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2021年01月28日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 008006 景顺长城中债3-5年政策性金融债指数C 1.1718 1.1718 1.0866 1.0866 0.0852 7.84% 2021-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
2 008005 景顺长城中债3-5年政策性金融债指数A 1.0909 1.0909 1.0116 1.0116 0.0793 7.83% 2021-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
3 161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.5568 1.5568 1.5307 1.5307 0.0261 1.71% 2021-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
4 486002 工银全球精选股票(QDII) 2.8720 2.8720 2.8300 2.8300 0.0420 1.48% 2021-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
5 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.2401 0.2401 0.2367 0.2367 0.0034 1.44% 2021-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
6 002640 中信建投睿溢混合A 1.4488 1.4488 1.4301 1.4301 0.0187 1.31% 2021-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
7 006843 中信建投睿溢混合C 1.3156 1.3156 1.2986 1.2986 0.0170 1.31% 2021-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
8 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.9070 2.2360 1.8830 2.2120 0.0240 1.27% 2021-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
9 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 1.6051 1.6051 1.5854 1.5854 0.0197 1.24% 2021-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
10 161116 易方达黄金主题人民币A 0.8220 0.8220 0.8120 0.8120 0.0100 1.23% 2021-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
11 161125 易方达标普500指数人民币A 1.5323 1.5323 1.5139 1.5139 0.0184 1.22% 2021-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
12 050025 博时标普500ETF联接A 2.7805 2.8395 2.7473 2.8063 0.0332 1.21% 2021-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
13 006075 博时标普500ETF联接C 2.7481 2.7481 2.7154 2.7154 0.0327 1.20% 2021-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000043 嘉实美国成长股票人民币 2.8010 2.8010 2.7690 2.7690 0.0320 1.16% 2021-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 1.2240 1.2240 1.2100 1.2100 0.0140 1.16% 2021-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
16 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.6921 0.6921 0.6843 0.6843 0.0078 1.14% 2021-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
17 519981 长信标普100等权重指数人民币 1.4460 1.9630 1.4300 1.9470 0.0160 1.12% 2021-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
18 007976 易方达黄金主题人民币C 0.8210 0.8210 0.8120 0.8120 0.0090 1.11% 2021-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
19 164824 工银印度基金人民币 1.0428 1.0428 1.0315 1.0315 0.0113 1.10% 2021-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
20 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 0.8271 0.8271 0.8183 0.8183 0.0088 1.08% 2021-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
21 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 0.8224 0.8224 0.8137 0.8137 0.0087 1.07% 2021-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
22 007721 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 1.1551 1.1551 1.1437 1.1437 0.0114 1.00% 2021-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
23 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 1.1509 1.1509 1.1395 1.1395 0.0114 1.00% 2021-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
24 006445 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.0837 1.0837 1.0732 1.0732 0.0105 0.98% 2021-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
25 006448 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 1.0751 1.0751 1.0647 1.0647 0.0104 0.98% 2021-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
26 163208 诺安油气能源 0.5230 0.5230 0.5180 0.5180 0.0050 0.97% 2021-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 2.9530 2.9530 2.9250 2.9250 0.0280 0.96% 2021-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
28 003718 易方达标普500指数美元汇A 0.2363 0.2363 0.2341 0.2341 0.0022 0.94% 2021-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
29 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 3.8540 3.8540 3.8180 3.8180 0.0360 0.94% 2021-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
30 968077 东方汇理创新股票M人民币(对冲)分派 1.3202 1.3409 1.3079 1.3286 0.0123 0.94% 2021-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
31 968078 东方汇理创新股票M人民币(对冲)累算 1.3432 1.3432 1.3308 1.3308 0.0124 0.93% 2021-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
32 160213 国泰纳斯达克100指数 5.1830 5.6830 5.1360 5.6360 0.0470 0.92% 2021-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
