| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2016-02-05 | 2016-02-05 | 2016-02-16 | 分红 | 每份派现金0.1940元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000089 | 深圳机场 | 121.8100 | 3.25% | 0.15% |
| 601139 | 深圳燃气 | 61.1100 | 1.52% | -0.60% |
| 002408 | 齐翔腾达 | 23.8800 | 0.97% | 0.20% |
| 002521 | 齐峰新材 | 22.5500 | 0.74% | -0.63% |
| 600016 | 民生银行 | 22.2100 | 0.52% | 0.97% |
| 601929 | 吉视传媒 | 1.5700 | 0.06% | 10.20% |
| 基金代码 | 000426 | 基金简称 | 大成信用增利一年债券A | 基金全称 | 大成信用增利一年定期开放债券型证券投资基金 |
| 发行日期 | 2014-01-06 | 成立日期 | 2014-01-28 | 基金类型 | 定开债券 |
| 基金经理 | 基金托管人 | 农业银行 | 基金公司 | 大成基金 | |
| 最近资产 | 0.12亿元 | 最近份额 | 0.3014亿 | 成立份额 | 2.949亿份 |
| 管理费率 | 0.60% | 申购费率 | 0.80% | 赎回费率 | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 大成中证360A | 2.3371 | 1.99% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.5827 | 1.69% |
| 大成中证电池主题指数发起式C | 0.5785 | 1.69% |
| 大成景恒混合A | 2.5497 | 1.43% |
| 恒生医疗ETF基金 | 1.0644 | 0.94% |
| 大成医药健康股票A | 0.5797 | 0.82% |
| 大成健康产业混合A | 1.1250 | 0.81% |
| 大成医药健康股票C | 0.5723 | 0.81% |
| 大成动态量化配置策略混合A | 0.8952 | 0.80% |
| 大成中证1000指数增强发起式A | 1.0279 | 0.76% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 上投岁岁益A | 0.9973 | -0.01% |
| 上投岁岁益C | 0.9871 | -0.01% |
| 农银金泰一年定开 | 1.1864 | 0.00% |
| 华安聚利18个月定开债A | 1.0810 | -0.01% |
| 华安聚利18个月定开债C | 1.1003 | -0.01% |
| 博时收益A | 1.0220 | 0.00% |
| 博时收益C | 1.0130 | 0.00% |
| 中欧强瑞 | 1.1730 | 0.17% |
| 天弘穗利一年定开债A | 1.0777 | -0.04% |
| 天弘穗利一年定开债C | 1.0708 | -0.04% |
