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摩根瑞益纯债债券A(上投摩根瑞益纯债A)基金净值查询(007329)

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今天最新净值 1.1236 0.0005 0.0400% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.1536
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.4018亿
  • 最近资产：2.27亿元
  • 基金公司：上投摩根基金
  • 基金经理：任翔
近一年摩根瑞益纯债债券A|上投摩根瑞益纯债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,摩根瑞益纯债债券A(007329)基金累计收益率2.72%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.1237 1.1537 1.1236 1.1536 0.0001 0.01%
2025-02-07 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.1236 1.1536 1.1231 1.1531 0.0005 0.04%
2025-02-06 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.1231 1.1531 1.1227 1.1527 0.0004 0.04%
2025-02-05 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.1227 1.1527 1.1223 1.1523 0.0004 0.04%
2025-01-27 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.1223 1.1523 1.1218 1.1518 0.0005 0.04%
2025-01-22 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.1222 1.1522 1.1219 1.1519 0.0003 0.03%
2025-01-14 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.1230 1.1530 1.1233 1.1533 -0.0003 -0.03%
2025-01-13 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.1233 1.1533 1.1235 1.1535 -0.0002 -0.02%
2025-01-10 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.1235 1.1535 1.1236 1.1536 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.1236 1.1536 1.1239 1.1539 -0.0003 -0.03%
2025-01-08 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.1239 1.1539 1.1238 1.1538 0.0001 0.01%
2025-01-07 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.1238 1.1538 1.1239 1.1539 -0.0001 -0.01%
2025-01-06 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.1239 1.1539 1.1235 1.1535 0.0004 0.04%
2025-01-03 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.1235 1.1535 1.1232 1.1532 0.0003 0.03%
2025-01-02 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.1232 1.1532 1.1223 1.1523 0.0009 0.08%
2024-12-31 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.1223 1.1523 1.1215 1.1515 0.0008 0.07%
2024-12-26 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.1201 1.1501 1.1200 1.1500 0.0001 0.01%
2024-12-25 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.1200 1.1500 1.1203 1.1503 -0.0003 -0.03%
2024-12-24 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.1203 1.1503 1.1207 1.1507 -0.0004 -0.04%
2024-12-23 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.1207 1.1507 1.1203 1.1503 0.0004 0.04%
2024-12-20 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.1203 1.1503 1.1196 1.1496 0.0007 0.06%
2024-12-19 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.1196 1.1496 1.1199 1.1499 -0.0003 -0.03%
2024-12-18 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.1199 1.1499 1.1202 1.1502 -0.0003 -0.03%
2024-12-17 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.1202 1.1502 1.1205 1.1505 -0.0003 -0.03%
2024-12-16 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.1205 1.1505 1.1198 1.1498 0.0007 0.06%
2024-12-13 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.1198 1.1498 1.1189 1.1489 0.0009 0.08%
2024-12-12 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.1189 1.1489 1.1187 1.1487 0.0002 0.02%
2024-12-11 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.1187 1.1487 1.1189 1.1489 -0.0002 -0.02%
2024-12-10 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.1189 1.1489 1.1176 1.1476 0.0013 0.12%
2024-12-09 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.1176 1.1476 1.1172 1.1472 0.0004 0.04%
2024-12-06 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.1172 1.1472 1.1170 1.1470 0.0002 0.02%
2024-12-05 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.1170 1.1470 1.1164 1.1464 0.0006 0.05%
2024-12-04 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.1164 1.1464 1.1157 1.1457 0.0007 0.06%
2024-12-03 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.1157 1.1457 1.1156 1.1456 0.0001 0.01%
2024-12-02 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.1156 1.1456 1.1141 1.1441 0.0015 0.13%
2024-11-29 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.1141 1.1441 1.1135 1.1435 0.0006 0.05%
2024-11-28 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.1135 1.1435 1.1133 1.1433 0.0002 0.02%
2024-11-27 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.1133 1.1433 1.1130 1.1430 0.0003 0.03%
2024-11-26 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.1130 1.1430 1.1127 1.1427 0.0003 0.03%
