天弘同利债券(LOF)C(天弘同利)基金净值查询(164210)

今天最新净值 1.2814 0.0002 0.0200% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.8354
成立日期：2013-09-17
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：6.888亿份
最近份额：35.6868亿
最近资产：20.18亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：刘洋赵鼎龙彭玮程仕湘

近一年天弘同利债券(LOF)C|天弘同利基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,天弘同利债券(LOF)C(164210)基金累计收益率2.54%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	164210	天弘同利债券(LOF)C	1.2813	1.8353	1.2814	1.8354	-0.0001	-0.01%
2025-02-07	164210	天弘同利债券(LOF)C	1.2814	1.8354	1.2812	1.8352	0.0002	0.02%
2025-02-06	164210	天弘同利债券(LOF)C	1.2812	1.8352	1.2809	1.8349	0.0003	0.02%
2025-02-05	164210	天弘同利债券(LOF)C	1.2809	1.8349	1.2805	1.8345	0.0004	0.03%
2025-01-27	164210	天弘同利债券(LOF)C	1.2805	1.8345	1.2799	1.8339	0.0006	0.05%
2025-01-22	164210	天弘同利债券(LOF)C	1.2804	1.8344	1.2803	1.8343	0.0001	0.01%
2025-01-14	164210	天弘同利债券(LOF)C	1.2809	1.8349	1.2809	1.8349	0.0000	0.00%
2025-01-13	164210	天弘同利债券(LOF)C	1.2809	1.8349	1.2809	1.8349	0.0000	0.00%
2025-01-10	164210	天弘同利债券(LOF)C	1.2809	1.8349	1.2808	1.8348	0.0001	0.01%
2025-01-09	164210	天弘同利债券(LOF)C	1.2808	1.8348	1.2811	1.8351	-0.0003	-0.02%

2025-01-08	164210	天弘同利债券(LOF)C	1.2811	1.8351	1.2811	1.8351	0.0000	0.00%
2025-01-07	164210	天弘同利债券(LOF)C	1.2811	1.8351	1.2812	1.8352	-0.0001	-0.01%
2025-01-06	164210	天弘同利债券(LOF)C	1.2812	1.8352	1.2811	1.8351	0.0001	0.01%
2025-01-03	164210	天弘同利债券(LOF)C	1.2811	1.8351	1.2807	1.8347	0.0004	0.03%
2025-01-02	164210	天弘同利债券(LOF)C	1.2807	1.8347	1.2801	1.8341	0.0006	0.05%
2024-12-31	164210	天弘同利债券(LOF)C	1.2801	1.8341	1.2797	1.8337	0.0004	0.03%
2024-12-26	164210	天弘同利债券(LOF)C	1.2791	1.8331	1.2790	1.8330	0.0001	0.01%
2024-12-25	164210	天弘同利债券(LOF)C	1.2790	1.8330	1.2794	1.8334	-0.0004	-0.03%
2024-12-24	164210	天弘同利债券(LOF)C	1.2794	1.8334	1.2795	1.8335	-0.0001	-0.01%
2024-12-23	164210	天弘同利债券(LOF)C	1.2795	1.8335	1.2794	1.8334	0.0001	0.01%
2024-12-20	164210	天弘同利债券(LOF)C	1.2794	1.8334	1.2792	1.8332	0.0002	0.02%
2024-12-19	164210	天弘同利债券(LOF)C	1.2792	1.8332	1.2791	1.8331	0.0001	0.01%
2024-12-18	164210	天弘同利债券(LOF)C	1.2791	1.8331	1.2793	1.8333	-0.0002	-0.02%
2024-12-17	164210	天弘同利债券(LOF)C	1.2793	1.8333	1.2795	1.8335	-0.0002	-0.02%
2024-12-16	164210	天弘同利债券(LOF)C	1.2795	1.8335	1.2791	1.8331	0.0004	0.03%

2024-12-13	164210	天弘同利债券(LOF)C	1.2791	1.8331	1.2786	1.8326	0.0005	0.04%
