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天弘同利债券(LOF)C(天弘同利) - 基金主页(代码:164210)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2814 0.0002 0.0200%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.8354
成立日期：2013-09-17
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：6.888亿份
最近份额：35.6868亿
最近资产：45.39亿
基金公司：天弘基金
基金经理：刘洋赵鼎龙彭玮程仕湘

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.10%	0.07%	0.02%	0.64%	2.52%	6.88%	9.17%	109.54%
同类排名	642/743	706/745	561/743	691/731	599/653	411/586	307/508	-

天弘同利债券(LOF)C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2019-06-19	2019-06-19	2019-06-21	分红	每份派现金0.0450元
	2016-09-19		份额折算	每份份额折算1.492份
	2016-09-14		份额折算	每份份额折算1.0028份
	2015-09-16		份额折算	每份份额折算1.01647份
	2014-09-16		份额折算	每份份额折算1.03027份

天弘同利债券(LOF)C(164210)基金档案

基金代码	164210	基金简称	天弘同利债券(LOF)C	基金全称	天弘同利分级债券型证券投资基金
发行日期	2013-09-02	成立日期	2013-09-17	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	刘洋赵鼎龙彭玮程仕湘	基金托管人	工商银行	基金公司	天弘基金
最近资产	45.39亿	最近份额	35.6868亿	成立份额	6.888亿份
管理费率	0.70%	申购费率	---	赎回费率	---

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证新能源车A	0.8523	1.51%
天弘中证新能源车C	0.8462	1.51%
天弘国证2000指数增强A	0.9173	0.96%
天弘国证2000指数增强C	0.9127	0.95%
新材料ETF	0.6359	0.73%
天弘中证新材料指数A	0.5346	0.72%
天弘中证新材料指数C	0.5313	0.72%
天弘多元收益A	1.1468	0.70%
天弘多元收益C	1.1329	0.69%
天弘上证科创板100指数增强发起A	1.0849	0.64%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	0.9394	0.43%
民生鑫享债券D	0.8000	0.43%
民生鑫享债券C	0.9155	0.42%
平安季享裕定开债C	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债E	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债A	1.0640	0.26%
海富通一年定开A	1.1619	0.22%
海富通一年定开C	1.1672	0.21%
鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.0131	0.20%
平安双债添益债券E	1.3246	0.19%