2024-11-25 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.1127 1.1427 1.1123 1.1423 0.0004 0.04%
2024-11-22 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.1123 1.1423 1.1121 1.1421 0.0002 0.02%
2024-11-21 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.1121 1.1421 1.1119 1.1419 0.0002 0.02%
2024-11-20 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.1119 1.1419 1.1118 1.1418 0.0001 0.01%
2024-11-19 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.1118 1.1418 1.1116 1.1416 0.0002 0.02%
2024-11-18 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.1116 1.1416 1.1115 1.1415 0.0001 0.01%
2024-11-15 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.1115 1.1415 1.1112 1.1412 0.0003 0.03%
2024-11-14 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.1112 1.1412 1.1110 1.1410 0.0002 0.02%
2024-11-13 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.1110 1.1410 1.1110 1.1410 0.0000 0.00%
2024-11-12 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.1110 1.1410 1.1106 1.1406 0.0004 0.04%
2024-11-11 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.1106 1.1406 1.1102 1.1402 0.0004 0.04%
2024-11-08 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.1102 1.1402 1.1100 1.1400 0.0002 0.02%
2024-11-07 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.1100 1.1400 1.1096 1.1396 0.0004 0.04%
2024-11-06 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.1096 1.1396 1.1093 1.1393 0.0003 0.03%
2024-11-05 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.1093 1.1393 1.1092 1.1392 0.0001 0.01%
2024-11-04 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.1092 1.1392 1.1088 1.1388 0.0004 0.04%
2024-11-01 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.1088 1.1388 1.1085 1.1385 0.0003 0.03%
2024-10-31 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.1085 1.1385 1.1082 1.1382 0.0003 0.03%
2024-10-30 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.1082 1.1382 1.1083 1.1383 -0.0001 -0.01%
2024-10-29 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.1083 1.1383 1.1083 1.1383 0.0000 0.00%
2024-10-28 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.1083 1.1383 1.1084 1.1384 -0.0001 -0.01%
2024-10-25 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.1084 1.1384 1.1084 1.1384 0.0000 0.00%
2024-10-24 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.1084 1.1384 1.1084 1.1384 0.0000 0.00%
2024-10-23 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.1084 1.1384 1.1090 1.1390 -0.0006 -0.05%
2024-10-22 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.1090 1.1390 1.1092 1.1392 -0.0002 -0.02%
2024-10-21 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.1092 1.1392 1.1090 1.1390 0.0002 0.02%
2024-10-18 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.1090 1.1390 1.1088 1.1388 0.0002 0.02%
2024-10-17 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.1088 1.1388 1.1084 1.1384 0.0004 0.04%
2024-10-16 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.1084 1.1384 1.1080 1.1380 0.0004 0.04%
2024-10-15 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.1080 1.1380 1.1072 1.1372 0.0008 0.07%
2024-10-14 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.1072 1.1372 1.1055 1.1355 0.0017 0.15%
2024-10-11 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.1055 1.1355 1.1046 1.1346 0.0009 0.08%
2024-10-10 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.1046 1.1346 1.1044 1.1344 0.0002 0.02%
2024-10-09 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.1044 1.1344 1.1065 1.1365 -0.0021 -0.19%
2024-10-08 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.1065 1.1365 1.1075 1.1375 -0.0010 -0.09%
2024-09-30 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.1075 1.1375 1.1099 1.1399 -0.0024 -0.22%
2024-09-27 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.1099 1.1399 1.1109 1.1409 -0.0010 -0.09%
2024-09-26 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.1109 1.1409 1.1108 1.1408 0.0001 0.01%
2024-09-25 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.1108 1.1408 1.1107 1.1407 0.0001 0.01%
2024-09-24 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.1107 1.1407 1.1107 1.1407 0.0000 0.00%
2024-09-23 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.1107 1.1407 1.1107 1.1407 0.0000 0.00%
2024-09-20 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.1107 1.1407 1.1108 1.1408 -0.0001 -0.01%
2024-09-19 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.1108 1.1408 1.1109 1.1409 -0.0001 -0.01%
