天弘同利债券(LOF)C(天弘同利)基金净值查询(164210)
今天最新净值
1.2814
0.0002 0.0200%
2025-02-10
- 累计净值：1.8354
- 成立日期：2013-09-17
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：6.888亿份
- 最近份额：35.6868亿
- 最近资产：20.18亿元
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：刘洋 赵鼎龙 彭玮 程仕湘
今年以来天弘同利债券(LOF)C|天弘同利基金净值查询
今年以来,天弘同利债券(LOF)C(164210)基金累计收益率0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2813 |
1.8353 |
1.2814 |
1.8354 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-07 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2814 |
1.8354 |
1.2812 |
1.8352 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2812 |
1.8352 |
1.2809 |
1.8349 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-02-05 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2809 |
1.8349 |
1.2805 |
1.8345 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-01-27 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2805 |
1.8345 |
1.2799 |
1.8339 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-22 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2804 |
1.8344 |
1.2803 |
1.8343 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2809 |
1.8349 |
1.2809 |
1.8349 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-13 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2809 |
1.8349 |
1.2809 |
1.8349 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-10 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2809 |
1.8349 |
1.2808 |
1.8348 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-09 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2808 |
1.8348 |
1.2811 |
1.8351 |
-0.0003 |
-0.02% |
|
|
| 2025-01-08 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2811 |
1.8351 |
1.2811 |
1.8351 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2811 |
1.8351 |
1.2812 |
1.8352 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-06 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2812 |
1.8352 |
1.2811 |
1.8351 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2811 |
1.8351 |
1.2807 |
1.8347 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-01-02 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2807 |
1.8347 |
1.2801 |
1.8341 |
0.0006 |
0.05% |