2024-12-12	164210	天弘同利债券(LOF)C	1.2786	1.8326	1.2785	1.8325	0.0001	0.01%
2024-12-11	164210	天弘同利债券(LOF)C	1.2785	1.8325	1.2785	1.8325	0.0000	0.00%
2024-12-10	164210	天弘同利债券(LOF)C	1.2785	1.8325	1.2776	1.8316	0.0009	0.07%
2024-12-09	164210	天弘同利债券(LOF)C	1.2776	1.8316	1.2775	1.8315	0.0001	0.01%
2024-12-06	164210	天弘同利债券(LOF)C	1.2775	1.8315	1.2774	1.8314	0.0001	0.01%
2024-12-05	164210	天弘同利债券(LOF)C	1.2774	1.8314	1.2773	1.8313	0.0001	0.01%
2024-12-04	164210	天弘同利债券(LOF)C	1.2773	1.8313	1.2769	1.8309	0.0004	0.03%
2024-12-03	164210	天弘同利债券(LOF)C	1.2769	1.8309	1.2768	1.8308	0.0001	0.01%
2024-12-02	164210	天弘同利债券(LOF)C	1.2768	1.8308	1.2758	1.8298	0.0010	0.08%
2024-11-29	164210	天弘同利债券(LOF)C	1.2758	1.8298	1.2754	1.8294	0.0004	0.03%
2024-11-28	164210	天弘同利债券(LOF)C	1.2754	1.8294	1.2752	1.8292	0.0002	0.02%
2024-11-27	164210	天弘同利债券(LOF)C	1.2752	1.8292	1.2751	1.8291	0.0001	0.01%
2024-11-26	164210	天弘同利债券(LOF)C	1.2751	1.8291	1.2750	1.8290	0.0001	0.01%
2024-11-25	164210	天弘同利债券(LOF)C	1.2750	1.8290	1.2746	1.8286	0.0004	0.03%
2024-11-22	164210	天弘同利债券(LOF)C	1.2746	1.8286	1.2745	1.8285	0.0001	0.01%
2024-11-21	164210	天弘同利债券(LOF)C	1.2745	1.8285	1.2743	1.8283	0.0002	0.02%
2024-11-20	164210	天弘同利债券(LOF)C	1.2743	1.8283	1.2743	1.8283	0.0000	0.00%
2024-11-19	164210	天弘同利债券(LOF)C	1.2743	1.8283	1.2742	1.8282	0.0001	0.01%
2024-11-18	164210	天弘同利债券(LOF)C	1.2742	1.8282	1.2741	1.8281	0.0001	0.01%
2024-11-15	164210	天弘同利债券(LOF)C	1.2741	1.8281	1.2739	1.8279	0.0002	0.02%
2024-11-14	164210	天弘同利债券(LOF)C	1.2739	1.8279	1.2738	1.8278	0.0001	0.01%
2024-11-13	164210	天弘同利债券(LOF)C	1.2738	1.8278	1.2739	1.8279	-0.0001	-0.01%
2024-11-12	164210	天弘同利债券(LOF)C	1.2739	1.8279	1.2736	1.8276	0.0003	0.02%
2024-11-11	164210	天弘同利债券(LOF)C	1.2736	1.8276	1.2734	1.8274	0.0002	0.02%
2024-11-08	164210	天弘同利债券(LOF)C	1.2734	1.8274	1.2732	1.8272	0.0002	0.02%
2024-11-07	164210	天弘同利债券(LOF)C	1.2732	1.8272	1.2729	1.8269	0.0003	0.02%
2024-11-06	164210	天弘同利债券(LOF)C	1.2729	1.8269	1.2728	1.8268	0.0001	0.01%
2024-11-05	164210	天弘同利债券(LOF)C	1.2728	1.8268	1.2727	1.8267	0.0001	0.01%
2024-11-04	164210	天弘同利债券(LOF)C	1.2727	1.8267	1.2725	1.8265	0.0002	0.02%
2024-11-01	164210	天弘同利债券(LOF)C	1.2725	1.8265	1.2722	1.8262	0.0003	0.02%
2024-10-31	164210	天弘同利债券(LOF)C	1.2722	1.8262	1.2721	1.8261	0.0001	0.01%
2024-10-30	164210	天弘同利债券(LOF)C	1.2721	1.8261	1.2721	1.8261	0.0000	0.00%
