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中信保诚稳健债券A(信诚稳健A) - 基金主页(代码:003226)

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今天最新净值 1.0273 -0.0005 -0.0500%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3264
成立日期：2016-09-02
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.0327亿
最近资产：10.13亿
基金公司：信诚基金
基金经理：宋海娟邢恭海

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.17%	0.08%	0.08%	0.83%	3.73%	8.19%	10.49%	37.13%
同类排名	1899/3306	2813/3331	1196/3314	2772/3209	1876/2801	1354/2365	1062/2003	-

中信保诚稳健债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-08-26	2024-08-26	2024-08-27	分红	每份派现金0.0311元
2022-11-24	2022-11-24	2022-11-25	分红	每份派现金0.0180元
2022-06-16	2022-06-16	2022-06-17	分红	每份派现金0.0150元
2021-12-09	2021-12-09	2021-12-10	分红	每份派现金0.0450元
2021-11-01	2021-11-01	2021-11-02	分红	每份派现金0.0100元

中信保诚稳健债券A(003226)基金档案

基金代码	003226	基金简称	中信保诚稳健债券A	基金全称
发行日期	2016-08-30~2016-08-31	成立日期	2016-09-02	基金类型	债券型-长债
基金经理	宋海娟邢恭海	基金托管人		基金公司	信诚基金
最近资产	10.13亿	最近份额	10.0327亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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信诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚多策略	1.5610	2.11%
信息安全	0.7746	0.38%
中信保诚稳悦债券A	1.0201	0.13%
中信保诚稳悦债券C	1.0198	0.13%
中信保诚稳鑫债券C	1.1093	0.13%
中信保诚稳鑫债券A	1.1075	0.12%
中信保诚景瑞债券A	1.0518	0.11%
中信保诚景瑞债券C	1.0479	0.11%
中信保诚三得益债券A	1.1612	0.09%
中信保诚稳泰债券A	1.0130	0.08%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%