中信保诚稳健债券A(信诚稳健A)(003226)基金分红送配
今天最新净值
1.0265
0.0017 0.1700%
- 累计净值：1.3256
- 成立日期：2016-09-02
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：10.0327亿
- 最近资产：10.13亿
- 基金公司：信诚基金
- 基金经理：宋海娟 邢恭海
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2024-08-26 |
2024-08-26 |
2024-08-27 |
每份派现金0.0311元 |
| 2022-11-24 |
2022-11-24 |
2022-11-25 |
每份派现金0.0180元 |
| 2022-06-16 |
2022-06-16 |
2022-06-17 |
每份派现金0.0150元 |
| 2021-12-09 |
2021-12-09 |
2021-12-10 |
每份派现金0.0450元 |
| 2021-11-01 |
2021-11-01 |
2021-11-02 |
每份派现金0.0100元 |
| 2021-06-10 |
2021-06-10 |
2021-06-11 |
每份派现金0.0320元 |
| 2020-06-18 |
2020-06-18 |
2020-06-19 |
每份派现金0.0100元 |
| 2019-11-27 |
2019-11-27 |
2019-11-28 |
每份派现金0.0480元 |
| 2019-05-07 |
2019-05-07 |
2019-05-08 |
每份派现金0.0150元 |
| 2018-11-29 |
2018-11-29 |
2018-11-30 |
每份派现金0.0350元 |
| 2017-12-19 |
2017-12-19 |
2017-12-20 |
每份派现金0.0100元 |
