中信建投睿溢混合C(中信建投睿溢C)基金净值查询(006843)
今天最新净值
1.0157
-0.0004 -0.0400%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.9938
0.0012 0.1197%
- 累计净值：1.0157
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：10.7944亿
- 最近资产：10.64亿
- 基金公司：
- 基金经理：刘锋 孙文 李照男
近一季中信建投睿溢混合C|中信建投睿溢C基金净值查询
近一季,中信建投睿溢混合C(006843)基金累计收益率2.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
006843 |
中信建投睿溢混合C |
1.0157 |
1.0157 |
1.0161 |
1.0161 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-06 |
006843 |
中信建投睿溢混合C |
1.0161 |
1.0161 |
1.0145 |
1.0145 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-02-05 |
006843 |
中信建投睿溢混合C |
1.0145 |
1.0145 |
1.0121 |
1.0121 |
0.0024 |
0.24% |
| 2025-01-27 |
006843 |
中信建投睿溢混合C |
1.0121 |
1.0121 |
1.0100 |
1.0100 |
0.0021 |
0.21% |
| 2025-01-22 |
006843 |
中信建投睿溢混合C |
1.0095 |
1.0095 |
1.0097 |
1.0097 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-14 |
006843 |
中信建投睿溢混合C |
1.0097 |
1.0097 |
1.0076 |
1.0076 |
0.0021 |
0.21% |
| 2025-01-13 |
006843 |
中信建投睿溢混合C |
1.0076 |
1.0076 |
1.0091 |
1.0091 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-01-10 |
006843 |
中信建投睿溢混合C |
1.0091 |
1.0091 |
1.0088 |
1.0088 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-09 |
006843 |
中信建投睿溢混合C |
1.0088 |
1.0088 |
1.0095 |
1.0095 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-08 |
006843 |
中信建投睿溢混合C |
1.0095 |
1.0095 |
1.0083 |
1.0083 |
0.0012 |
0.12% |
|
|
| 2025-01-07 |
006843 |
中信建投睿溢混合C |
1.0083 |
1.0083 |
1.0101 |
1.0101 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2025-01-06 |
006843 |
中信建投睿溢混合C |
1.0101 |
1.0101 |
1.0086 |
1.0086 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-01-03 |
006843 |
中信建投睿溢混合C |
1.0086 |
1.0086 |
1.0084 |
1.0084 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-02 |
006843 |
中信建投睿溢混合C |
1.0084 |
1.0084 |
1.0058 |
1.0058 |
0.0026 |
0.26% |
| 2024-12-31 |
006843 |
中信建投睿溢混合C |
1.0058 |
1.0058 |
1.0050 |
1.0050 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-26 |
006843 |
中信建投睿溢混合C |
1.0046 |
1.0046 |
1.0037 |
1.0037 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-25 |
006843 |
中信建投睿溢混合C |
1.0037 |
1.0037 |
1.0045 |
1.0045 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-12-24 |
006843 |
中信建投睿溢混合C |
1.0045 |
1.0045 |
1.0060 |
1.0060 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-12-23 |
006843 |
中信建投睿溢混合C |
1.0060 |
1.0060 |
1.0043 |
1.0043 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-12-20 |
006843 |
中信建投睿溢混合C |
1.0043 |
1.0043 |
1.0019 |
1.0019 |
0.0024 |
0.24% |
| 2024-12-19 |
006843 |
中信建投睿溢混合C |
1.0019 |
1.0019 |
1.0018 |
1.0018 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-18 |
006843 |
中信建投睿溢混合C |
1.0018 |
1.0018 |
1.0030 |
1.0030 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-12-17 |
006843 |
中信建投睿溢混合C |
1.0030 |
1.0030 |
1.0031 |
1.0031 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-16 |
006843 |
中信建投睿溢混合C |
1.0031 |
1.0031 |
1.0020 |
1.0020 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-12-13 |
006843 |
中信建投睿溢混合C |
1.0020 |
1.0020 |
1.0003 |
1.0003 |
0.0017 |
0.17% |
|
|
| 2024-12-12 |
006843 |
中信建投睿溢混合C |
1.0003 |
1.0003 |
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0.9997 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-11 |
006843 |
中信建投睿溢混合C |
0.9997 |
0.9997 |
0.9991 |
0.9991 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-10 |
006843 |
中信建投睿溢混合C |
0.9991 |
0.9991 |
0.9960 |
0.9960 |
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0.31% |
| 2024-12-09 |
006843 |
中信建投睿溢混合C |
0.9960 |
0.9960 |
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0.9953 |
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0.07% |
| 2024-12-06 |
006843 |
中信建投睿溢混合C |
0.9953 |
0.9953 |
0.9955 |
0.9955 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-05 |
006843 |
中信建投睿溢混合C |
0.9955 |
0.9955 |
0.9953 |
0.9953 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-04 |
006843 |
中信建投睿溢混合C |
0.9953 |
0.9953 |
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0.9947 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-03 |
006843 |
中信建投睿溢混合C |
0.9947 |
0.9947 |
0.9947 |
0.9947 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-02 |
006843 |
中信建投睿溢混合C |
0.9947 |
0.9947 |
0.9936 |
0.9936 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-11-29 |
006843 |
中信建投睿溢混合C |
0.9936 |
0.9936 |
0.9930 |
0.9930 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-28 |
006843 |
中信建投睿溢混合C |
0.9930 |
0.9930 |
0.9925 |
0.9925 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-27 |
006843 |
中信建投睿溢混合C |
0.9925 |
0.9925 |
0.9925 |
0.9925 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-26 |
006843 |
中信建投睿溢混合C |
0.9925 |
0.9925 |
0.9926 |
0.9926 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-25 |
006843 |
中信建投睿溢混合C |
0.9926 |
0.9926 |
0.9919 |
0.9919 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-22 |
006843 |
中信建投睿溢混合C |
0.9919 |
0.9919 |
0.9918 |
0.9918 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-21 |
006843 |
中信建投睿溢混合C |
0.9918 |
0.9918 |
0.9910 |
0.9910 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-20 |
006843 |
中信建投睿溢混合C |
0.9910 |
0.9910 |
0.9914 |
0.9914 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-11-19 |
006843 |
中信建投睿溢混合C |
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0.9914 |
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0.9911 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-18 |
006843 |
中信建投睿溢混合C |
0.9911 |
0.9911 |
0.9914 |
0.9914 |
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-0.03% |
| 2024-11-15 |
006843 |
中信建投睿溢混合C |
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0.9914 |
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0.9912 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-14 |
006843 |
中信建投睿溢混合C |
0.9912 |
0.9912 |
0.9911 |
0.9911 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-13 |
006843 |
中信建投睿溢混合C |
0.9911 |
0.9911 |
0.9912 |
0.9912 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-12 |
006843 |
中信建投睿溢混合C |
0.9912 |
0.9912 |
0.9907 |
0.9907 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-11 |
006843 |
中信建投睿溢混合C |
0.9907 |
0.9907 |
0.9904 |
0.9904 |
0.0003 |
0.03% |