2024-09-18 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.1109 1.1409 1.1105 1.1405 0.0004 0.04%
2024-09-13 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.1105 1.1405 1.1104 1.1404 0.0001 0.01%
2024-09-12 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.1104 1.1404 1.1103 1.1403 0.0001 0.01%
2024-09-11 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.1103 1.1403 1.1099 1.1399 0.0004 0.04%
2024-09-10 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.1099 1.1399 1.1100 1.1400 -0.0001 -0.01%
2024-09-09 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.1100 1.1400 1.1098 1.1398 0.0002 0.02%
2024-09-06 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.1098 1.1398 1.1095 1.1395 0.0003 0.03%
2024-09-05 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.1095 1.1395 1.1094 1.1394 0.0001 0.01%
2024-09-04 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.1094 1.1394 1.1093 1.1393 0.0001 0.01%
2024-09-03 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.1093 1.1393 1.1092 1.1392 0.0001 0.01%
2024-09-02 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.1092 1.1392 1.1093 1.1393 -0.0001 -0.01%
2024-08-30 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.1093 1.1393 1.1092 1.1392 0.0001 0.01%
2024-08-29 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.1092 1.1392 1.1090 1.1390 0.0002 0.02%
2024-08-28 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.1090 1.1390 1.1091 1.1391 -0.0001 -0.01%
2024-08-27 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.1091 1.1391 1.1097 1.1397 -0.0006 -0.05%
2024-08-26 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.1097 1.1397 1.1101 1.1401 -0.0004 -0.04%
2024-08-23 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.1101 1.1401 1.1102 1.1402 -0.0001 -0.01%
2024-08-22 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.1102 1.1402 1.1103 1.1403 -0.0001 -0.01%
2024-08-21 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.1103 1.1403 1.1106 1.1406 -0.0003 -0.03%
2024-08-20 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.1106 1.1406 1.1104 1.1404 0.0002 0.02%
2024-08-19 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.1104 1.1404 1.1102 1.1402 0.0002 0.02%
2024-08-16 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.1102 1.1402 1.1100 1.1400 0.0002 0.02%
2024-08-15 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.1100 1.1400 1.1101 1.1401 -0.0001 -0.01%
2024-08-14 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.1101 1.1401 1.1096 1.1396 0.0005 0.05%
2024-08-13 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.1096 1.1396 1.1094 1.1394 0.0002 0.02%
2024-08-12 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.1094 1.1394 1.1101 1.1401 -0.0007 -0.06%
2024-08-09 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.1101 1.1401 1.1105 1.1405 -0.0004 -0.04%
2024-08-08 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.1105 1.1405 1.1107 1.1407 -0.0002 -0.02%
2024-08-07 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.1107 1.1407 1.1106 1.1406 0.0001 0.01%
2024-08-06 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.1106 1.1406 1.1108 1.1408 -0.0002 -0.02%
2024-08-05 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.1108 1.1408 1.1105 1.1405 0.0003 0.03%
2024-08-02 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.1105 1.1405 1.1104 1.1404 0.0001 0.01%
2024-07-31 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.1102 1.1402 1.1098 1.1398 0.0004 0.04%
2024-07-30 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.1098 1.1398 1.1094 1.1394 0.0004 0.04%
2024-07-29 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.1094 1.1394 1.1092 1.1392 0.0002 0.02%
2024-07-26 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.1092 1.1392 1.1091 1.1391 0.0001 0.01%
2024-07-25 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.1091 1.1391 1.1089 1.1389 0.0002 0.02%
2024-07-24 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.1089 1.1389 1.1088 1.1388 0.0001 0.01%
2024-07-23 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.1088 1.1388 1.1087 1.1387 0.0001 0.01%
2024-07-22 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.1087 1.1387 1.1083 1.1383 0.0004 0.04%
2024-07-19 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.1083 1.1383 1.1082 1.1382 0.0001 0.01%
2024-07-18 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.1082 1.1382 1.1083 1.1383 -0.0001 -0.01%
2024-07-17 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.1083 1.1383 1.1082 1.1382 0.0001 0.01%
