收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 0.27% | 0.12% | 0.07% | 2.27% | 4.93% | 6.38% | 7.66% | 31.17% |
同类排名 | 1003/3306 | 1977/3331 | 1304/3314 | 729/3209 | 794/2801 | 1968/2365 | 1791/2003 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2024-12-13 | 2024-12-13 | 2024-12-16 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
2024-10-18 | 2024-10-18 | 2024-10-21 | 分红 | 每份派现金0.0086元 |
2022-10-25 | 2022-10-25 | 2022-10-26 | 分红 | 每份派现金0.0074元 |
2022-07-18 | 2022-07-18 | 2022-07-19 | 分红 | 每份派现金0.0073元 |
2022-04-20 | 2022-04-20 | 2022-04-21 | 分红 | 每份派现金0.0072元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 | 1.0321 | 0.53% |
德邦锐裕利率债债券C | 1.1225 | 0.46% |
德邦锐裕利率债债券A | 1.1159 | 0.45% |
国泰惠丰纯债债券A | 1.1212 | 0.37% |
国泰惠丰纯债债券C | 1.1185 | 0.36% |
华泰保兴安悦A | 1.0943 | 0.32% |
格林泓皓纯债 | 1.0692 | 0.32% |
华泰保兴安悦C | 1.0916 | 0.32% |
华泰保兴安悦债券D | 1.0943 | 0.32% |
德邦锐乾债券A | 1.0097 | 0.28% |