33 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 2.0174 2.0174 1.9995 1.9995 0.0179 0.90% 2021-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
34 160140 南方道琼斯美国精选A 0.9657 0.9857 0.9572 0.9772 0.0085 0.89% 2021-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
35 160141 南方道琼斯美国精选C 0.9532 0.9732 0.9448 0.9648 0.0084 0.89% 2021-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.0340 1.4700 1.0250 1.4610 0.0090 0.88% 2021-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
37 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.1276 0.1276 0.1265 0.1265 0.0011 0.87% 2021-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.7630 1.8730 1.7480 1.8580 0.0150 0.86% 2021-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 2.6340 2.6340 2.6120 2.6120 0.0220 0.84% 2021-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
40 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0980 1.3860 1.0890 1.3770 0.0090 0.83% 2021-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
41 005801 工银印度基金美元 0.1608 0.1608 0.1595 0.1595 0.0013 0.82% 2021-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
42 050020 博时抗通胀增强回报 0.3730 0.3730 0.3700 0.3700 0.0030 0.81% 2021-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
43 006479 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 3.7444 3.7444 3.7148 3.7148 0.0296 0.80% 2021-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
44 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.1268 0.1268 0.1258 0.1258 0.0010 0.79% 2021-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
45 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.1270 0.1270 0.1260 0.1260 0.0010 0.79% 2021-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
46 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.1270 0.1270 0.1260 0.1260 0.0010 0.79% 2021-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
47 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 3.7665 4.0365 3.7368 4.0068 0.0297 0.79% 2021-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
48 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 2.3849 2.3849 2.3680 2.3680 0.0169 0.71% 2021-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
49 162415 华宝标普美国消费人民币A 2.0150 2.0150 2.0010 2.0010 0.0140 0.70% 2021-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
50 513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 1.1010 1.1010 1.0936 1.0936 0.0074 0.68% 2021-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
51 006446 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 0.1671 0.1671 0.1660 0.1660 0.0011 0.66% 2021-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
52 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.5943 0.5943 0.5904 0.5904 0.0039 0.66% 2021-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
53 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.5943 0.5943 0.5904 0.5904 0.0039 0.66% 2021-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
54 009975 华宝标普美国消费人民币C 2.0100 2.0100 1.9970 1.9970 0.0130 0.65% 2021-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1595 0.2256 0.1585 0.2246 0.0010 0.63% 2021-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
56 118002 易方达标普消费品指数A 2.5730 2.5730 2.5570 2.5570 0.0160 0.63% 2021-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
57 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.2920 1.2920 1.2840 1.2840 0.0080 0.62% 2021-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
58 161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 0.9660 0.6620 0.9600 0.6590 0.0060 0.62% 2021-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
59 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.3111 0.3111 0.3092 0.3092 0.0019 0.61% 2021-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
60 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.0649 1.0649 1.0586 1.0586 0.0063 0.60% 2021-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.2719 0.2888 0.2703 0.2872 0.0016 0.59% 2021-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
62 005676 易方达标普消费品指数C 2.5530 2.5530 2.5380 2.5380 0.0150 0.59% 2021-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
63 007729 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.1794 1.1794 1.1727 1.1727 0.0067 0.57% 2021-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
64 320013 诺安全球黄金 1.0540 1.1390 1.0480 1.1330 0.0060 0.57% 2021-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
