| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
| 1 | 161027 | 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 1.0000 | 0.5700 | 0.6200 | 0.6200 | 0.3800 | 61.29% | 2015-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 2 | 163813 | 中银全球策略(QDII-FOF)A | 0.9230 | 0.9230 | 0.8550 | 0.8550 | 0.0680 | 7.95% | 2015-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 3 | 000929 | 博时黄金D | 2.5819 | 1.0725 | 2.5647 | 1.0654 | 0.0172 | 0.67% | 2015-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 4 | 000930 | 博时黄金I | 2.4000 | 0.9990 | 2.3840 | 0.9924 | 0.0160 | 0.67% | 2015-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 5 | 150162 | 银华永益分级债券B | 1.4440 | 1.4440 | 1.4360 | 1.4360 | 0.0080 | 0.56% | 2015-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 6 | 160514 | 博时稳健回报债券(LOF)C | 1.2130 | 1.3130 | 1.2070 | 1.3070 | 0.0060 | 0.50% | 2015-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 7 | 161827 | 银华永益分级债券 | 1.2880 | 1.3310 | 1.2820 | 1.3250 | 0.0060 | 0.47% | 2015-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 8 | 000216 | 华安黄金易ETF联接A | 0.8940 | 0.8940 | 0.8900 | 0.8900 | 0.0040 | 0.45% | 2015-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 9 | 000217 | 华安黄金易ETF联接C | 0.8910 | 0.8910 | 0.8870 | 0.8870 | 0.0040 | 0.45% | 2015-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 10 | 160513 | 博时稳健回报债券(LOF)A | 1.3680 | 1.4430 | 1.3620 | 1.4370 | 0.0060 | 0.44% | 2015-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 11 | 001216 | 易方达新收益混合A | 1.0360 | 1.0360 | 1.0330 | 1.0330 | 0.0030 | 0.29% | 2015-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 12 | 001021 | 华夏亚债中国指数A | 1.0790 | 1.1840 | 1.0770 | 1.1820 | 0.0020 | 0.19% | 2015-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 13 | 164810 | 工银纯债定开债 | 1.0710 | 1.1970 | 1.0690 | 1.1950 | 0.0020 | 0.19% | 2015-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 14 | 164606 | 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A | 1.1180 | 1.1690 | 1.1160 | 1.1670 | 0.0020 | 0.18% | 2015-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 15 | 000225 | 长盛年年收益定期债券A | 1.1890 | 1.1890 | 1.1870 | 1.1870 | 0.0020 | 0.17% | 2015-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 16 | 000226 | 长盛年年收益定期债券C | 1.1830 | 1.1830 | 1.1810 | 1.1810 | 0.0020 | 0.17% | 2015-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 17 | 000414 | 嘉实绝对收益策略定期混合A | 1.1620 | 1.1620 | 1.1600 | 1.1600 | 0.0020 | 0.17% | 2015-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 18 | 001525 | 国联安中债信用债指数增强C | 1.1600 | 1.1600 | 1.1580 | 1.1580 | 0.0020 | 0.17% | 2015-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 19 | 253070 | 国联安中债信用债指数增强 | 1.1600 | 1.1600 | 1.1580 | 1.1580 | 0.0020 | 0.17% | 2015-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 20 | 270044 | 广发双债添利债券A | 1.1480 | 1.1480 | 1.1460 | 1.1460 | 0.0020 | 0.17% | 2015-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 21 | 460108 | 华泰柏瑞稳健收益债券C | 1.2040 | 1.2040 | 1.2020 | 1.2020 | 0.0020 | 0.17% | 2015-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 22 | 161823 | 银华永兴纯债债券(LOF)A | 1.2230 | 0.0000 | 1.2210 | 0.0000 | 0.0020 | 0.16% | 2015-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 23 | 460008 | 华泰柏瑞稳健收益债券A | 1.2170 | 1.2170 | 1.2150 | 1.2150 | 0.0020 | 0.16% | 2015-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 24 | 270029 | 广发聚财信用债券A | 1.3640 | 1.3730 | 1.3620 | 1.3710 | 0.0020 | 0.15% | 2015-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 25 | 270030 | 广发聚财信用债券B | 1.3490 | 1.3570 | 1.3470 | 1.3550 | 0.0020 | 0.15% | 2015-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 26 | 150160 | 融通通福分级债B | 1.4330 | 1.4330 | 1.4310 | 1.4310 | 0.0020 | 0.14% | 2015-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 27 | 161626 | 融通通福债券(LOF)A | 1.3820 | 1.3910 | 1.3800 | 1.3890 | 0.0020 | 0.14% | 2015-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 28 | 320013 | 诺安全球黄金 | 0.7220 | 0.8070 | 0.7210 | 0.8060 | 0.0010 | 0.14% | 2015-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 29 | 519662 | 银河久益回报6个月定开A | 1.4720 | 1.4720 | 1.4700 | 1.4700 | 0.0020 | 0.14% | 2015-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 30 | 000286 | 银华信用季季红债券A | 1.0450 | 1.1500 | 1.0440 | 1.1490 | 0.0010 | 0.10% | 2015-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 31 | 000317 | 中海惠利分级债券A | 1.0110 | 1.0830 | 1.0100 | 1.0820 | 0.0010 | 0.10% | 2015-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 32 | 000346 | 建信安心回报6个月定开A | 1.0460 | 1.1640 | 1.0450 | 1.1630 | 0.0010 | 0.10% | 2015-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 33 | 000383 | 富国恒利分级债券A | 1.0090 | 1.0810 | 1.0080 | 1.0800 | 0.0010 | 0.10% | 2015-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 34 | 000465 | 景顺长城鑫月薪定期支付债券 | 1.0520 | 1.1130 | 1.0510 | 1.1120 | 0.0010 | 0.10% | 2015-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 35 | 000498 | 财通纯债分级债券A | 1.0050 | 1.0890 | 1.0040 | 1.0880 | 0.0010 | 0.10% | 2015-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 36 | 000563 | 南方通利债券A | 1.0410 | 1.1610 | 1.0400 | 1.1600 | 0.0010 | 0.10% | 2015-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 37 | 000564 | 南方通利债券C | 1.0410 | 1.1620 | 1.0400 | 1.1610 | 0.0010 | 0.10% | 2015-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 38 | 000632 | 中银聚利半年定开债 | 1.0100 | 1.0590 | 1.0090 | 1.0570 | 0.0010 | 0.10% | 2015-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 39 | 000737 | 诺安聚利债券C | 1.0500 | 1.0500 | 1.0490 | 1.0490 | 0.0010 | 0.10% | 2015-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 40 | 000775 | 天弘瑞利分级债券A | 1.0060 | 1.0310 | 1.0050 | 1.0300 | 0.0010 | 0.10% | 2015-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 41 | 000840 | 摩根纯债丰利债券C | 1.0280 | 1.0430 | 1.0270 | 1.0420 | 0.0010 | 0.10% | 2015-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 42 | 000892 | 九泰天宝灵活配置混合A | 1.0010 | 1.0010 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2015-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 43 | 000938 | 华商稳固添利债券C | 1.0210 | 1.0210 | 1.0200 | 1.0200 | 0.0010 | 0.10% | 2015-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 44 | 001164 | 中欧琪和灵活配置混合A | 1.0470 | 1.0470 | 1.0460 | 1.0460 | 0.0010 | 0.10% | 2015-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 45 | 001165 | 中欧琪和灵活配置混合C | 1.0330 | 1.0330 | 1.0320 | 1.0320 | 0.0010 | 0.10% | 2015-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 46 | 001174 | 中欧瑾和灵活配置混合C | 1.0180 | 1.0180 | 1.0170 | 1.0170 | 0.0010 | 0.10% | 2015-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 47 | 001182 | 易方达安心回馈混合A | 1.0010 | 1.0010 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2015-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 48 | 001199 | 创金合信聚利债券A | 1.0120 | 1.0120 | 1.0110 | 1.0110 | 0.0010 | 0.10% | 2015-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 49 | 001200 | 创金合信聚利债券C | 1.0110 | 1.0110 | 1.0100 | 1.0100 | 0.0010 | 0.10% | 2015-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 50 | 001253 | 建信回报灵活配置混合 | 1.0300 | 1.0300 | 1.0290 | 1.0290 | 0.0010 | 0.10% | 2015-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 51 | 001304 | 建信鑫安回报灵活配置混合A | 1.0230 | 1.0230 | 1.0220 | 1.0220 | 0.0010 | 0.10% | 2015-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 52 | 001358 | 宝盈祥泰混合A | 1.0050 | 1.0050 | 1.0040 | 1.0040 | 0.0010 | 0.10% | 2015-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 53 | 001430 | 中邮乐享收益灵活配置混合A | 0.9990 | 0.9990 | 0.9980 | 0.9980 | 0.0010 | 0.10% | 2015-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 54 | 001474 | 兴银丰盈灵活配置A | 1.0490 | 1.0490 | 1.0480 | 1.0480 | 0.0010 | 0.10% | 2015-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 55 | 070033 | 嘉实增强收益定期债券A | 1.0280 | 1.2260 | 1.0270 | 1.2250 | 0.0010 | 0.10% | 2015-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 56 | 100066 | 富国纯债债券发起式A/B | 1.0460 | 1.1470 | 1.0450 | 1.1460 | 0.0010 | 0.10% | 2015-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 57 | 150305 | 国寿安保中证养老产业分级A | 1.0090 | 1.0090 | 1.0080 | 1.0080 | 0.0010 | 0.10% | 2015-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 58 | 160131 | 南方聚利1年定开债A | 1.0480 | 1.1800 | 1.0470 | 1.1790 | 0.0010 | 0.10% | 2015-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 59 | 160134 | 南方聚利1年定开债C | 1.0470 | 1.1770 | 1.0460 | 1.1760 | 0.0010 | 0.10% | 2015-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 60 | 161627 | 融通通福债券(LOF)C | 1.0090 | 1.0840 | 1.0080 | 1.0830 | 0.0010 | 0.10% | 2015-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 61 | 163908 | 中海惠裕纯债债券A | 1.0050 | 1.1140 | 1.0040 | 1.1130 | 0.0010 | 0.10% | 2015-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 62 | 164207 | 天弘添利分级债券A | 1.0070 | 1.2040 | 1.0060 | 1.2030 | 0.0010 | 0.10% | 2015-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 63 | 165808 | 东吴鼎利分级债券A | 1.0140 | 1.1010 | 1.0130 | 1.1000 | 0.0010 | 0.10% | 2015-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 64 | 166012 | 中欧信用增利债券(LOF)C | 1.0200 | 1.2100 | 1.0190 | 1.2090 | 0.0010 | 0.10% | 2015-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 65 | 167501 | 安信宝利债券(LOF)D | 1.0130 | 1.2140 | 1.0120 | 1.2130 | 0.0010 | 0.10% | 2015-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 66 | 519052 | 海富通双利分级债券A | 1.0100 | 1.0820 | 1.0090 | 1.0820 | 0.0010 | 0.10% | 2015-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 67 | 519963 | 长信利盈混合A | 1.0010 | 1.0010 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2015-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 68 | 550015 | 中信保诚至远动力混合A | 1.0090 | 1.1240 | 1.0080 | 1.1230 | 0.0010 | 0.10% | 2015-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 69 | 000015 | 华夏纯债债券A | 1.1270 | 1.1270 | 1.1260 | 1.1260 | 0.0010 | 0.09% | 2015-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 70 | 000016 | 华夏纯债债券C | 1.1160 | 1.1160 | 1.1150 | 1.1150 | 0.0010 | 0.09% | 2015-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 71 | 000032 | 易方达信用债债券A | 1.1410 | 1.1410 | 1.1400 | 1.1400 | 0.0010 | 0.09% | 2015-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 72 | 000033 | 易方达信用债债券C | 1.1290 | 1.1290 | 1.1280 | 1.1280 | 0.0010 | 0.09% | 2015-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 73 | 000052 | 长盛纯债债券C | 1.1700 | 1.1700 | 1.1690 | 1.1690 | 0.0010 | 0.09% | 2015-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 74 | 000084 | 博时安盈债券A | 1.0670 | 1.1030 | 1.0660 | 1.1020 | 0.0010 | 0.09% | 2015-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 75 | 000128 | 大成景安短融债券A | 1.1630 | 1.1630 | 