有混合C |
1.3206 |
1.3206 |
1.3237 |
1.3237 |
-0.0031 |
-0.23% |
| 2024-12-16 |
970008 |
华安证券汇赢增利一年持有混合C |
1.3237 |
1.3237 |
1.3259 |
1.3259 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2024-12-13 |
970008 |
华安证券汇赢增利一年持有混合C |
1.3259 |
1.3259 |
1.3344 |
1.3344 |
-0.0085 |
-0.64% |
| 2024-12-12 |
970008 |
华安证券汇赢增利一年持有混合C |
1.3344 |
1.3344 |
1.3280 |
1.3280 |
0.0064 |
0.48% |
| 2024-12-11 |
970008 |
华安证券汇赢增利一年持有混合C |
1.3280 |
1.3280 |
1.3236 |
1.3236 |
0.0044 |
0.33% |
| 2024-12-10 |
970008 |
华安证券汇赢增利一年持有混合C |
1.3236 |
1.3236 |
1.3233 |
1.3233 |
0.0003 |
0.02% |
|
|
| 2024-12-09 |
970008 |
华安证券汇赢增利一年持有混合C |
1.3233 |
1.3233 |
1.3228 |
1.3228 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-12-06 |
970008 |
华安证券汇赢增利一年持有混合C |
1.3228 |
1.3228 |
1.3178 |
1.3178 |
0.0050 |
0.38% |
| 2024-12-05 |
970008 |
华安证券汇赢增利一年持有混合C |
1.3178 |
1.3178 |
1.3178 |
1.3178 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-04 |
970008 |
华安证券汇赢增利一年持有混合C |
1.3178 |
1.3178 |
1.3224 |
1.3224 |
-0.0046 |
-0.35% |
| 2024-12-03 |
970008 |
华安证券汇赢增利一年持有混合C |
1.3224 |
1.3224 |
1.3184 |
1.3184 |
0.0040 |
0.30% |
| 2024-12-02 |
970008 |
华安证券汇赢增利一年持有混合C |
1.3184 |
1.3184 |
1.3132 |
1.3132 |
0.0052 |
0.40% |
| 2024-11-29 |
970008 |
华安证券汇赢增利一年持有混合C |
1.3132 |
1.3132 |
1.3082 |
1.3082 |
0.0050 |
0.38% |
| 2024-11-28 |
970008 |
华安证券汇赢增利一年持有混合C |
1.3082 |
1.3082 |
1.3091 |
1.3091 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2024-11-27 |
970008 |
华安证券汇赢增利一年持有混合C |
1.3091 |
1.3091 |
1.2998 |
1.2998 |
0.0093 |
0.72% |
| 2024-11-26 |
970008 |
华安证券汇赢增利一年持有混合C |
1.2998 |
1.2998 |
1.3006 |
1.3006 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2024-11-25 |
970008 |
华安证券汇赢增利一年持有混合C |
1.3006 |
1.3006 |
1.2997 |
1.2997 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-11-22 |
970008 |
华安证券汇赢增利一年持有混合C |
1.2997 |
1.2997 |
1.3150 |
1.3150 |
-0.0153 |
-1.16% |
| 2024-11-21 |
970008 |
华安证券汇赢增利一年持有混合C |
1.3150 |
1.3150 |
1.3134 |
1.3134 |
0.0016 |
0.12% |
| 2024-11-20 |
970008 |
华安证券汇赢增利一年持有混合C |
1.3134 |
1.3134 |
1.3102 |
1.3102 |
0.0032 |
0.24% |
| 2024-11-19 |
970008 |
华安证券汇赢增利一年持有混合C |
1.3102 |
1.3102 |
1.3067 |
1.3067 |
0.0035 |
0.27% |
| 2024-11-18 |
970008 |
华安证券汇赢增利一年持有混合C |
1.3067 |
1.3067 |
1.3084 |
1.3084 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2024-11-15 |
970008 |
华安证券汇赢增利一年持有混合C |
1.3084 |
1.3084 |
1.3141 |
1.3141 |
-0.0057 |
-0.43% |
| 2024-11-14 |
970008 |
华安证券汇赢增利一年持有混合C |
1.3141 |
1.3141 |
1.3234 |
1.3234 |
-0.0093 |
-0.70% |
| 2024-11-13 |
970008 |
华安证券汇赢增利一年持有混合C |
1.3234 |
1.3234 |
1.3227 |
1.3227 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-11-12 |
970008 |
华安证券汇赢增利一年持有混合C |
1.3227 |
1.3227 |
1.3274 |
1.3274 |
-0.0047 |
-0.35% |
| 2024-11-11 |
970008 |
华安证券汇赢增利一年持有混合C |
1.3274 |
1.3274 |
1.3261 |
1.3261 |
0.0013 |
0.10% |
| 2024-11-08 |
970008 |
华安证券汇赢增利一年持有混合C |
1.3261 |
1.3261 |
1.3284 |
1.3284 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2024-11-07 |
970008 |
华安证券汇赢增利一年持有混合C |
1.3284 |
1.3284 |
1.3163 |
1.3163 |
0.0121 |
0.92% |
| 2024-11-06 |
970008 |
华安证券汇赢增利一年持有混合C |
1.3163 |
1.3163 |
1.3164 |
1.3164 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-05 |
970008 |
华安证券汇赢增利一年持有混合C |
1.3164 |
1.3164 |
1.3066 |
1.3066 |
0.0098 |
0.75% |