2024-10-29	164210	天弘同利债券(LOF)C	1.2721	1.8261	1.2721	1.8261	0.0000	0.00%
2024-10-28	164210	天弘同利债券(LOF)C	1.2721	1.8261	1.2721	1.8261	0.0000	0.00%
2024-10-25	164210	天弘同利债券(LOF)C	1.2721	1.8261	1.2720	1.8260	0.0001	0.01%
2024-10-24	164210	天弘同利债券(LOF)C	1.2720	1.8260	1.2721	1.8261	-0.0001	-0.01%
2024-10-23	164210	天弘同利债券(LOF)C	1.2721	1.8261	1.2723	1.8263	-0.0002	-0.02%
2024-10-22	164210	天弘同利债券(LOF)C	1.2723	1.8263	1.2724	1.8264	-0.0001	-0.01%
2024-10-21	164210	天弘同利债券(LOF)C	1.2724	1.8264	1.2723	1.8263	0.0001	0.01%
2024-10-18	164210	天弘同利债券(LOF)C	1.2723	1.8263	1.2722	1.8262	0.0001	0.01%
2024-10-17	164210	天弘同利债券(LOF)C	1.2722	1.8262	1.2719	1.8259	0.0003	0.02%
2024-10-16	164210	天弘同利债券(LOF)C	1.2719	1.8259	1.2716	1.8256	0.0003	0.02%
2024-10-15	164210	天弘同利债券(LOF)C	1.2716	1.8256	1.2711	1.8251	0.0005	0.04%
2024-10-14	164210	天弘同利债券(LOF)C	1.2711	1.8251	1.2700	1.8240	0.0011	0.09%
2024-10-11	164210	天弘同利债券(LOF)C	1.2700	1.8240	1.2692	1.8232	0.0008	0.06%
2024-10-10	164210	天弘同利债券(LOF)C	1.2692	1.8232	1.2693	1.8233	-0.0001	-0.01%
2024-10-09	164210	天弘同利债券(LOF)C	1.2693	1.8233	1.2714	1.8254	-0.0021	-0.17%
2024-10-08	164210	天弘同利债券(LOF)C	1.2714	1.8254	1.2719	1.8259	-0.0005	-0.04%
2024-09-30	164210	天弘同利债券(LOF)C	1.2719	1.8259	1.2745	1.8285	-0.0026	-0.20%
2024-09-27	164210	天弘同利债券(LOF)C	1.2745	1.8285	1.2758	1.8298	-0.0013	-0.10%
2024-09-26	164210	天弘同利债券(LOF)C	1.2758	1.8298	1.2760	1.8300	-0.0002	-0.02%
2024-09-25	164210	天弘同利债券(LOF)C	1.2760	1.8300	1.2756	1.8296	0.0004	0.03%
2024-09-24	164210	天弘同利债券(LOF)C	1.2756	1.8296	1.2757	1.8297	-0.0001	-0.01%
2024-09-23	164210	天弘同利债券(LOF)C	1.2757	1.8297	1.2757	1.8297	0.0000	0.00%
2024-09-20	164210	天弘同利债券(LOF)C	1.2757	1.8297	1.2757	1.8297	0.0000	0.00%
2024-09-19	164210	天弘同利债券(LOF)C	1.2757	1.8297	1.2758	1.8298	-0.0001	-0.01%
2024-09-18	164210	天弘同利债券(LOF)C	1.2758	1.8298	1.2751	1.8291	0.0007	0.05%
2024-09-13	164210	天弘同利债券(LOF)C	1.2751	1.8291	1.2749	1.8289	0.0002	0.02%
2024-09-12	164210	天弘同利债券(LOF)C	1.2749	1.8289	1.2747	1.8287	0.0002	0.02%
2024-09-11	164210	天弘同利债券(LOF)C	1.2747	1.8287	1.2745	1.8285	0.0002	0.02%
2024-09-10	164210	天弘同利债券(LOF)C	1.2745	1.8285	1.2745	1.8285	0.0000	0.00%
2024-09-09	164210	天弘同利债券(LOF)C	1.2745	1.8285	1.2743	1.8283	0.0002	0.02%
2024-09-06	164210	天弘同利债券(LOF)C	1.2743	1.8283	1.2743	1.8283	0.0000	0.00%
2024-09-05	164210	天弘同利债券(LOF)C	1.2743	1.8283	1.2741	1.8281	0.0002	0.02%