65 160719 嘉实黄金 0.9200 0.9200 0.9150 0.9150 0.0050 0.55% 2021-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
66 005440 华安全球稳健配置(QDII-FOF)A 1.1435 1.1435 1.1375 1.1375 0.0060 0.53% 2021-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
67 005441 华安全球稳健配置(QDII-FOF)C 1.1283 1.1283 1.1224 1.1224 0.0059 0.53% 2021-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
68 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.7910 0.7910 0.7870 0.7870 0.0040 0.51% 2021-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.5808 0.6207 0.5779 0.6178 0.0029 0.50% 2021-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
70 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.5774 0.5774 0.5745 0.5745 0.0029 0.50% 2021-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
71 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.3678 0.3678 0.3662 0.3662 0.0016 0.44% 2021-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
72 002423 华宝标普美国消费美元 0.3107 0.3107 0.3094 0.3094 0.0013 0.42% 2021-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
73 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.5780 1.5780 1.5720 1.5720 0.0060 0.38% 2021-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.3968 0.3968 0.3954 0.3954 0.0014 0.35% 2021-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
75 010477 景顺长城景泰益利纯债债券 1.0044 1.0044 1.0009 1.0009 0.0035 0.35% 2021-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
76 501300 海富通全球收益债券人民币 1.0411 1.0411 1.0375 1.0375 0.0036 0.35% 2021-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
77 003359 大成360互联网+大数据100C 1.2160 1.2160 1.2120 1.2120 0.0040 0.33% 2021-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
78 002236 大成360互联网+大数据100A 1.2440 1.2440 1.2400 1.2400 0.0040 0.32% 2021-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
79 006282 摩根欧洲动力策略股票(QDII)A 1.1299 1.1299 1.1263 1.1263 0.0036 0.32% 2021-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
80 519610 银河旺利混合A 1.2540 1.3840 1.2500 1.3800 0.0040 0.32% 2021-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
81 519611 银河旺利混合C 1.2400 1.3620 1.2360 1.3580 0.0040 0.32% 2021-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
82 005614 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 0.1642 0.1642 0.1637 0.1637 0.0005 0.31% 2021-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
83 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.1642 0.1642 0.1637 0.1637 0.0005 0.31% 2021-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
84 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1992 0.1992 0.1986 0.1986 0.0006 0.30% 2021-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
85 320017 诺安全球收益不动产 1.3930 1.3930 1.3890 1.3890 0.0040 0.29% 2021-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
86 003385 工银全球美元债A人民币 1.0424 1.0424 1.0395 1.0395 0.0029 0.28% 2021-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
87 003387 工银全球美元债C 1.0305 1.0305 1.0276 1.0276 0.0029 0.28% 2021-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
88 007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.0164 1.0164 1.0136 1.0136 0.0028 0.28% 2021-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
89 007361 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.0119 1.0119 1.0091 1.0091 0.0028 0.28% 2021-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
90 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1819 0.1819 0.1814 0.1814 0.0005 0.28% 2021-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
91 008183 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1819 0.1819 0.1814 0.1814 0.0005 0.28% 2021-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
92 002429 华安全球美元票息债C 1.0970 1.0970 1.0940 1.0940 0.0030 0.27% 2021-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
93 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.1550 1.1550 1.1520 1.1520 0.0030 0.26% 2021-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
94 165510 信诚四国配置 0.8490 0.8490 0.8470 0.8470 0.0020 0.24% 2021-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
95 183001 银华全球优选 1.2670 1.2670 1.2640 1.2640 0.0030 0.24% 2021-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000342 嘉实新兴市场A1(QDII) 1.2920 1.5600 1.2890 1.5570 0.0030 0.23% 2021-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000395 汇添富安心中国债券A 1.2930 1.2930 1.2900 1.2900 0.0030 0.23% 2021-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
