人保安惠三个月定开债(人保安惠三个月定开)(006686)基金分红送配
今天最新净值
1.0511
0.0002 0.0200%
- 累计净值：1.0910
- 成立日期：2018-12-05
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：0.0955亿
- 最近资产：0.11亿元
- 基金公司：人保资产
- 基金经理：程同朦 田阳 张宇
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2020-01-09 |
2020-01-09 |
2020-01-10 |
每份派现金0.0099元 |
| 2019-11-19 |
2019-11-19 |
2019-11-20 |
每份派现金0.0175元 |
| 2019-06-19 |
2019-06-19 |
2019-06-20 |
每份派现金0.0125元 |