2024-09-04	164210	天弘同利债券(LOF)C	1.2741	1.8281	1.2739	1.8279	0.0002	0.02%
2024-09-03	164210	天弘同利债券(LOF)C	1.2739	1.8279	1.2738	1.8278	0.0001	0.01%
2024-09-02	164210	天弘同利债券(LOF)C	1.2738	1.8278	1.2734	1.8274	0.0004	0.03%
2024-08-30	164210	天弘同利债券(LOF)C	1.2734	1.8274	1.2732	1.8272	0.0002	0.02%
2024-08-29	164210	天弘同利债券(LOF)C	1.2732	1.8272	1.2731	1.8271	0.0001	0.01%
2024-08-28	164210	天弘同利债券(LOF)C	1.2731	1.8271	1.2731	1.8271	0.0000	0.00%
2024-08-27	164210	天弘同利债券(LOF)C	1.2731	1.8271	1.2736	1.8276	-0.0005	-0.04%
2024-08-26	164210	天弘同利债券(LOF)C	1.2736	1.8276	1.2738	1.8278	-0.0002	-0.02%
2024-08-23	164210	天弘同利债券(LOF)C	1.2738	1.8278	1.2739	1.8279	-0.0001	-0.01%
2024-08-22	164210	天弘同利债券(LOF)C	1.2739	1.8279	1.2739	1.8279	0.0000	0.00%
2024-08-21	164210	天弘同利债券(LOF)C	1.2739	1.8279	1.2741	1.8281	-0.0002	-0.02%
2024-08-20	164210	天弘同利债券(LOF)C	1.2741	1.8281	1.2742	1.8282	-0.0001	-0.01%
2024-08-19	164210	天弘同利债券(LOF)C	1.2742	1.8282	1.2740	1.8280	0.0002	0.02%
2024-08-16	164210	天弘同利债券(LOF)C	1.2740	1.8280	1.2740	1.8280	0.0000	0.00%
2024-08-15	164210	天弘同利债券(LOF)C	1.2740	1.8280	1.2741	1.8281	-0.0001	-0.01%
2024-08-14	164210	天弘同利债券(LOF)C	1.2741	1.8281	1.2737	1.8277	0.0004	0.03%
2024-08-13	164210	天弘同利债券(LOF)C	1.2737	1.8277	1.2737	1.8277	0.0000	0.00%
2024-08-12	164210	天弘同利债券(LOF)C	1.2737	1.8277	1.2743	1.8283	-0.0006	-0.05%
2024-08-09	164210	天弘同利债券(LOF)C	1.2743	1.8283	1.2745	1.8285	-0.0002	-0.02%
2024-08-08	164210	天弘同利债券(LOF)C	1.2745	1.8285	1.2750	1.8290	-0.0005	-0.04%
2024-08-07	164210	天弘同利债券(LOF)C	1.2750	1.8290	1.2747	1.8287	0.0003	0.02%
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2024-08-02	164210	天弘同利债券(LOF)C	1.2745	1.8285	1.2743	1.8283	0.0002	0.02%
2024-07-31	164210	天弘同利债券(LOF)C	1.2740	1.8280	1.2739	1.8279	0.0001	0.01%
2024-07-30	164210	天弘同利债券(LOF)C	1.2739	1.8279	1.2734	1.8274	0.0005	0.04%
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2024-07-24	164210	天弘同利债券(LOF)C	1.2724	1.8264	1.2723	1.8263	0.0001	0.01%
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2024-07-22	164210	天弘同利债券(LOF)C	1.2720	1.8260	1.2716	1.8256	0.0004	0.03%
2024-07-19	164210	天弘同利债券(LOF)C	1.2716	1.8256	1.2716	1.8256	0.0000	0.00%
2024-07-18	164210	天弘同利债券(LOF)C	1.2716	1.8256	1.2716	1.8256	0.0000	0.00%
2024-07-17	164210	天弘同利债券(LOF)C	1.2716	1.8256	1.2716	1.8256	0.0000	0.00%