1.1620 | 1.1620 | 0.0010 | 0.09% | 2015-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 76 | 000129 | 大成景安短融债券B | 1.1710 | 1.1710 | 1.1700 | 1.1700 | 0.0010 | 0.09% | 2015-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 77 | 000187 | 华泰柏瑞丰盛纯债债券A | 1.1010 | 1.1660 | 1.1000 | 1.1650 | 0.0010 | 0.09% | 2015-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 78 | 000194 | 银华信用四季红债券A | 1.0760 | 1.2560 | 1.0750 | 1.2550 | 0.0010 | 0.09% | 2015-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 79 | 000202 | 富国目标收益两年期纯债债券 | 1.1010 | 1.2040 | 1.1000 | 1.2030 | 0.0010 | 0.09% | 2015-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 80 | 000205 | 易方达投资级信用债债券A | 1.1060 | 1.2010 | 1.1050 | 1.2000 | 0.0010 | 0.09% | 2015-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 81 | 000206 | 易方达投资级信用债债券C | 1.1050 | 1.1960 | 1.1040 | 1.1950 | 0.0010 | 0.09% | 2015-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 82 | 000244 | 天弘稳利定期开放A | 1.1660 | 1.2050 | 1.1650 | 1.2040 | 0.0010 | 0.09% | 2015-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 83 | 000245 | 天弘稳利定期开放B | 1.1600 | 1.1960 | 1.1590 | 1.1950 | 0.0010 | 0.09% | 2015-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 84 | 000254 | 长城增强收益定期开放债券A | 1.0820 | 1.2240 | 1.0810 | 1.2230 | 0.0010 | 0.09% | 2015-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 85 | 000255 | 长城增强收益定期开放债券C | 1.0730 | 1.2150 | 1.0720 | 1.2140 | 0.0010 | 0.09% | 2015-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 86 | 000257 | 上投摩根岁岁盈定开债A | 1.0870 | 1.1410 | 1.0860 | 1.1400 | 0.0010 | 0.09% | 2015-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 87 | 000298 | 中海纯债债券A | 1.1190 | 1.1190 | 1.1180 | 1.1180 | 0.0010 | 0.09% | 2015-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 88 | 000299 | 中海纯债债券C | 1.1130 | 1.1130 | 1.1120 | 1.1120 | 0.0010 | 0.09% | 2015-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 89 | 000355 | 南方丰元信用增强债券A | 1.0860 | 1.2010 | 1.0850 | 1.2000 | 0.0010 | 0.09% | 2015-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 90 | 000356 | 南方丰元信用增强债券C | 1.0830 | 1.1940 | 1.0820 | 1.1930 | 0.0010 | 0.09% | 2015-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 91 | 000395 | 汇添富安心中国债券A | 1.1060 | 1.1060 | 1.1050 | 1.1050 | 0.0010 | 0.09% | 2015-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 92 | 000403 | 工银纯债债券B | 1.1780 | 1.1780 | 1.1770 | 1.1770 | 0.0010 | 0.09% | 2015-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 93 | 000490 | 光大岁末红利纯债C | 1.0740 | 1.0800 | 1.0730 | 1.0790 | 0.0010 | 0.09% | 2015-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 94 | 000507 | 宏利宏达混合A | 1.1680 | 1.1680 | 1.1670 | 1.1670 | 0.0010 | 0.09% | 2015-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 95 | 000561 | 南方启元债券A | 1.0690 | 1.0690 | 1.0680 | 1.0680 | 0.0010 | 0.09% | 2015-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 96 | 000585 | 嘉实对冲套利定期混合A | 1.0550 | 1.0550 | 1.0540 | 1.0540 | 0.0010 | 0.09% | 2015-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 97 | 000694 | 鑫元鸿利A | 1.1190 | 1.1190 | 1.1180 | 1.1180 | 0.0010 | 0.09% | 2015-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 98 | 000765 | 上投摩根岁岁盈定开债B | 1.0850 | 1.0850 | 1.0840 | 1.0840 | 0.0010 | 0.09% | 2015-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 99 | 001001 | 华夏债券A/B | 1.0920 | 1.8220 | 1.0910 | 1.8210 | 0.0010 | 0.09% | 2015-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 100 | 001023 | 华夏亚债中国指数C | 1.0610 | 1.1660 | 1.0600 | 1.1650 | 0.0010 | 0.09% | 