中海优势精选灵活配置混合(中海保本)基金净值查询(393001)
今天最新净值
1.2910
0.0090 0.7000%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.3234
0.0004 0.0271%
- 累计净值：1.7270
- 成立日期：2012-06-20
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：4.745亿份
- 最近份额：1.5260亿
- 最近资产：2.06亿元
- 基金公司：中海基金
- 基金经理：彭海平 章俊 梅寓寒
近一季中海优势精选灵活配置混合|中海保本基金净值查询
近一季,中海优势精选灵活配置混合(393001)基金累计收益率-2.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.2910 |
1.7270 |
1.2820 |
1.7180 |
0.0090 |
0.70% |
| 2025-01-22 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.2630 |
1.6990 |
1.2760 |
1.7120 |
-0.0130 |
-1.02% |
| 2025-01-14 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.2710 |
1.7070 |
1.2590 |
1.6950 |
0.0120 |
0.95% |
| 2025-01-13 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.2590 |
1.6950 |
1.2670 |
1.7030 |
-0.0080 |
-0.63% |
| 2025-01-10 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.2670 |
1.7030 |
1.2720 |
1.7080 |
-0.0050 |
-0.39% |
| 2025-01-09 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.2720 |
1.7080 |
1.2760 |
1.7120 |
-0.0040 |
-0.31% |
| 2025-01-08 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.2760 |
1.7120 |
1.2700 |
1.7060 |
0.0060 |
0.47% |
| 2025-01-07 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.2700 |
1.7060 |
1.2600 |
1.6960 |
0.0100 |
0.79% |
| 2025-01-06 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.2600 |
1.6960 |
1.2560 |
1.6920 |
0.0040 |
0.32% |
| 2025-01-03 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.2560 |
1.6920 |
1.2630 |
1.6990 |
-0.0070 |
-0.55% |
|
|
| 2025-01-02 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.2630 |
1.6990 |
1.2860 |
1.7220 |
-0.0230 |
-1.79% |
| 2024-12-31 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.2860 |
1.7220 |
1.2960 |
1.7320 |
-0.0100 |
-0.77% |
| 2024-12-26 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.2860 |
1.7220 |
1.3500 |
1.7260 |
-0.0040 |
-0.30% |
| 2024-12-25 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3500 |
1.7260 |
1.3420 |
1.7180 |
0.0080 |
0.60% |
| 2024-12-24 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3420 |
1.7180 |
1.3290 |
1.7050 |
0.0130 |
0.98% |
| 2024-12-23 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3290 |
1.7050 |
1.3190 |
1.6950 |
0.0100 |
0.76% |
| 2024-12-20 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3190 |
1.6950 |
1.3260 |
1.7020 |
-0.0070 |
-0.53% |
| 2024-12-19 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3260 |
1.7020 |
1.3340 |
1.7100 |
-0.0080 |
-0.60% |
| 2024-12-18 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3340 |
1.7100 |
1.3320 |
1.7080 |
0.0020 |
0.15% |
| 2024-12-17 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3320 |
1.7080 |
1.3340 |
1.7100 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2024-12-16 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3340 |
1.7100 |
1.3420 |
1.7180 |
-0.0080 |
-0.60% |
| 2024-12-13 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3420 |
1.7180 |
1.3740 |
1.7500 |
-0.0320 |
-2.33% |
| 2024-12-12 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3740 |
1.7500 |
1.3640 |
1.7400 |
0.0100 |
0.73% |
| 2024-12-11 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3640 |
1.7400 |
1.3680 |
1.7440 |
-0.0040 |
-0.29% |
| 2024-12-10 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3680 |
1.7440 |
1.3600 |
1.7360 |
0.0080 |
0.59% |
|
|
| 2024-12-09 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3600 |
1.7360 |
1.3620 |
1.7380 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2024-12-06 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3620 |
1.7380 |
1.3480 |
1.7240 |
0.0140 |
1.04% |
| 2024-12-05 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3480 |
1.7240 |
1.3560 |
1.7320 |
-0.0080 |
-0.59% |
| 2024-12-04 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3560 |
1.7320 |
1.3650 |
1.7410 |
-0.0090 |
-0.66% |
| 2024-12-03 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3650 |
1.7410 |
1.3560 |
1.7320 |
0.0090 |
0.66% |
| 2024-12-02 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3560 |
1.7320 |
1.3490 |
1.7250 |
0.0070 |
0.52% |
| 2024-11-29 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3490 |
1.7250 |
1.3420 |
1.7180 |
0.0070 |
0.52% |
| 2024-11-28 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3420 |
1.7180 |
1.3450 |
1.7210 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2024-11-27 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3450 |
1.7210 |
1.3290 |
1.7050 |
0.0160 |
1.20% |
| 2024-11-26 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3290 |
1.7050 |
1.3230 |
1.6990 |
0.0060 |
0.45% |
| 2024-11-25 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3230 |
1.6990 |
1.3310 |
1.7070 |
-0.0080 |
-0.60% |
| 2024-11-22 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3310 |
1.7070 |
1.3670 |
1.7430 |
-0.0360 |
-2.63% |
| 2024-11-21 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3670 |
1.7430 |
1.3640 |
1.7400 |
0.0030 |
0.22% |
| 2024-11-20 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3640 |
1.7400 |
1.3640 |
1.7400 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-19 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3640 |
1.7400 |
1.3680 |
1.7440 |
-0.0040 |
-0.29% |
| 2024-11-18 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3680 |
1.7440 |
1.3550 |
1.7310 |
0.0130 |
0.96% |
| 2024-11-15 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3550 |
1.7310 |
1.3700 |
1.7460 |
-0.0150 |
-1.09% |
| 2024-11-14 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3700 |
1.7460 |
1.3840 |
1.7600 |
-0.0140 |
-1.01% |
| 2024-11-13 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3840 |
1.7600 |
1.3810 |
1.7570 |
0.0030 |
0.22% |
| 2024-11-12 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3810 |
1.7570 |
1.4030 |
1.7790 |
-0.0220 |
-1.57% |
| 2024-11-11 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4030 |
1.7790 |
1.4210 |
1.7970 |
-0.0180 |
-1.27% |
| 2024-11-08 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4210 |
1.7970 |
1.4440 |
1.8200 |
-0.0230 |
-1.59% |
| 2024-11-07 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4440 |
1.8200 |
1.4110 |
1.7870 |
0.0330 |
2.34% |
| 2024-11-06 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4110 |
1.7870 |
1.4140 |
1.7900 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2024-11-05 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4140 |
1.7900 |
1.3910 |
1.7670 |
0.0230 |
1.65% |