98 001791 大成绝对收益策略混合A 0.9680 0.9680 0.9660 0.9660 0.0020 0.21% 2021-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
99 004351 汇丰晋信珠三角区域发展混合 1.6972 1.6972 1.6936 1.6936 0.0036 0.21% 2021-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
100 004164 国泰企业信用精选C人民币 1.0681 1.0681 1.0660 1.0660 0.0021 0.20% 2021-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
101 008357 华安全球精选债(QDII)A 0.9642 0.9642 0.9623 0.9623 0.0019 0.20% 2021-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
102 008358 华安全球精选债(QDII)C 1.0226 1.0226 1.0206 1.0206 0.0020 0.20% 2021-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
103 004161 国泰企业信用精选A人民币 1.0852 1.0852 1.0831 1.0831 0.0021 0.19% 2021-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
104 007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.3246 0.3246 0.3240 0.3240 0.0006 0.19% 2021-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
105 486001 工银全球股票(QDII)人民币 1.5780 2.4010 1.5750 2.3980 0.0030 0.19% 2021-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
106 968056 海通亚洲高收益债券H 97.4017 97.4017 97.2141 97.2141 0.1876 0.19% 2021-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
107 002391 华安全球美元收益债人民币A 1.1420 1.1420 1.1400 1.1400 0.0020 0.18% 2021-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
108 002393 华安全球美元收益债C 1.1190 1.1190 1.1170 1.1170 0.0020 0.18% 2021-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
109 002426 华安全球美元票息债人民币A 1.1210 1.1210 1.1190 1.1190 0.0020 0.18% 2021-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
110 003308 中信建投睿利A 1.2920 1.4743 1.2897 1.4720 0.0023 0.18% 2021-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
111 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.3259 0.3259 0.3253 0.3253 0.0006 0.18% 2021-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
112 004419 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0930 1.0930 1.0913 1.0913 0.0017 0.16% 2021-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
113 004420 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 1.0824 1.0824 1.0807 1.0807 0.0017 0.16% 2021-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
114 004635 中信建投睿利C 1.2677 1.4500 1.2657 1.4480 0.0020 0.16% 2021-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000396 汇添富安心中国债券C 1.3000 1.3000 1.2980 1.2980 0.0020 0.15% 2021-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
116 163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.6930 0.6930 0.6920 0.6920 0.0010 0.14% 2021-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
117 968059 博时-安本标准精选新兴市场债券I人民币 1.0417 1.0417 1.0404 1.0404 0.0013 0.13% 2021-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
118 009078 红土创新稳进混合C 1.0907 1.1057 1.0894 1.1044 0.0013 0.12% 2021-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
119 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 0.8370 0.8770 0.8360 0.8760 0.0010 0.12% 2021-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
120 001792 大成绝对收益策略混合C 0.9280 0.9280 0.9270 0.9270 0.0010 0.11% 2021-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
121 006019 广发景智纯债 1.0294 1.0834 1.0283 1.0823 0.0011 0.11% 2021-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
122 009077 红土创新稳进混合A 1.0916 1.1066 1.0904 1.1054 0.0012 0.11% 2021-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
123 968057 博时-安本标准精选新兴市场债券A人民币 1.0460 1.0460 1.0448 1.0448 0.0012 0.11% 2021-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000103 国泰中国企业境外高收益债 1.3652 1.3652 1.3638 1.3638 0.0014 0.10% 2021-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000398 华富灵活配置混合A 1.1210 1.4460 1.1200 1.4450 0.0010 0.09% 2021-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000988 嘉实全球互联网股票人民币 2.2970 2.2970 2.2950 2.2950 0.0020 0.09% 2021-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000274 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.3280 1.3980 1.3270 1.3970 0.0010 0.08% 2021-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.3220 1.3220 1.3210 1.3210 0.0010 0.08% 2021-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
129 001063 华夏收益债券(QDII)C 1.2410 1.4360 1.2400 1.4350 0.0010 0.08% 2021-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
130 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.2131 1.2131 1.2123 1.2123 0.0008 0.07% 2021-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
131 003606 海富通全球收益债券美元 0.1605 0.1605 0.1604 0.1604 0.0001 0.06% 2021-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
