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摩根瑞益纯债债券A(上投摩根瑞益纯债A)基金净值查询(007329)

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今天最新净值 1.1236 0.0005 0.0400% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1536
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：2.4018亿
最近资产：2.27亿元
基金公司：上投摩根基金
基金经理：任翔

今年以来摩根瑞益纯债债券A|上投摩根瑞益纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,摩根瑞益纯债债券A(007329)基金累计收益率0.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1237	1.1537	1.1236	1.1536	0.0001	0.01%
2025-02-07	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1236	1.1536	1.1231	1.1531	0.0005	0.04%
2025-02-06	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1231	1.1531	1.1227	1.1527	0.0004	0.04%
2025-02-05	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1227	1.1527	1.1223	1.1523	0.0004	0.04%
2025-01-27	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1223	1.1523	1.1218	1.1518	0.0005	0.04%
2025-01-22	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1222	1.1522	1.1219	1.1519	0.0003	0.03%
2025-01-14	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1230	1.1530	1.1233	1.1533	-0.0003	-0.03%
2025-01-13	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1233	1.1533	1.1235	1.1535	-0.0002	-0.02%
2025-01-10	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1235	1.1535	1.1236	1.1536	-0.0001	-0.01%
2025-01-09	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1236	1.1536	1.1239	1.1539	-0.0003	-0.03%

2025-01-08	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1239	1.1539	1.1238	1.1538	0.0001	0.01%
2025-01-07	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1238	1.1538	1.1239	1.1539	-0.0001	-0.01%
2025-01-06	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1239	1.1539	1.1235	1.1535	0.0004	0.04%
2025-01-03	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1235	1.1535	1.1232	1.1532	0.0003	0.03%
2025-01-02	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1232	1.1532	1.1223	1.1523	0.0009	0.08%

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上投摩根基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根核心精选股票A	1.1213	1.01%
摩根核心精选股票C	1.1029	1.01%
摩根动力精选混合A	1.9326	0.80%
摩根研究驱动A	0.9319	0.75%
摩根研究驱动C	0.8992	0.74%
摩根日本精选股票(QDII)A	1.6780	0.65%
摩根卓越制造股票A	1.1813	0.48%
摩根卓越制造股票C	1.1631	0.48%
摩根科技前沿混合A	2.0468	0.46%
摩根科技前沿混合C	2.0186	0.46%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%