2015-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 101 | 001059 | 中金绝对收益 | 1.0560 | 1.0560 | 1.0550 | 1.0550 | 0.0010 | 0.09% | 2015-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 102 | 001226 | 中邮稳健添利灵活配置混合 | 1.0980 | 1.0980 | 1.0970 | 1.0970 | 0.0010 | 0.09% | 2015-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 103 | 020035 | 国泰上证5年期国债联接A | 1.0560 | 1.0560 | 1.0550 | 1.0550 | 0.0010 | 0.09% | 2015-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 104 | 070037 | 嘉实纯债债券A | 1.1290 | 1.1290 | 1.1280 | 1.1280 | 0.0010 | 0.09% | 2015-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 105 | 070038 | 嘉实纯债债券C | 1.1280 | 1.1280 | 1.1270 | 1.1270 | 0.0010 | 0.09% | 2015-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 106 | 110036 | 易方达双债增强债券C | 1.1660 | 1.3160 | 1.1650 | 1.3150 | 0.0010 | 0.09% | 2015-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 107 | 110037 | 易方达纯债债券A | 1.0860 | 1.1920 | 1.0850 | 1.1910 | 0.0010 | 0.09% | 2015-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 108 | 110038 | 易方达纯债债券C | 1.0760 | 1.1790 | 1.0750 | 1.1780 | 0.0010 | 0.09% | 2015-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 109 | 160128 | 南方金利定开债券A | 1.0560 | 1.2510 | 1.0550 | 1.2500 | 0.0010 | 0.09% | 2015-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 110 | 160129 | 南方金利定开债券C | 1.0550 | 1.2400 | 1.0540 | 1.2390 | 0.0010 | 0.09% | 2015-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 111 | 160622 | 鹏华丰利债券(LOF)A | 1.1210 | 1.1470 | 1.1200 | 1.1470 | 0.0010 | 0.09% | 2015-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 112 | 160810 | 长盛同丰债券(LOF) | 1.1330 | 1.1330 | 1.1320 | 1.1320 | 0.0010 | 0.09% | 2015-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 113 | 161010 | 富国天丰强化债券(LOF) | 1.1170 | 1.6140 | 1.1160 | 1.6130 | 0.0010 | 0.09% | 2015-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 114 | 161117 | 易方达永旭定开债 | 1.0920 | 1.2920 | 1.0910 | 1.2910 | 0.0010 | 0.09% | 2015-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 115 | 161119 | 易方达中债新综指发起式(LOF)A | 1.1464 | 1.1464 | 1.1454 | 1.1454 | 0.0010 | 0.09% | 2015-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 116 | 161120 | 易方达中债新综指发起式(LOF)C | 1.1398 | 1.1398 | 1.1388 | 1.1388 | 0.0010 | 0.09% | 2015-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 117 | 161618 | 融通岁岁添利定开债A | 1.1100 | 1.2360 | 1.1090 | 1.2350 | 0.0010 | 0.09% | 2015-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 118 | 161619 | 融通岁岁添利定开债B | 1.1070 | 1.2250 | 1.1060 | 1.2240 | 0.0010 | 0.09% | 2015-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 119 | 161693 | 融通债券C | 1.1700 | 1.7170 | 1.1690 | 1.7160 | 0.0010 | 0.09% | 2015-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 120 | 161820 | 银华纯债信用债券(LOF)A | 1.1270 | 1.2570 | 1.1260 | 1.2560 | 0.0010 | 0.09% | 2015-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 121 | 161821 | 银华中证中票50指数债券A | 1.1480 | 1.1480 | 1.1470 | 1.1470 | 0.0010 | 0.09% | 2015-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 122 | 161822 | 银华中证中票50指数债券C | 1.1400 | 1.1400 | 1.1390 | 1.1390 | 0.0010 | 0.09% | 2015-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 123 | 163824 | 中银盛利定开债(LOF) | 1.1500 | 1.2300 | 1.1490 | 1.2290 | 0.0010 | 0.09% | 2015-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 124 | 164702 | 汇添富季季红定期开放债券 | 1.0790 | 1.2440 | 1.0780 | 1.2430 | 0.0010 | 0.09% | 2015-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 125 | 165807 | 东吴鼎利债券(LOF) | 1.1280 | 1.1690 | 1.1270 | 1.1680 | 0.0010 | 