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摩根纯债丰利债券C(上投纯债丰利C) - 基金主页(代码:000840)

今天最新净值 1.0578 -0.0004 -0.0400%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2793
  • 成立日期:2014-11-18
  • 基金类型:债券型-长债
  • 成立份额:10.328亿份
  • 最近份额:4.9080亿
  • 最近资产:0.01亿元
  • 基金公司:上投摩根基金
  • 基金经理:聂曙光 刘鲁旦 雷杨娟
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.27% 0.12% 0.07% 2.27% 4.93% 6.38% 7.66% 31.17%
同类排名 1003/3306 1977/3331 1304/3314 729/3209 794/2801 1968/2365 1791/2003 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-12-13 2024-12-13 2024-12-16 分红 每份派现金0.0100元
2024-10-18 2024-10-18 2024-10-21 分红 每份派现金0.0086元
2022-10-25 2022-10-25 2022-10-26 分红 每份派现金0.0074元
2022-07-18 2022-07-18 2022-07-19 分红 每份派现金0.0073元
2022-04-20 2022-04-20 2022-04-21 分红 每份派现金0.0072元
摩根纯债丰利债券C(000840)基金档案
基金代码 000840 基金简称 摩根纯债丰利债券C 基金全称 上投摩根纯债丰利债券型证券投资基金
发行日期 2014-10-27 成立日期 2014-11-18 基金类型 债券型-长债
基金经理 聂曙光 刘鲁旦 雷杨娟 基金托管人 中国银行 基金公司 上投摩根基金
最近资产 0.01亿元 最近份额 4.9080亿 成立份额 10.328亿份
管理费率 0.70% 申购费率 --- 赎回费率 0.10%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 1.0321 0.53%
德邦锐裕利率债债券C 1.1225 0.46%
德邦锐裕利率债债券A 1.1159 0.45%
国泰惠丰纯债债券A 1.1212 0.37%
国泰惠丰纯债债券C 1.1185 0.36%
华泰保兴安悦A 1.0943 0.32%
格林泓皓纯债 1.0692 0.32%
华泰保兴安悦C 1.0916 0.32%
华泰保兴安悦债券D 1.0943 0.32%
德邦锐乾债券A 1.0097 0.28%