摩根瑞益纯债债券A(上投摩根瑞益纯债A)基金净值查询(007329)
今天最新净值
1.1236
0.0005 0.0400%
2025-02-07
- 累计净值：1.1536
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：2.4018亿
- 最近资产：2.66亿
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金经理：任翔
近一季摩根瑞益纯债债券A|上投摩根瑞益纯债A基金净值查询
近一季,摩根瑞益纯债债券A(007329)基金累计收益率1.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
007329 |
摩根瑞益纯债债券A |
1.1236 |
1.1536 |
1.1231 |
1.1531 |
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0.04% |
| 2025-02-06 |
007329 |
摩根瑞益纯债债券A |
1.1231 |
1.1531 |
1.1227 |
1.1527 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-05 |
007329 |
摩根瑞益纯债债券A |
1.1227 |
1.1527 |
1.1223 |
1.1523 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
007329 |
摩根瑞益纯债债券A |
1.1223 |
1.1523 |
1.1218 |
1.1518 |
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0.04% |
| 2025-01-22 |
007329 |
摩根瑞益纯债债券A |
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1.1522 |
1.1219 |
1.1519 |
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0.03% |
| 2025-01-14 |
007329 |
摩根瑞益纯债债券A |
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1.1530 |
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-0.03% |
| 2025-01-13 |
007329 |
摩根瑞益纯债债券A |
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-0.02% |
| 2025-01-10 |
007329 |
摩根瑞益纯债债券A |
1.1235 |
1.1535 |
1.1236 |
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-0.01% |
| 2025-01-09 |
007329 |
摩根瑞益纯债债券A |
1.1236 |
1.1536 |
1.1239 |
1.1539 |
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-0.03% |
| 2025-01-08 |
007329 |
摩根瑞益纯债债券A |
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1.1539 |
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1.1538 |
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|
|
| 2025-01-07 |
007329 |
摩根瑞益纯债债券A |
1.1238 |
1.1538 |
1.1239 |
1.1539 |
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-0.01% |
| 2025-01-06 |
007329 |
摩根瑞益纯债债券A |
1.1239 |
1.1539 |
1.1235 |
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0.04% |
| 2025-01-03 |
007329 |
摩根瑞益纯债债券A |
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| 2025-01-02 |
007329 |
摩根瑞益纯债债券A |
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| 2024-12-31 |
007329 |
摩根瑞益纯债债券A |
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1.1515 |
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| 2024-12-26 |
007329 |
摩根瑞益纯债债券A |
1.1201 |
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1.1200 |
1.1500 |
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| 2024-12-25 |
007329 |
摩根瑞益纯债债券A |
1.1200 |
1.1500 |
1.1203 |
1.1503 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-24 |
007329 |
摩根瑞益纯债债券A |
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1.1207 |
1.1507 |
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-0.04% |
| 2024-12-23 |
007329 |
摩根瑞益纯债债券A |
1.1207 |
1.1507 |
1.1203 |
1.1503 |
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0.04% |
| 2024-12-20 |
007329 |
摩根瑞益纯债债券A |
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1.1503 |
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| 2024-12-19 |
007329 |
摩根瑞益纯债债券A |
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1.1499 |
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-0.03% |
| 2024-12-18 |
007329 |
摩根瑞益纯债债券A |
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1.1502 |
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-0.03% |
| 2024-12-17 |
007329 |
摩根瑞益纯债债券A |
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1.1502 |
1.1205 |
1.1505 |
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-0.03% |
| 2024-12-16 |
007329 |
摩根瑞益纯债债券A |
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1.1505 |
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1.1498 |
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0.06% |
| 2024-12-13 |
007329 |
摩根瑞益纯债债券A |
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|
|
| 2024-12-12 |
007329 |
摩根瑞益纯债债券A |
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1.1487 |
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0.02% |
| 2024-12-11 |
007329 |
摩根瑞益纯债债券A |
1.1187 |
1.1487 |
1.1189 |
1.1489 |
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-0.02% |
| 2024-12-10 |
007329 |
摩根瑞益纯债债券A |
1.1189 |
1.1489 |
1.1176 |
1.1476 |
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| 2024-12-09 |
007329 |
摩根瑞益纯债债券A |
1.1176 |
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0.04% |
| 2024-12-06 |
007329 |
摩根瑞益纯债债券A |
1.1172 |
1.1472 |
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| 2024-12-05 |
007329 |
摩根瑞益纯债债券A |
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| 2024-12-04 |
007329 |
摩根瑞益纯债债券A |
1.1164 |
1.1464 |
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1.1457 |
0.0007 |
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| 2024-12-03 |
007329 |
摩根瑞益纯债债券A |
1.1157 |
1.1457 |
1.1156 |
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| 2024-12-02 |
007329 |
摩根瑞益纯债债券A |
1.1156 |
1.1456 |
1.1141 |
1.1441 |
0.0015 |
0.13% |
| 2024-11-29 |
007329 |
摩根瑞益纯债债券A |
1.1141 |
1.1441 |
1.1135 |
1.1435 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-11-28 |
007329 |
摩根瑞益纯债债券A |
1.1135 |
1.1435 |
1.1133 |
1.1433 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-27 |
007329 |
摩根瑞益纯债债券A |
1.1133 |
1.1433 |
1.1130 |
1.1430 |
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0.03% |
| 2024-11-26 |
007329 |
摩根瑞益纯债债券A |
1.1130 |
1.1430 |
1.1127 |
1.1427 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-25 |
007329 |
摩根瑞益纯债债券A |
1.1127 |
1.1427 |
1.1123 |
1.1423 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-22 |
007329 |
摩根瑞益纯债债券A |
1.1123 |
1.1423 |
1.1121 |
1.1421 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-21 |
007329 |
摩根瑞益纯债债券A |
1.1121 |
1.1421 |
1.1119 |
1.1419 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-20 |
007329 |
摩根瑞益纯债债券A |
1.1119 |
1.1419 |
1.1118 |
1.1418 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-19 |
007329 |
摩根瑞益纯债债券A |
1.1118 |
1.1418 |
1.1116 |
1.1416 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-18 |
007329 |
摩根瑞益纯债债券A |
1.1116 |
1.1416 |
1.1115 |
1.1415 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-15 |
007329 |
摩根瑞益纯债债券A |
1.1115 |
1.1415 |
1.1112 |
1.1412 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-14 |
007329 |
摩根瑞益纯债债券A |
1.1112 |
1.1412 |
1.1110 |
1.1410 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-13 |
007329 |
摩根瑞益纯债债券A |
1.1110 |
1.1410 |
1.1110 |
1.1410 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-12 |
007329 |
摩根瑞益纯债债券A |
1.1110 |
1.1410 |
1.1106 |
1.1406 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-11 |
007329 |
摩根瑞益纯债债券A |
1.1106 |
1.1406 |
1.1102 |
1.1402 |
0.0004 |
0.04% |
