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大成信用增利一年债券A(大成信用增利A)基金盘中实时估值(000426)

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今天最新净值 1.1280 0.0000 0.0000%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3220
成立日期：2014-01-28
基金类型：定开债券
成立份额：2.949亿份
最近份额：0.3014亿
最近资产：0.12亿元
基金公司：大成基金
基金经理：

大成信用增利一年债券A基金000426重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
000089	深圳机场	121.8100	3.25%	0.15%	0.0049%
601139	深圳燃气	61.1100	1.52%	-0.60%	-0.0091%
002408	齐翔腾达	23.8800	0.97%	0.20%	0.0019%
002521	齐峰新材	22.5500	0.74%	-0.63%	-0.0047%
600016	民生银行	22.2100	0.52%	0.97%	0.0050%
601929	吉视传媒	1.5700	0.06%	10.20%	0.0061%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
7.06%		0.0041%		0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

大成信用增利一年债券A基金000426实时估值图

大成信用增利一年债券A基金000426实时估值图

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大成基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
医服ETF	0.5008	0.8156%
大成科技创新混合A	1.2361	0.7673%
大成科技创新混合C	1.2133	0.7673%
大成消费机遇混合A	0.9093	0.5326%
大成消费机遇混合C	0.8984	0.5326%
大成医药健康股票A	0.5827	0.5245%
大成医药健康股票C	0.5753	0.5245%
恒指LOF	0.8051	0.4838%

定开债券基金盘中实时估值榜

基金名称

单位净值

日增长率