天弘同利债券(LOF)C(天弘同利)基金净值查询(164210)

今天最新净值 1.2814 0.0002 0.0200% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.8354
成立日期：2013-09-17
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：6.888亿份
最近份额：35.6868亿
最近资产：20.18亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：刘洋赵鼎龙彭玮程仕湘

近一季天弘同利债券(LOF)C|天弘同利基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,天弘同利债券(LOF)C(164210)基金累计收益率0.62%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	164210	天弘同利债券(LOF)C	1.2813	1.8353	1.2814	1.8354	-0.0001	-0.01%
2025-02-07	164210	天弘同利债券(LOF)C	1.2814	1.8354	1.2812	1.8352	0.0002	0.02%
2025-02-06	164210	天弘同利债券(LOF)C	1.2812	1.8352	1.2809	1.8349	0.0003	0.02%
2025-02-05	164210	天弘同利债券(LOF)C	1.2809	1.8349	1.2805	1.8345	0.0004	0.03%
2025-01-27	164210	天弘同利债券(LOF)C	1.2805	1.8345	1.2799	1.8339	0.0006	0.05%
2025-01-22	164210	天弘同利债券(LOF)C	1.2804	1.8344	1.2803	1.8343	0.0001	0.01%
2025-01-14	164210	天弘同利债券(LOF)C	1.2809	1.8349	1.2809	1.8349	0.0000	0.00%
2025-01-13	164210	天弘同利债券(LOF)C	1.2809	1.8349	1.2809	1.8349	0.0000	0.00%
2025-01-10	164210	天弘同利债券(LOF)C	1.2809	1.8349	1.2808	1.8348	0.0001	0.01%
2025-01-09	164210	天弘同利债券(LOF)C	1.2808	1.8348	1.2811	1.8351	-0.0003	-0.02%

2025-01-08	164210	天弘同利债券(LOF)C	1.2811	1.8351	1.2811	1.8351	0.0000	0.00%
2025-01-07	164210	天弘同利债券(LOF)C	1.2811	1.8351	1.2812	1.8352	-0.0001	-0.01%
2025-01-06	164210	天弘同利债券(LOF)C	1.2812	1.8352	1.2811	1.8351	0.0001	0.01%
2025-01-03	164210	天弘同利债券(LOF)C	1.2811	1.8351	1.2807	1.8347	0.0004	0.03%
2025-01-02	164210	天弘同利债券(LOF)C	1.2807	1.8347	1.2801	1.8341	0.0006	0.05%
2024-12-31	164210	天弘同利债券(LOF)C	1.2801	1.8341	1.2797	1.8337	0.0004	0.03%
2024-12-26	164210	天弘同利债券(LOF)C	1.2791	1.8331	1.2790	1.8330	0.0001	0.01%
2024-12-25	164210	天弘同利债券(LOF)C	1.2790	1.8330	1.2794	1.8334	-0.0004	-0.03%
2024-12-24	164210	天弘同利债券(LOF)C	1.2794	1.8334	1.2795	1.8335	-0.0001	-0.01%
2024-12-23	164210	天弘同利债券(LOF)C	1.2795	1.8335	1.2794	1.8334	0.0001	0.01%
2024-12-20	164210	天弘同利债券(LOF)C	1.2794	1.8334	1.2792	1.8332	0.0002	0.02%
2024-12-19	164210	天弘同利债券(LOF)C	1.2792	1.8332	1.2791	1.8331	0.0001	0.01%
2024-12-18	164210	天弘同利债券(LOF)C	1.2791	1.8331	1.2793	1.8333	-0.0002	-0.02%
2024-12-17	164210	天弘同利债券(LOF)C	1.2793	1.8333	1.2795	1.8335	-0.0002	-0.02%
2024-12-16	164210	天弘同利债券(LOF)C	1.2795	1.8335	1.2791	1.8331	0.0004	0.03%

2024-12-13	164210	天弘同利债券(LOF)C	1.2791	1.8331	1.2786	1.8326	0.0005	0.04%
2024-12-12	164210	天弘同利债券(LOF)C	1.2786	1.8326	1.2785	1.8325	0.0001	0.01%
2024-12-11	164210	天弘同利债券(LOF)C	1.2785	1.8325	1.2785	1.8325	0.0000	0.00%
2024-12-10	164210	天弘同利债券(LOF)C	1.2785	1.8325	1.2776	1.8316	0.0009	0.07%
2024-12-09	164210	天弘同利债券(LOF)C	1.2776	1.8316	1.2775	1.8315	0.0001	0.01%
2024-12-06	164210	天弘同利债券(LOF)C	1.2775	1.8315	1.2774	1.8314	0.0001	0.01%
2024-12-05	164210	天弘同利债券(LOF)C	1.2774	1.8314	1.2773	1.8313	0.0001	0.01%
2024-12-04	164210	天弘同利债券(LOF)C	1.2773	1.8313	1.2769	1.8309	0.0004	0.03%
2024-12-03	164210	天弘同利债券(LOF)C	1.2769	1.8309	1.2768	1.8308	0.0001	0.01%
2024-12-02	164210	天弘同利债券(LOF)C	1.2768	1.8308	1.2758	1.8298	0.0010	0.08%
2024-11-29	164210	天弘同利债券(LOF)C	1.2758	1.8298	1.2754	1.8294	0.0004	0.03%
2024-11-28	164210	天弘同利债券(LOF)C	1.2754	1.8294	1.2752	1.8292	0.0002	0.02%
2024-11-27	164210	天弘同利债券(LOF)C	1.2752	1.8292	1.2751	1.8291	0.0001	0.01%
2024-11-26	164210	天弘同利债券(LOF)C	1.2751	1.8291	1.2750	1.8290	0.0001	0.01%
2024-11-25	164210	天弘同利债券(LOF)C	1.2750	1.8290	1.2746	1.8286	0.0004	0.03%
2024-11-22	164210	天弘同利债券(LOF)C	1.2746	1.8286	1.2745	1.8285	0.0001	0.01%
2024-11-21	164210	天弘同利债券(LOF)C	1.2745	1.8285	1.2743	1.8283	0.0002	0.02%
2024-11-20	164210	天弘同利债券(LOF)C	1.2743	1.8283	1.2743	1.8283	0.0000	0.00%
2024-11-19	164210	天弘同利债券(LOF)C	1.2743	1.8283	1.2742	1.8282	0.0001	0.01%
2024-11-18	164210	天弘同利债券(LOF)C	1.2742	1.8282	1.2741	1.8281	0.0001	0.01%
2024-11-15	164210	天弘同利债券(LOF)C	1.2741	1.8281	1.2739	1.8279	0.0002	0.02%
2024-11-14	164210	天弘同利债券(LOF)C	1.2739	1.8279	1.2738	1.8278	0.0001	0.01%
2024-11-13	164210	天弘同利债券(LOF)C	1.2738	1.8278	1.2739	1.8279	-0.0001	-0.01%
2024-11-12	164210	天弘同利债券(LOF)C	1.2739	1.8279	1.2736	1.8276	0.0003	0.02%
2024-11-11	164210	天弘同利债券(LOF)C	1.2736	1.8276	1.2734	1.8274	0.0002	0.02%

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