国联国证钢铁行业指数(LOF)A(钢铁母基)基金净值查询(168203)
今天最新净值
1.0950
0.0240 2.2400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0783
-0.0067 -0.6188%
- 累计净值：1.0950
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：2.0604亿
- 最近资产：2.25亿
- 基金公司：中融基金
- 基金经理：赵菲 陈薪羽 杜超
今年以来国联国证钢铁行业指数(LOF)A|钢铁母基基金净值查询
今年以来,国联国证钢铁行业指数(LOF)A(168203)基金累计收益率1.96%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
168203 |
国联国证钢铁行业指数(LOF)A |
1.1020 |
1.1020 |
1.0950 |
1.0950 |
0.0070 |
0.64% |
| 2025-02-07 |
168203 |
国联国证钢铁行业指数(LOF)A |
1.0950 |
1.0950 |
1.0710 |
1.0710 |
0.0240 |
2.24% |
| 2025-02-06 |
168203 |
国联国证钢铁行业指数(LOF)A |
1.0710 |
1.0710 |
1.0590 |
1.0590 |
0.0120 |
1.13% |
| 2025-02-05 |
168203 |
国联国证钢铁行业指数(LOF)A |
1.0590 |
1.0590 |
1.0700 |
1.0700 |
-0.0110 |
-1.03% |
| 2025-01-27 |
168203 |
国联国证钢铁行业指数(LOF)A |
1.0700 |
1.0700 |
1.0580 |
1.0580 |
0.0120 |
1.13% |
| 2025-01-22 |
168203 |
国联国证钢铁行业指数(LOF)A |
1.0380 |
1.0380 |
1.0360 |
1.0360 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-01-14 |
168203 |
国联国证钢铁行业指数(LOF)A |
1.0420 |
1.0420 |
1.0220 |
1.0220 |
0.0200 |
1.96% |
| 2025-01-13 |
168203 |
国联国证钢铁行业指数(LOF)A |
1.0220 |
1.0220 |
1.0150 |
1.0150 |
0.0070 |
0.69% |
| 2025-01-10 |
168203 |
国联国证钢铁行业指数(LOF)A |
1.0150 |
1.0150 |
1.0290 |
1.0290 |
-0.0140 |
-1.36% |
| 2025-01-09 |
168203 |
国联国证钢铁行业指数(LOF)A |
1.0290 |
1.0290 |
1.0360 |
1.0360 |
-0.0070 |
-0.68% |
|
|
| 2025-01-08 |
168203 |
国联国证钢铁行业指数(LOF)A |
1.0360 |
1.0360 |
1.0470 |
1.0470 |
-0.0110 |
-1.05% |
| 2025-01-07 |
168203 |
国联国证钢铁行业指数(LOF)A |
1.0470 |
1.0470 |
1.0500 |
1.0500 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2025-01-06 |
168203 |
国联国证钢铁行业指数(LOF)A |
1.0500 |
1.0500 |
1.0410 |
1.0410 |
0.0090 |
0.86% |
| 2025-01-03 |
168203 |
国联国证钢铁行业指数(LOF)A |
1.0410 |
1.0410 |
1.0580 |
1.0580 |
-0.0170 |
-1.61% |
| 2025-01-02 |
168203 |
国联国证钢铁行业指数(LOF)A |
1.0580 |
1.0580 |
1.0740 |
1.0740 |
-0.0160 |
-1.49% |
