权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2024-12-26 | 2024-12-26 | 2024-12-27 | 每份派现金0.0600元 |
2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-27 | 每份派现金0.0500元 |
2024-06-26 | 2024-06-26 | 2024-06-27 | 每份派现金0.0650元 |
2023-09-27 | 2023-09-27 | 2023-09-28 | 每份派现金0.0600元 |
2014-03-21 | 2014-03-21 | 2014-03-25 | 每份派现金0.0500元 |
2013-02-28 | 2013-02-28 | 2013-03-04 | 每份派现金0.0150元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中海环保 | 1.6580 | 1.16% |
中海能源 | 0.5968 | 0.64% |
中海沪港深价值优选混合A | 0.7940 | 0.51% |
中海可转债A | 0.7860 | 0.38% |
中海可转债C | 0.7700 | 0.26% |
中海进取 | 1.2250 | 0.16% |
中海中短债债券A | 0.9344 | 0.03% |
中海丰泽利率债A | 1.0004 | 0.01% |