国联国证钢铁行业指数(LOF)A(钢铁母基)基金净值查询(168203)

今天最新净值 1.0950 0.0240 2.2400% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) 1.0783 -0.0067 -0.6188%

累计净值：1.0950
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.0604亿
最近资产：1.77亿元
基金公司：中融基金
基金经理：赵菲陈薪羽杜超

近一季国联国证钢铁行业指数(LOF)A|钢铁母基基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国联国证钢铁行业指数(LOF)A(168203)基金累计收益率-5.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	168203	国联国证钢铁行业指数(LOF)A	1.0950	1.0950	1.0710	1.0710	0.0240	2.24%
2025-02-06	168203	国联国证钢铁行业指数(LOF)A	1.0710	1.0710	1.0590	1.0590	0.0120	1.13%
2025-02-05	168203	国联国证钢铁行业指数(LOF)A	1.0590	1.0590	1.0700	1.0700	-0.0110	-1.03%
2025-01-27	168203	国联国证钢铁行业指数(LOF)A	1.0700	1.0700	1.0580	1.0580	0.0120	1.13%
2025-01-22	168203	国联国证钢铁行业指数(LOF)A	1.0380	1.0380	1.0360	1.0360	0.0020	0.19%
2025-01-14	168203	国联国证钢铁行业指数(LOF)A	1.0420	1.0420	1.0220	1.0220	0.0200	1.96%
2025-01-13	168203	国联国证钢铁行业指数(LOF)A	1.0220	1.0220	1.0150	1.0150	0.0070	0.69%
2025-01-10	168203	国联国证钢铁行业指数(LOF)A	1.0150	1.0150	1.0290	1.0290	-0.0140	-1.36%
2025-01-09	168203	国联国证钢铁行业指数(LOF)A	1.0290	1.0290	1.0360	1.0360	-0.0070	-0.68%
2025-01-08	168203	国联国证钢铁行业指数(LOF)A	1.0360	1.0360	1.0470	1.0470	-0.0110	-1.05%

2025-01-07	168203	国联国证钢铁行业指数(LOF)A	1.0470	1.0470	1.0500	1.0500	-0.0030	-0.29%
2025-01-06	168203	国联国证钢铁行业指数(LOF)A	1.0500	1.0500	1.0410	1.0410	0.0090	0.86%
2025-01-03	168203	国联国证钢铁行业指数(LOF)A	1.0410	1.0410	1.0580	1.0580	-0.0170	-1.61%
2025-01-02	168203	国联国证钢铁行业指数(LOF)A	1.0580	1.0580	1.0740	1.0740	-0.0160	-1.49%
2024-12-31	168203	国联国证钢铁行业指数(LOF)A	1.0740	1.0740	1.0930	1.0930	-0.0190	-1.74%
2024-12-26	168203	国联国证钢铁行业指数(LOF)A	1.0970	1.0970	1.0970	1.0970	0.0000	0.00%
2024-12-25	168203	国联国证钢铁行业指数(LOF)A	1.0970	1.0970	1.1060	1.1060	-0.0090	-0.81%
2024-12-24	168203	国联国证钢铁行业指数(LOF)A	1.1060	1.1060	1.0930	1.0930	0.0130	1.19%
2024-12-23	168203	国联国证钢铁行业指数(LOF)A	1.0930	1.0930	1.1020	1.1020	-0.0090	-0.82%
2024-12-20	168203	国联国证钢铁行业指数(LOF)A	1.1020	1.1020	1.1140	1.1140	-0.0120	-1.08%
2024-12-19	168203	国联国证钢铁行业指数(LOF)A	1.1140	1.1140	1.1220	1.1220	-0.0080	-0.71%
2024-12-18	168203	国联国证钢铁行业指数(LOF)A	1.1220	1.1220	1.1110	1.1110	0.0110	0.99%
2024-12-17	168203	国联国证钢铁行业指数(LOF)A	1.1110	1.1110	1.1220	1.1220	-0.0110	-0.98%
2024-12-16	168203	国联国证钢铁行业指数(LOF)A	1.1220	1.1220	1.1320	1.1320	-0.0100	-0.88%
2024-12-13	168203	国联国证钢铁行业指数(LOF)A	1.1320	1.1320	1.1540	1.1540	-0.0220	-1.91%