0.09% | 2015-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 126 | 166902 | 民生加银平稳增利A | 1.0830 | 1.2550 | 1.0820 | 1.2540 | 0.0010 | 0.09% | 2015-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 127 | 166904 | 民生加银平稳添利债券A | 1.1120 | 1.2330 | 1.1110 | 1.2320 | 0.0010 | 0.09% | 2015-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 128 | 166905 | 民生加银平稳添利债券C | 1.1100 | 1.2240 | 1.1090 | 1.2230 | 0.0010 | 0.09% | 2015-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 129 | 202108 | 南方润元纯债债券A/B | 1.1420 | 1.1720 | 1.1410 | 1.1710 | 0.0010 | 0.09% | 2015-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 130 | 202110 | 南方润元纯债债券C | 1.1290 | 1.1590 | 1.1280 | 1.1580 | 0.0010 | 0.09% | 2015-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 131 | 217022 | 招商产业债券A | 1.1310 | 1.3710 | 1.1300 | 1.3700 | 0.0010 | 0.09% | 2015-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 132 | 261001 | 景顺长城稳定收益债券A | 1.1290 | 1.1390 | 1.1280 | 1.1380 | 0.0010 | 0.09% | 2015-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 133 | 261101 | 景顺长城稳定收益债券C | 1.1070 | 1.1170 | 1.1060 | 1.1160 | 0.0010 | 0.09% | 2015-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 134 | 270045 | 广发双债添利债券C | 1.1420 | 1.1420 | 1.1410 | 1.1410 | 0.0010 | 0.09% | 2015-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 135 | 380005 | 中银纯债债券A | 1.1770 | 1.1770 | 1.1760 | 1.1760 | 0.0010 | 0.09% | 2015-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 136 | 400009 | 东方稳健回报债券A | 1.1510 | 1.2210 | 1.1500 | 1.2200 | 0.0010 | 0.09% | 2015-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 137 | 530021 | 建信纯债债券A | 1.1460 | 1.1460 | 1.1450 | 1.1450 | 0.0010 | 0.09% | 2015-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 138 | 531021 | 建信纯债债券C | 1.1330 | 1.1330 | 1.1320 | 1.1320 | 0.0010 | 0.09% | 2015-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 139 | 550006 | 信诚经典优债债券A | 1.1070 | 1.3150 | 1.1060 | 1.3140 | 0.0010 | 0.09% | 2015-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 140 | 590009 | 中邮稳定收益债券A | 1.1010 | 1.2730 | 1.1000 | 1.2720 | 0.0010 | 0.09% | 2015-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 141 | 590010 | 中邮稳定收益债券C | 1.0930 | 1.2650 | 1.0920 | 1.2640 | 0.0010 | 0.09% | 2015-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 142 | 000050 | 长盛纯债债券A | 1.1790 | 1.1790 | 1.1780 | 1.1780 | 0.0010 | 0.08% | 2015-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 143 | 000152 | 大成景旭纯债债券A | 1.1970 | 1.1970 | 1.1960 | 1.1960 | 0.0010 | 0.08% | 2015-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 144 | 000153 | 大成景旭纯债债券C | 1.1910 | 1.1910 | 1.1900 | 1.1900 | 0.0010 | 0.08% | 2015-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 145 | 000253 | 景顺长城景兴信用纯债债券C | 1.1900 | 1.1900 | 1.1890 | 1.1890 | 0.0010 | 0.08% | 2015-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 146 | 000288 | 银华永利债券C | 1.2110 | 1.2110 | 1.2100 | 1.2100 | 0.0010 | 0.08% | 2015-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 147 | 000402 | 工银纯债债券A | 1.1840 | 1.1840 | 1.1830 | 1.1830 | 0.0010 | 0.08% | 2015-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 148 | 000426 | 大成信用增利一年债券A | 1.1890 | 1.1890 | 1.1880 | 1.1880 | 0.0010 | 0.08% | 2015-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 149 | 000427 | 大成信用增利一年债券C | 1.1810 | 1.1810 | 1.1800 | 1.1800 | 0.0010 | 0.08% | 2015-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 150 | 000428 | 易方达聚盈分级债券发起式 | 1.0635 | 0.0000 | 1.0627 | 0.0000 | 0.0008 | 0.08% | 