132 004441 富荣富兴纯债A 1.1295 1.2055 1.1290 1.2050 0.0005 0.04% 2021-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
133 007589 嘉实致元42个月定期债券 1.0135 1.0528 1.0131 1.0524 0.0004 0.04% 2021-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
134 008095 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 0.9900 0.9900 0.9896 0.9896 0.0004 0.04% 2021-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
135 008096 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 0.9876 0.9876 0.9872 0.9872 0.0004 0.04% 2021-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
136 008367 富国亚洲收益债券(QDII)人民币A 1.0112 1.0112 1.0109 1.0109 0.0003 0.03% 2021-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
137 003223 广发景丰纯债A 1.0210 1.1378 1.0208 1.1376 0.0002 0.02% 2021-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
138 005291 华富星玉衡混合A 1.0867 1.0867 1.0865 1.0865 0.0002 0.02% 2021-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
139 005292 华富星玉衡混合C 1.0672 1.0672 1.0670 1.0670 0.0002 0.02% 2021-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
140 007640 宏利永利债券 1.0601 1.0601 1.0599 1.0599 0.0002 0.02% 2021-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
141 007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.2932 1.2932 1.2930 1.2930 0.0002 0.02% 2021-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
142 007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.2892 1.2892 1.2890 1.2890 0.0002 0.02% 2021-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
143 009495 大成景轩中高等级债券A 1.0067 1.0067 1.0065 1.0065 0.0002 0.02% 2021-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
144 009496 大成景轩中高等级债券C 1.0060 1.0060 1.0058 1.0058 0.0002 0.02% 2021-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000792 招商定期宝六个月期理财债券 1.0003 1.0003 1.0002 1.0002 0.0001 0.01% 2021-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000799 民生加银半年理财A 1.0055 1.0231 1.0054 1.0230 0.0001 0.01% 2021-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
147 004459 鑫元瑞利定期开放债券 1.0011 1.1427 1.0010 1.1426 0.0001 0.01% 2021-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
148 007161 南方恒庆一年定开债 1.0116 1.0428 1.0115 1.0427 0.0001 0.01% 2021-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
149 007162 南方恒庆一年定开债C 1.0116 1.0383 1.0115 1.0382 0.0001 0.01% 2021-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
150 007758 平安乐享一年定开债A 1.0127 1.0447 1.0126 1.0446 0.0001 0.01% 2021-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
151 007759 平安乐享一年定开债C 1.0107 1.0397 1.0106 1.0396 0.0001 0.01% 2021-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
152 007967 大成惠嘉一年定开债券A 1.0035 1.0320 1.0034 1.0319 0.0001 0.01% 2021-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
153 008004 大成通嘉三年定开债券C 1.0322 1.0322 1.0321 1.0321 0.0001 0.01% 2021-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
154 008171 长城嘉裕六个月定开债A 1.0040 1.0300 1.0039 1.0299 0.0001 0.01% 2021-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
155 008333 景顺长城弘利39个月定开债 1.0299 1.0299 1.0298 1.0298 0.0001 0.01% 2021-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
156 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0342 1.0342 1.0341 1.0341 0.0001 0.01% 2021-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
157 008426 华安安敦债券A 0.9925 0.9925 0.9924 0.9924 0.0001 0.01% 2021-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
158 008521 富国汇优纯债63个月定开债 1.0271 1.0331 1.0270 1.0330 0.0001 0.01% 2021-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
159 008596 平安乐顺39个月定开债A 1.0117 1.0317 1.0116 1.0316 0.0001 0.01% 2021-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
160 008597 平安乐顺39个月定开债C 1.0088 1.0288 1.0087 1.0287 0.0001 0.01% 2021-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
161 010626 国新国证荣赢63个月定开债 1.0018 1.0018 1.0017 1.0017 0.0001 0.01% 2021-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.0440 1.3720 1.0440 1.3720 0.0000 0.00% 2021-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000212 泰信鑫益定期开放A 1.2070 1.3740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2021-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000213 泰信鑫益定期开放C 1.1840 1.3380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2021-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000225 长盛年年收益定期债券A 1.0530 1.3140 1.0530 1.3140 0.0000 0.00% 2021-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000226 长盛年年收益定期债券C 1.0520 1.2900 1.0520 1.2900 0.0000 0.00% 