权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2020-01-09 | 2020-01-09 | 2020-01-10 | 分红 | 每份派现金0.0099元 |
2019-11-19 | 2019-11-19 | 2019-11-20 | 分红 | 每份派现金0.0175元 |
2019-06-19 | 2019-06-19 | 2019-06-20 | 分红 | 每份派现金0.0125元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 | 1.0321 | 0.53% |
德邦锐裕利率债债券C | 1.1225 | 0.46% |
德邦锐裕利率债债券A | 1.1159 | 0.45% |
国泰惠丰纯债债券A | 1.1212 | 0.37% |
国泰惠丰纯债债券C | 1.1185 | 0.36% |
华泰保兴安悦A | 1.0943 | 0.32% |
格林泓皓纯债 | 1.0692 | 0.32% |
华泰保兴安悦C | 1.0916 | 0.32% |
华泰保兴安悦债券D | 1.0943 | 0.32% |
德邦锐乾债券A | 1.0097 | 0.28% |