2015-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 151 | 000430 | 易方达聚盈分级债券发起式B | 1.0830 | 0.0000 | 1.0821 | 0.0000 | 0.0009 | 0.08% | 2015-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 152 | 110035 | 易方达双债增强债券A | 1.1850 | 1.3350 | 1.1840 | 1.3340 | 0.0010 | 0.08% | 2015-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 153 | 163210 | 诺安纯债定开债A | 1.2480 | 1.2480 | 1.2470 | 1.2470 | 0.0010 | 0.08% | 2015-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 154 | 163211 | 诺安纯债定开债C | 1.2360 | 1.2360 | 1.2350 | 1.2350 | 0.0010 | 0.08% | 2015-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 155 | 164210 | 天弘同利债券(LOF)C | 1.2270 | 1.2470 | 1.2260 | 1.2460 | 0.0010 | 0.08% | 2015-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 156 | 166010 | 中欧鼎利债券A | 1.2260 | 1.3410 | 1.2250 | 1.3400 | 0.0010 | 0.08% | 2015-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 157 | 180015 | 银华增强收益债券 | 1.2660 | 1.5520 | 1.2650 | 1.5510 | 0.0010 | 0.08% | 2015-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 158 | 180025 | 银华信用双利债券A | 1.2700 | 1.3900 | 1.2690 | 1.3890 | 0.0010 | 0.08% | 2015-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 159 | 180026 | 银华信用双利债券C | 1.2470 | 1.3670 | 1.2460 | 1.3660 | 0.0010 | 0.08% | 2015-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 160 | 270048 | 广发纯债债券A | 1.1900 | 1.2300 | 1.1890 | 1.2290 | 0.0010 | 0.08% | 2015-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 161 | 270049 | 广发纯债债券C | 1.1870 | 1.2260 | 1.1860 | 1.2250 | 0.0010 | 0.08% | 2015-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 162 | 290009 | 泰信债券周期回报A | 1.1810 | 1.3410 | 1.1800 | 1.3400 | 0.0010 | 0.08% | 2015-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 163 | 519062 | 海富通阿尔法对冲混合A | 1.1980 | 1.1980 | 1.1970 | 1.1970 | 0.0010 | 0.08% | 2015-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 164 | 519152 | 新华纯债添利债券发起A | 1.2570 | 1.2570 | 1.2560 | 1.2560 | 0.0010 | 0.08% | 2015-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 165 | 519669 | 银河领先债券A | 1.1920 | 1.2620 | 1.1910 | 1.2610 | 0.0010 | 0.08% | 2015-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 166 | 040009 | 华安稳定收益债券A | 1.1766 | 1.5893 | 1.1758 | 1.5885 | 0.0008 | 0.07% | 2015-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 167 | 040010 | 华安稳定收益债券B | 1.1719 | 1.5559 | 1.1711 | 1.5551 | 0.0008 | 0.07% | 2015-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 168 | 150147 | 天弘同利分级债券B | 1.3460 | 1.3460 | 1.3450 | 1.3450 | 0.0010 | 0.07% | 2015-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 169 | 162712 | 广发聚利债券(LOF)A | 1.4120 | 1.5450 | 1.4110 | 1.5440 | 0.0010 | 0.07% | 2015-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 170 | 519660 | 银河增利债券A | 1.4550 | 1.4550 | 1.4540 | 1.4540 | 0.0010 | 0.07% | 2015-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 171 | 519663 | 银河久益回报6个月定开C | 1.4590 | 1.4590 | 1.4580 | 1.4580 | 0.0010 | 0.07% | 2015-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 172 | 650001 | 英大纯债债券A | 1.1818 | 1.1818 | 1.1810 | 1.1810 | 0.0008 | 0.07% | 2015-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 173 | 650002 | 英大纯债债券C | 1.1696 | 1.1696 | 1.1688 | 1.1688 | 0.0008 | 0.07% | 2015-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 174 | 700005 | 平安添利债券A | 1.3690 | 1.3690 | 1.3680 | 1.3680 | 0.0010 | 0.07% | 2015-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 175 | 700006 | 平安添利债券C | 1.3520 | 1.3520 | 1.3510 | 1.3510 | 0.0010 | 0.07% | 2015-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 