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2024-07-12	164210	天弘同利债券(LOF)C	1.2713	1.8253	1.2711	1.8251	0.0002	0.02%
2024-07-11	164210	天弘同利债券(LOF)C	1.2711	1.8251	1.2711	1.8251	0.0000	0.00%
2024-07-10	164210	天弘同利债券(LOF)C	1.2711	1.8251	1.2710	1.8250	0.0001	0.01%
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2024-06-07	164210	天弘同利债券(LOF)C	1.2681	1.8221	1.2680	1.8220	0.0001	0.01%
2024-06-06	164210	天弘同利债券(LOF)C	1.2680	1.8220	1.2678	1.8218	0.0002	0.02%
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2024-03-26	164210	天弘同利债券(LOF)C	1.2570	1.8110	1.2570	1.8110	0.0000	0.00%
2024-03-25	164210	天弘同利债券(LOF)C	1.2570	1.8110	1.2570	1.8110	0.0000	0.00%
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2024-03-06	164210	天弘同利债券(LOF)C	1.2563	1.8103	1.2557	1.8097	0.0006	0.05%
2024-03-05	164210	天弘同利债券(LOF)C	1.2557	1.8097	1.2557	1.8097	0.0000	0.00%
2024-03-04	164210	天弘同利债券(LOF)C	1.2557	1.8097	1.2554	1.8094	0.0003	0.02%
2024-03-01	164210	天弘同利债券(LOF)C	1.2554	1.8094	1.2562	1.8102	-0.0008	-0.06%
2024-02-29	164210	天弘同利债券(LOF)C	1.2562	1.8102	1.2551	1.8091	0.0011	0.09%
2024-02-28	164210	天弘同利债券(LOF)C	1.2551	1.8091	1.2543	1.8083	0.0008	0.06%
2024-02-27	164210	天弘同利债券(LOF)C	1.2543	1.8083	1.2538	1.8078	0.0005	0.04%
2024-02-26	164210	天弘同利债券(LOF)C	1.2538	1.8078	1.2525	1.8065	0.0013	0.10%
2024-02-23	164210	天弘同利债券(LOF)C	1.2525	1.8065	1.2518	1.8058	0.0007	0.06%
2024-02-22	164210	天弘同利债券(LOF)C	1.2518	1.8058	1.2514	1.8054	0.0004	0.03%
2024-02-21	164210	天弘同利债券(LOF)C	1.2514	1.8054	1.2511	1.8051	0.0003	0.02%
2024-02-20	164210	天弘同利债券(LOF)C	1.2511	1.8051	1.2507	1.8047	0.0004	0.03%
2024-02-19	164210	天弘同利债券(LOF)C	1.2507	1.8047	1.2496	1.8036	0.0011	0.09%

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证新能源车A	0.8523	1.51%
天弘中证新能源车C	0.8462	1.51%
天弘国证2000指数增强A	0.9173	0.96%
天弘国证2000指数增强C	0.9127	0.95%
新材料ETF	0.6359	0.73%
天弘中证新材料指数A	0.5346	0.72%
天弘中证新材料指数C	0.5313	0.72%
天弘多元收益A	1.1468	0.70%
天弘多元收益C	1.1329	0.69%
天弘上证科创板100指数增强发起A	1.0849	0.64%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	0.9394	0.43%
民生鑫享债券D	0.8000	0.43%
民生鑫享债券C	0.9155	0.42%
平安季享裕定开债C	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债E	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债A	1.0640	0.26%
海富通一年定开A	1.1619	0.22%
海富通一年定开C	1.1672	0.21%
鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.0131	0.20%
平安双债添益债券E	1.3246	0.19%