2021-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000235 诺安稳固收益一年定期开放债券A 1.0210 1.3670 1.0210 1.3670 0.0000 0.00% 2021-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000290 鹏华全球高收益债(QDII) 1.2076 1.5421 1.2076 1.5421 0.0000 0.00% 2021-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000298 中海纯债债券A 1.1440 1.2840 1.1440 1.2840 0.0000 0.00% 2021-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000299 中海纯债债券C 1.1140 1.2540 1.1140 1.2540 0.0000 0.00% 2021-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000310 安信永利信用A 1.1810 1.5310 1.1810 1.5310 0.0000 0.00% 2021-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000463 华商双债丰利债券A 0.6390 1.0540 0.6390 1.0540 0.0000 0.00% 2021-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000817 中银安心回报 1.0170 1.3000 1.0170 1.3000 0.0000 0.00% 2021-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
174 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.2780 1.4800 1.2780 1.4800 0.0000 0.00% 2021-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
175 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0503 0.0503 0.0503 0.0503 0.0000 0.00% 2021-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
176 002287 中银美元债债券(QDII)美元 0.1781 0.1781 0.1781 0.1781 0.0000 0.00% 2021-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
177 002475 中邮睿利增强债券 0.9530 0.9530 0.9530 0.9530 0.0000 0.00% 2021-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
178 002483 富国泰利定开债发起式 1.1890 1.2490 1.1890 1.2490 0.0000 0.00% 2021-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
179 002486 上银慧添利债券 1.0090 1.2290 1.0090 1.2290 0.0000 0.00% 2021-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
180 002487 汇添富稳添利定期开放债券A 1.1000 1.1000 1.1000 1.1000 0.0000 0.00% 2021-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
181 002635 融通增鑫债券A 1.0210 1.1380 1.0210 1.1380 0.0000 0.00% 2021-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
182 002811 博时裕顺纯债债券 1.1480 1.1910 1.1480 1.1910 0.0000 0.00% 2021-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
183 002898 富国两年期理财债券A 1.0010 1.1660 1.0010 1.1660 0.0000 0.00% 2021-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
184 002899 富国两年期理财债券C 1.0010 1.1460 1.0010 1.1460 0.0000 0.00% 2021-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
185 003184 财通中证ESG100指数增强C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 2021-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
186 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1608 0.1608 0.1608 0.1608 0.0000 0.00% 2021-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
187 003528 汇添富长添利定期开放债券A 1.0210 1.1400 1.0210 1.1400 0.0000 0.00% 2021-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
188 003529 汇添富长添利定期开放债券C 1.0170 1.1250 1.0170 1.1250 0.0000 0.00% 2021-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
189 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.3640 1.3640 1.3640 1.3640 0.0000 0.00% 2021-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
190 003816 银华日利B 100.3250 123.7310 100.3200 123.7260 0.0050 0.00% 2021-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
191 004126 浦银安盛稳健增利债券A 1.0770 1.1880 1.0770 1.1880 0.0000 0.00% 2021-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
192 004128 前海联合泳隆混合A 1.5629 1.7409 1.5629 1.7409 0.0000 0.00% 2021-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
193 004550 中科沃土沃祥债券 1.0113 1.0113 1.0113 1.0113 0.0000 0.00% 2021-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
194 004780 招商招利一年理财债券 1.0087 1.1533 1.0087 1.1533 0.0000 0.00% 2021-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
195 004859 泰康年年红纯债一年债券 1.0198 1.2137 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2021-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
196 005307 财通资管鸿达债券A 1.1131 1.1311 1.1131 1.1311 0.0000 0.00% 2021-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
197 005308 财通资管鸿达债券C 1.1027 1.1188 1.1027 1.1188 0.0000 0.00% 2021-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
198 005431 上银聚增富定期开放债券 1.0227 1.1159 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2021-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
199 005721 前海开源乾盛定开债C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 2021-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
200 005882 财通资管鸿达债券E 1.1006 1.1006 1.1006 1.1006 0.0000 0.00% 2021-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
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