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人保安惠三个月定开债(人保安惠三个月定开) - 基金主页(代码:006686)

今天最新净值 1.0511 0.0002 0.0200%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0910
  • 成立日期:2018-12-05
  • 基金类型:债券型-长债
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.0955亿
  • 最近资产:0.11亿元
  • 基金公司:人保资产
  • 基金经理:程同朦 田阳 张宇
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-01-09 2020-01-09 2020-01-10 分红 每份派现金0.0099元
2019-11-19 2019-11-19 2019-11-20 分红 每份派现金0.0175元
2019-06-19 2019-06-19 2019-06-20 分红 每份派现金0.0125元
人保安惠三个月定开债基金动态
人保安惠三个月定开债(006686)基金档案
基金代码 006686 基金简称 人保安惠三个月定开债 基金全称
发行日期 2018-12-03~2018-12-03 成立日期 2018-12-05 基金类型 债券型-长债
基金经理 程同朦 田阳 张宇 基金托管人 基金公司 人保资产
最近资产 0.11亿元 最近份额 0.0955亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
人保资产旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
人保行业轮动混合A 0.9535 0.80%
人保行业轮动混合C 0.9211 0.80%
人保转型混合A 0.8318 0.30%
人保转型混合C 0.8070 0.30%
人保双利A 1.1432 0.17%
人保双利C 1.1231 0.16%
人保趋势优选混合A 0.9863 0.06%
人保趋势优选混合C 0.9833 0.06%
人保鑫泽纯债A 1.0874 0.04%
人保鑫泽纯债C 1.0832 0.04%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 1.0321 0.53%
德邦锐裕利率债债券C 1.1225 0.46%
德邦锐裕利率债债券A 1.1159 0.45%
国泰惠丰纯债债券A 1.1212 0.37%
国泰惠丰纯债债券C 1.1185 0.36%
华泰保兴安悦A 1.0943 0.32%
格林泓皓纯债 1.0692 0.32%
华泰保兴安悦C 1.0916 0.32%
华泰保兴安悦债券D 1.0943 0.32%
德邦锐乾债券A 1.0097 0.28%