中海优势精选灵活配置混合(中海保本)基金净值查询(393001)
今天最新净值
1.2910
0.0090 0.7000%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.3234
0.0004 0.0271%
- 累计净值：1.7270
- 成立日期：2012-06-20
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：4.745亿份
- 最近份额：1.5260亿
- 最近资产：2.06亿元
- 基金公司：中海基金
- 基金经理：彭海平 章俊 梅寓寒
近一月中海优势精选灵活配置混合|中海保本基金净值查询
近一月,中海优势精选灵活配置混合(393001)基金累计收益率0.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.2910 |
1.7270 |
1.2820 |
1.7180 |
0.0090 |
0.70% |
| 2025-01-22 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.2630 |
1.6990 |
1.2760 |
1.7120 |
-0.0130 |
-1.02% |
| 2025-01-14 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.2710 |
1.7070 |
1.2590 |
1.6950 |
0.0120 |
0.95% |
| 2025-01-13 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.2590 |
1.6950 |
1.2670 |
1.7030 |
-0.0080 |
-0.63% |
| 2025-01-10 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.2670 |
1.7030 |
1.2720 |
1.7080 |
-0.0050 |
-0.39% |
| 2025-01-09 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.2720 |
1.7080 |
1.2760 |
1.7120 |
-0.0040 |
-0.31% |
| 2025-01-08 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.2760 |
1.7120 |
1.2700 |
1.7060 |
0.0060 |
0.47% |
| 2025-01-07 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.2700 |
1.7060 |
1.2600 |
1.6960 |
0.0100 |
0.79% |
| 2025-01-06 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.2600 |
1.6960 |
1.2560 |
1.6920 |
0.0040 |
0.32% |
