摩根瑞益纯债债券C(上投摩根瑞益纯债C)基金净值查询(007330)
今天最新净值
1.1155
0.0005 0.0400%
2025-02-07
- 累计净值：1.1455
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：2.4184亿
- 最近资产：2.66亿
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金经理：任翔
近一季摩根瑞益纯债债券C|上投摩根瑞益纯债C基金净值查询
近一季,摩根瑞益纯债债券C(007330)基金累计收益率1.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
007330 |
摩根瑞益纯债债券C |
1.1155 |
1.1455 |
1.1150 |
1.1450 |
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| 2025-02-06 |
007330 |
摩根瑞益纯债债券C |
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0.04% |
| 2025-02-05 |
007330 |
摩根瑞益纯债债券C |
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1.1446 |
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0.04% |
| 2025-01-27 |
007330 |
摩根瑞益纯债债券C |
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1.1442 |
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| 2025-01-22 |
007330 |
摩根瑞益纯债债券C |
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| 2025-01-14 |
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摩根瑞益纯债债券C |
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| 2025-01-13 |
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摩根瑞益纯债债券C |
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| 2025-01-10 |
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摩根瑞益纯债债券C |
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|
|
| 2025-01-07 |
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摩根瑞益纯债债券C |
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| 2025-01-06 |
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摩根瑞益纯债债券C |
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| 2025-01-03 |
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| 2025-01-02 |
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| 2024-12-31 |
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摩根瑞益纯债债券C |
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| 2024-12-26 |
007330 |
摩根瑞益纯债债券C |
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| 2024-12-25 |
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摩根瑞益纯债债券C |
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| 2024-12-24 |
007330 |
摩根瑞益纯债债券C |
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-0.03% |
| 2024-12-23 |
007330 |
摩根瑞益纯债债券C |
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| 2024-12-20 |
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摩根瑞益纯债债券C |
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| 2024-12-19 |
007330 |
摩根瑞益纯债债券C |
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| 2024-12-18 |
007330 |
摩根瑞益纯债债券C |
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| 2024-12-17 |
007330 |
摩根瑞益纯债债券C |
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| 2024-12-16 |
007330 |
摩根瑞益纯债债券C |
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| 2024-12-13 |
007330 |
摩根瑞益纯债债券C |
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|
|
| 2024-12-12 |
007330 |
摩根瑞益纯债债券C |
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| 2024-12-11 |
007330 |
摩根瑞益纯债债券C |
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| 2024-12-10 |
007330 |
摩根瑞益纯债债券C |
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| 2024-12-09 |
007330 |
摩根瑞益纯债债券C |
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| 2024-12-06 |
007330 |
摩根瑞益纯债债券C |
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007330 |
摩根瑞益纯债债券C |
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007330 |
摩根瑞益纯债债券C |
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| 2024-12-03 |
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摩根瑞益纯债债券C |
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| 2024-12-02 |
007330 |
摩根瑞益纯债债券C |
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1.1362 |
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| 2024-11-29 |
007330 |
摩根瑞益纯债债券C |
1.1062 |
1.1362 |
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| 2024-11-28 |
007330 |
摩根瑞益纯债债券C |
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0.03% |
| 2024-11-27 |
007330 |
摩根瑞益纯债债券C |
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| 2024-11-26 |
007330 |
摩根瑞益纯债债券C |
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1.1352 |
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1.1349 |
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| 2024-11-25 |
007330 |
摩根瑞益纯债债券C |
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0.04% |
| 2024-11-22 |
007330 |
摩根瑞益纯债债券C |
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1.1345 |
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| 2024-11-21 |
007330 |
摩根瑞益纯债债券C |
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| 2024-11-20 |
007330 |
摩根瑞益纯债债券C |
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| 2024-11-19 |
007330 |
摩根瑞益纯债债券C |
1.1040 |
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1.1338 |
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| 2024-11-18 |
007330 |
摩根瑞益纯债债券C |
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1.1338 |
1.1037 |
1.1337 |
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| 2024-11-15 |
007330 |
摩根瑞益纯债债券C |
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| 2024-11-14 |
007330 |
摩根瑞益纯债债券C |
1.1035 |
1.1335 |
1.1033 |
1.1333 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-13 |
007330 |
摩根瑞益纯债债券C |
1.1033 |
1.1333 |
1.1032 |
1.1332 |
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| 2024-11-12 |
007330 |
摩根瑞益纯债债券C |
1.1032 |
1.1332 |
1.1029 |
1.1329 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-11 |
007330 |
摩根瑞益纯债债券C |
1.1029 |
1.1329 |
1.1025 |
1.1325 |
0.0004 |
0.04% |
