长信利盈混合A(长信利盈)基金净值查询(519963)
今天最新净值
1.2157
0.0001 0.0100%
2025-01-22
盘中实时估值(仅供参考)
1.1735
0.0001 0.0052%
- 累计净值：1.6779
- 成立日期：2015-06-09
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：2.3087亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：长信基金
- 基金经理：李家春 吴晖
近一季,长信利盈混合A(519963)基金累计收益率3.61%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-22 |
519963 |
长信利盈混合A |
1.2157 |
1.6779 |
1.2156 |
1.6778 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
519963 |
长信利盈混合A |
1.2130 |
1.6752 |
1.2130 |
1.6752 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-13 |
519963 |
长信利盈混合A |
1.2130 |
1.6752 |
1.2129 |
1.6751 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-10 |
519963 |
长信利盈混合A |
1.2129 |
1.6751 |
1.2125 |
1.6747 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-01-09 |
519963 |
长信利盈混合A |
1.2125 |
1.6747 |
1.2125 |
1.6747 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-08 |
519963 |
长信利盈混合A |
1.2125 |
1.6747 |
1.2124 |
1.6746 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-07 |
519963 |
长信利盈混合A |
1.2124 |
1.6746 |
1.2119 |
1.6741 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-06 |
519963 |
长信利盈混合A |
1.2119 |
1.6741 |
1.2117 |
1.6739 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
519963 |
长信利盈混合A |
1.2117 |
1.6739 |
1.2117 |
1.6739 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-02 |
519963 |
长信利盈混合A |
1.2117 |
1.6739 |
1.2117 |
1.6739 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-12-31 |
519963 |
长信利盈混合A |
1.2117 |
1.6739 |
1.2063 |
1.6685 |
0.0054 |
0.45% |
| 2024-12-26 |
519963 |
长信利盈混合A |
1.1758 |
1.6380 |
1.1757 |
1.6379 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-25 |
519963 |
长信利盈混合A |
1.1757 |
1.6379 |
1.1756 |
1.6378 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-24 |
519963 |
长信利盈混合A |
1.1756 |
1.6378 |
1.1754 |
1.6376 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-23 |
519963 |
长信利盈混合A |
1.1754 |
1.6376 |
1.1751 |
1.6373 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-20 |
519963 |
长信利盈混合A |
1.1751 |
1.6373 |
1.1749 |
1.6371 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-19 |
519963 |
长信利盈混合A |
1.1749 |
1.6371 |
1.1748 |
1.6370 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-18 |
519963 |
长信利盈混合A |
1.1748 |
1.6370 |
1.1747 |
1.6369 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-17 |
519963 |
长信利盈混合A |
1.1747 |
1.6369 |
1.1746 |
1.6368 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-16 |
519963 |
长信利盈混合A |
1.1746 |
1.6368 |
1.1742 |
1.6364 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-12-13 |
519963 |
长信利盈混合A |
1.1742 |
1.6364 |
1.1741 |
1.6363 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-12 |
519963 |
长信利盈混合A |
1.1741 |
1.6363 |
1.1741 |
1.6363 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-11 |
519963 |
长信利盈混合A |
1.1741 |
1.6363 |
1.1739 |
1.6361 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-10 |
519963 |
长信利盈混合A |
1.1739 |
1.6361 |
1.1738 |
1.6360 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-09 |
519963 |
长信利盈混合A |
1.1738 |
1.6360 |
1.1736 |
1.6358 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2024-12-06 |
519963 |
长信利盈混合A |
1.1736 |
1.6358 |
1.1735 |
1.6357 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-05 |
519963 |
长信利盈混合A |
1.1735 |
1.6357 |
1.1734 |
1.6356 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-04 |
519963 |
长信利盈混合A |
1.1734 |
1.6356 |
1.1734 |
1.6356 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-03 |
519963 |
长信利盈混合A |
1.1734 |
1.6356 |
1.1735 |
1.6357 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-02 |
519963 |
长信利盈混合A |
1.1735 |
1.6357 |
1.1735 |
1.6357 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-29 |
519963 |
长信利盈混合A |
1.1735 |
1.6357 |
1.1735 |
1.6357 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-28 |
519963 |
长信利盈混合A |
1.1735 |
1.6357 |
1.1734 |
1.6356 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-27 |
519963 |
长信利盈混合A |
1.1734 |
1.6356 |
1.1734 |
1.6356 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-26 |
519963 |
长信利盈混合A |
1.1734 |
1.6356 |
1.1734 |
1.6356 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-25 |
519963 |
长信利盈混合A |
1.1734 |
1.6356 |
1.1736 |
1.6358 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-22 |
519963 |
长信利盈混合A |
1.1736 |
1.6358 |
1.1736 |
1.6358 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-21 |
519963 |
长信利盈混合A |
1.1736 |
1.6358 |
1.1736 |
1.6358 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-20 |
519963 |
长信利盈混合A |
1.1736 |
1.6358 |
1.1736 |
1.6358 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-19 |
519963 |
长信利盈混合A |
1.1736 |
1.6358 |
1.1736 |
1.6358 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-18 |
519963 |
长信利盈混合A |
1.1736 |
1.6358 |
1.1736 |
1.6358 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-15 |
519963 |
长信利盈混合A |
1.1736 |
1.6358 |
1.1737 |
1.6359 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-14 |
519963 |
长信利盈混合A |
1.1737 |
1.6359 |
1.1736 |
1.6358 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-13 |
519963 |
长信利盈混合A |
1.1736 |
1.6358 |
1.1735 |
1.6357 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-12 |
519963 |
长信利盈混合A |
1.1735 |
1.6357 |
1.1735 |
1.6357 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-11 |
519963 |
长信利盈混合A |
1.1735 |
1.6357 |
1.1737 |
1.6359 |
-0.0002 |
-0.02% |