176 | 000087 | 嘉实中证金边国债ETF联接A | 1.0527 | 1.0527 | 1.0521 | 1.0521 | 0.0006 | 0.06% | 2015-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 177 | 001447 | 天弘惠利混合A | 1.0086 | 1.0086 | 1.0080 | 1.0080 | 0.0006 | 0.06% | 2015-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 178 | 001493 | 鹏华弘锐混合C | 1.7240 | 1.7240 | 1.7230 | 1.7230 | 0.0010 | 0.06% | 2015-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 179 | 240003 | 华宝宝康债券A | 1.3090 | 1.9190 | 1.3082 | 1.9182 | 0.0008 | 0.06% | 2015-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 180 | 288102 | 华夏稳定双利债券C | 1.0697 | 1.7961 | 1.0691 | 1.7955 | 0.0006 | 0.06% | 2015-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 181 | 519188 | 万家信用恒利债券A | 1.1995 | 1.1995 | 1.1988 | 1.1988 | 0.0007 | 0.06% | 2015-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 182 | 519666 | 银河银信债券B | 1.0920 | 1.5230 | 1.0913 | 1.5223 | 0.0007 | 0.06% | 2015-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 183 | 519667 | 银河银信债券A | 1.0931 | 1.5551 | 1.0924 | 1.5544 | 0.0007 | 0.06% | 2015-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 184 | 530008 | 建信稳定增利债券C | 1.5520 | 1.8250 | 1.5510 | 1.8240 | 0.0010 | 0.06% | 2015-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 185 | 000088 | 嘉实中证金边国债ETF联接C | 1.0491 | 1.0491 | 1.0486 | 1.0486 | 0.0005 | 0.05% | 2015-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 186 | 001250 | 天弘新活力混合发起A | 1.0075 | 1.0075 | 1.0070 | 1.0070 | 0.0005 | 0.05% | 2015-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 187 | 001539 | 嘉实中证金融地产ETF联接A | 1.0009 | 1.0009 | 1.0004 | 1.0004 | 0.0005 | 0.05% | 2015-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 188 | 150053 | 泰达稳健 | 1.0221 | 1.2435 | 1.0216 | 1.2430 | 0.0005 | 0.05% | 2015-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 189 | 150106 | 易方达中小板指数分级A | 1.0181 | 0.0000 | 1.0176 | 0.0000 | 0.0005 | 0.05% | 2015-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 190 | 160720 | 嘉实中证企业债指数A | 1.1266 | 1.1266 | 1.1260 | 1.1260 | 0.0006 | 0.05% | 2015-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 191 | 163003 | 长信利鑫债券(LOF)C | 1.4962 | 1.5212 | 1.4955 | 1.5205 | 0.0007 | 0.05% | 2015-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 192 | 400016 | 东方强化收益债券 | 1.2736 | 1.2736 | 1.2730 | 1.2730 | 0.0006 | 0.05% | 2015-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 193 | 420002 | 天弘永利债券A | 1.1297 | 1.4283 | 1.1291 | 1.4277 | 0.0006 | 0.05% | 2015-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 194 | 420102 | 天弘永利债券B | 1.1304 | 1.4602 | 1.1298 | 1.4596 | 0.0006 | 0.05% | 2015-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 195 | 519189 | 万家信用恒利债券C | 1.1823 | 1.1823 | 1.1817 | 1.1817 | 0.0006 | 0.05% | 2015-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 196 | 540005 | 汇丰晋信平稳增利中短债债券A | 1.0594 | 1.1888 | 1.0589 | 1.1883 | 0.0005 | 0.05% | 2015-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 197 | 000022 | 南方中债中期票据指数债券A | 1.1348 | 1.1348 | 1.1344 | 1.1344 | 0.0004 | 0.04% | 2015-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 198 | 000023 | 南方中债中期票据指数债券C | 1.1277 | 1.1277 | 1.1273 | 1.1273 | 0.0004 | 0.04% | 2015-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 199 | 000429 | 易方达聚盈分级债券发起式A | 1.0017 | 0.0000 | 1.0013 | 0.0000 | 0.0004 | 0.04% | 2015-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 200 | 160721 | 嘉实中证企业债指数C | 1.1325 | 1.1325 | 1.1320 | 1.1320 | 0.0005 | 0.04% | 2015-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
