中信建投睿溢混合C(中信建投睿溢C)基金净值查询(006843)
今天最新净值
1.0121
0.0021 0.2100%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.9938
0.0012 0.1197%
- 累计净值：1.0121
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：10.7944亿
- 最近资产：0.03亿元
- 基金公司：
- 基金经理：刘锋 孙文 李照男
近一月中信建投睿溢混合C|中信建投睿溢C基金净值查询
近一月,中信建投睿溢混合C(006843)基金累计收益率0.68%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
006843 |
中信建投睿溢混合C |
1.0121 |
1.0121 |
1.0100 |
1.0100 |
0.0021 |
0.21% |
| 2025-01-22 |
006843 |
中信建投睿溢混合C |
1.0095 |
1.0095 |
1.0097 |
1.0097 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-14 |
006843 |
中信建投睿溢混合C |
1.0097 |
1.0097 |
1.0076 |
1.0076 |
0.0021 |
0.21% |
| 2025-01-13 |
006843 |
中信建投睿溢混合C |
1.0076 |
1.0076 |
1.0091 |
1.0091 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-01-10 |
006843 |
中信建投睿溢混合C |
1.0091 |
1.0091 |
1.0088 |
1.0088 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-09 |
006843 |
中信建投睿溢混合C |
1.0088 |
1.0088 |
1.0095 |
1.0095 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-08 |
006843 |
中信建投睿溢混合C |
1.0095 |
1.0095 |
1.0083 |
1.0083 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-01-07 |
006843 |
中信建投睿溢混合C |
1.0083 |
1.0083 |
1.0101 |
1.0101 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2025-01-06 |
006843 |
中信建投睿溢混合C |
1.0101 |
1.0101 |
1.0086 |
1.0086 |
0.0015 |
0.15% |