2024-12-12	168203	国联国证钢铁行业指数(LOF)A	1.1540	1.1540	1.1580	1.1580	-0.0040	-0.35%
2024-12-11	168203	国联国证钢铁行业指数(LOF)A	1.1580	1.1580	1.1440	1.1440	0.0140	1.22%
2024-12-10	168203	国联国证钢铁行业指数(LOF)A	1.1440	1.1440	1.1440	1.1440	0.0000	0.00%
2024-12-09	168203	国联国证钢铁行业指数(LOF)A	1.1440	1.1440	1.1440	1.1440	0.0000	0.00%
2024-12-06	168203	国联国证钢铁行业指数(LOF)A	1.1440	1.1440	1.1250	1.1250	0.0190	1.69%
2024-12-05	168203	国联国证钢铁行业指数(LOF)A	1.1250	1.1250	1.1170	1.1170	0.0080	0.72%
2024-12-04	168203	国联国证钢铁行业指数(LOF)A	1.1170	1.1170	1.1190	1.1190	-0.0020	-0.18%
2024-12-03	168203	国联国证钢铁行业指数(LOF)A	1.1190	1.1190	1.1220	1.1220	-0.0030	-0.27%
2024-12-02	168203	国联国证钢铁行业指数(LOF)A	1.1220	1.1220	1.0960	1.0960	0.0260	2.37%
2024-11-29	168203	国联国证钢铁行业指数(LOF)A	1.0960	1.0960	1.0890	1.0890	0.0070	0.64%
2024-11-28	168203	国联国证钢铁行业指数(LOF)A	1.0890	1.0890	1.0860	1.0860	0.0030	0.28%
2024-11-27	168203	国联国证钢铁行业指数(LOF)A	1.0860	1.0860	1.0770	1.0770	0.0090	0.84%
2024-11-26	168203	国联国证钢铁行业指数(LOF)A	1.0770	1.0770	1.0850	1.0850	-0.0080	-0.74%
2024-11-25	168203	国联国证钢铁行业指数(LOF)A	1.0850	1.0850	1.0790	1.0790	0.0060	0.56%
2024-11-22	168203	国联国证钢铁行业指数(LOF)A	1.0790	1.0790	1.1110	1.1110	-0.0320	-2.88%
2024-11-21	168203	国联国证钢铁行业指数(LOF)A	1.1110	1.1110	1.1050	1.1050	0.0060	0.54%
2024-11-20	168203	国联国证钢铁行业指数(LOF)A	1.1050	1.1050	1.0990	1.0990	0.0060	0.55%
2024-11-19	168203	国联国证钢铁行业指数(LOF)A	1.0990	1.0990	1.0990	1.0990	0.0000	0.00%
2024-11-18	168203	国联国证钢铁行业指数(LOF)A	1.0990	1.0990	1.0890	1.0890	0.0100	0.92%
2024-11-15	168203	国联国证钢铁行业指数(LOF)A	1.0890	1.0890	1.1010	1.1010	-0.0120	-1.09%
2024-11-14	168203	国联国证钢铁行业指数(LOF)A	1.1010	1.1010	1.1300	1.1300	-0.0290	-2.57%
2024-11-13	168203	国联国证钢铁行业指数(LOF)A	1.1300	1.1300	1.1300	1.1300	0.0000	0.00%
2024-11-12	168203	国联国证钢铁行业指数(LOF)A	1.1300	1.1300	1.1410	1.1410	-0.0110	-0.96%
2024-11-11	168203	国联国证钢铁行业指数(LOF)A	1.1410	1.1410	1.1490	1.1490	-0.0080	-0.70%

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中融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联医药消费混合A	0.7413	1.34%
国联医药消费混合C	0.7312	1.33%
国联品牌优选混合A	0.6775	1.24%
国联品牌优选混合C	0.6507	1.23%
国联兴鸿优选混合A	0.7493	1.11%
国联兴鸿优选混合C	0.7407	1.11%
国联医疗健康混合A	1.1739	0.80%
国联医疗健康混合C	1.1492	0.80%
国联低碳经济3个月持有混合A	0.7228	0.68%
国联低碳经济3个月持有混合C	0.7086	0.68%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
体育LOF	0.9080	2.48%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
招商中证2000指数增强A	1.1597	2.14%
招商中证2000指数增强C	1.1566	2.13%
2000增强ETF	1.0953	2.11%
华泰柏瑞中证2000指数增强A	1.1440	2.05%
华泰柏瑞中证2000指数增强C	1.1401	2.05%
大成中证360A	2.3371	1.99%
大成中证360C	2.2325	1.98%