2024-07-16 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.1082 1.1382 1.1082 1.1382 0.0000 0.00%
2024-07-15 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.1082 1.1382 1.1080 1.1380 0.0002 0.02%
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2024-07-05 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.1076 1.1376 1.1077 1.1377 -0.0001 -0.01%
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2024-06-28 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.1074 1.1374 1.1073 1.1373 0.0001 0.01%
2024-06-27 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.1073 1.1373 1.1070 1.1370 0.0003 0.03%
2024-06-26 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.1070 1.1370 1.1069 1.1369 0.0001 0.01%
2024-06-25 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.1069 1.1369 1.1067 1.1367 0.0002 0.02%
2024-06-24 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.1067 1.1367 1.1065 1.1365 0.0002 0.02%
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2024-06-19 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.1061 1.1361 1.1061 1.1361 0.0000 0.00%
2024-06-18 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.1061 1.1361 1.1061 1.1361 0.0000 0.00%
2024-06-17 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.1061 1.1361 1.1059 1.1359 0.0002 0.02%
2024-06-14 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.1059 1.1359 1.1058 1.1358 0.0001 0.01%
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2024-05-29 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.1043 1.1343 1.1041 1.1341 0.0002 0.02%
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2024-04-17 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.1009 1.1309 1.1007 1.1307 0.0002 0.02%
2024-04-16 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.1007 1.1307 1.1008 1.1308 -0.0001 -0.01%
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2024-03-20 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.0974 1.1274 1.0973 1.1273 0.0001 0.01%
2024-03-19 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.0973 1.1273 1.0971 1.1271 0.0002 0.02%
2024-03-18 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.0971 1.1271 1.0967 1.1267 0.0004 0.04%
2024-03-15 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.0967 1.1267 1.0965 1.1265 0.0002 0.02%
2024-03-14 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.0965 1.1265 1.0967 1.1267 -0.0002 -0.02%
2024-03-13 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.0967 1.1267 1.0970 1.1270 -0.0003 -0.03%
2024-03-12 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.0970 1.1270 1.0973 1.1273 -0.0003 -0.03%
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2024-03-08 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.0973 1.1273 1.0973 1.1273 0.0000 0.00%
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2024-02-29 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.0969 1.1269 1.0967 1.1267 0.0002 0.02%
2024-02-28 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.0967 1.1267 1.0965 1.1265 0.0002 0.02%
2024-02-27 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.0965 1.1265 1.0964 1.1264 0.0001 0.01%
2024-02-26 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.0964 1.1264 1.0961 1.1261 0.0003 0.03%
2024-02-23 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.0961 1.1261 1.0957 1.1257 0.0004 0.04%
2024-02-22 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.0957 1.1257 1.0955 1.1255 0.0002 0.02%
2024-02-21 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.0955 1.1255 1.0951 1.1251 0.0004 0.04%
2024-02-20 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.0951 1.1251 1.0947 1.1247 0.0004 0.04%
2024-02-19 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.0947 1.1247 1.0939 1.1239 0.0008 0.07%
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上投摩根基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
摩根核心精选股票A 1.1213 1.01%
摩根核心精选股票C 1.1029 1.01%
摩根动力精选混合A 1.9326 0.80%
摩根研究驱动A 0.9319 0.75%
摩根研究驱动C 0.8992 0.74%
摩根日本精选股票(QDII)A 1.6780 0.65%
摩根卓越制造股票A 1.1813 0.48%
摩根卓越制造股票C 1.1631 0.48%
摩根科技前沿混合A 2.0468 0.46%
摩根科技前沿混合C 2.0186 0.46%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 1.0321 0.53%
德邦锐裕利率债债券C 1.1225 0.46%
德邦锐裕利率债债券A 1.1159 0.45%
国泰惠丰纯债债券A 1.1212 0.37%
国泰惠丰纯债债券C 1.1185 0.36%
华泰保兴安悦A 1.0943 0.32%
格林泓皓纯债 1.0692 0.32%
华泰保兴安悦C 1.0916 0.32%
华泰保兴安悦债券D 1.0943 0.32%
德邦锐乾债券A 1.0097 0.28%
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