建信鑫安回报灵活配置混合A(建信鑫安)基金净值查询(001304)
今天最新净值
1.1429
0.0159 1.4100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0996
-0.0012 -0.1068%
- 累计净值：1.3779
- 成立日期：2015-05-14
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：3.3522亿
- 最近资产：2.52亿元
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：袁蓓 牛兴华 江源 徐文琪
近一季建信鑫安回报灵活配置混合A|建信鑫安基金净值查询
近一季,建信鑫安回报灵活配置混合A(001304)基金累计收益率-2.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
001304 |
建信鑫安回报灵活配置混合A |
1.1512 |
1.3862 |
1.1429 |
1.3779 |
0.0083 |
0.73% |
| 2025-02-07 |
001304 |
建信鑫安回报灵活配置混合A |
1.1429 |
1.3779 |
1.1270 |
1.3620 |
0.0159 |
1.41% |
| 2025-02-06 |
001304 |
建信鑫安回报灵活配置混合A |
1.1270 |
1.3620 |
1.0984 |
1.3334 |
0.0286 |
2.60% |
| 2025-02-05 |
001304 |
建信鑫安回报灵活配置混合A |
1.0984 |
1.3334 |
1.0861 |
1.3211 |
0.0123 |
1.13% |
| 2025-01-27 |
001304 |
建信鑫安回报灵活配置混合A |
1.0861 |
1.3211 |
1.0972 |
1.3322 |
-0.0111 |
-1.01% |
| 2025-01-22 |
001304 |
建信鑫安回报灵活配置混合A |
1.0851 |
1.3201 |
1.0925 |
1.3275 |
-0.0074 |
-0.68% |
| 2025-01-14 |
001304 |
建信鑫安回报灵活配置混合A |
1.0776 |
1.3126 |
1.0387 |
1.2737 |
0.0389 |
3.75% |
| 2025-01-13 |
001304 |
建信鑫安回报灵活配置混合A |
1.0387 |
1.2737 |
1.0370 |
1.2720 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-01-10 |
001304 |
建信鑫安回报灵活配置混合A |
1.0370 |
1.2720 |
1.0519 |
1.2869 |
-0.0149 |
-1.42% |
| 2025-01-09 |
001304 |
建信鑫安回报灵活配置混合A |
1.0519 |
1.2869 |
1.0453 |
1.2803 |
0.0066 |
0.63% |
|
|
| 2025-01-08 |
001304 |
建信鑫安回报灵活配置混合A |
1.0453 |
1.2803 |
1.0514 |
1.2864 |
-0.0061 |
-0.58% |
| 2025-01-07 |
001304 |
建信鑫安回报灵活配置混合A |
1.0514 |
1.2864 |
1.0389 |
1.2739 |
0.0125 |
1.20% |
| 2025-01-06 |
001304 |
建信鑫安回报灵活配置混合A |
1.0389 |
1.2739 |
1.0414 |
1.2764 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2025-01-03 |
001304 |
建信鑫安回报灵活配置混合A |
1.0414 |
1.2764 |
1.0600 |
1.2950 |
-0.0186 |
-1.75% |
| 2025-01-02 |
001304 |
建信鑫安回报灵活配置混合A |
1.0600 |
1.2950 |
1.0908 |
1.3258 |
-0.0308 |
-2.82% |
| 2024-12-31 |
001304 |
建信鑫安回报灵活配置混合A |
1.0908 |
1.3258 |
1.1153 |
1.3503 |
-0.0245 |
-2.20% |
| 2024-12-26 |
001304 |
建信鑫安回报灵活配置混合A |
1.1196 |
1.3546 |
1.1076 |
1.3426 |
0.0120 |
1.08% |
| 2024-12-25 |
001304 |
建信鑫安回报灵活配置混合A |
1.1076 |
1.3426 |
1.1151 |
1.3501 |
-0.0075 |
-0.67% |
| 2024-12-24 |
001304 |
建信鑫安回报灵活配置混合A |
1.1151 |
1.3501 |
1.1028 |
1.3378 |
0.0123 |
1.12% |
| 2024-12-23 |
001304 |
建信鑫安回报灵活配置混合A |
1.1028 |
1.3378 |
1.1210 |
1.3560 |
-0.0182 |
-1.62% |
| 2024-12-20 |
001304 |
建信鑫安回报灵活配置混合A |
1.1210 |
1.3560 |
1.1192 |
1.3542 |
0.0018 |
0.16% |
| 2024-12-19 |
001304 |
建信鑫安回报灵活配置混合A |
1.1192 |
1.3542 |
1.1109 |
1.3459 |
0.0083 |
0.75% |
| 2024-12-18 |
001304 |
建信鑫安回报灵活配置混合A |
1.1109 |
1.3459 |
1.1036 |
1.3386 |
0.0073 |
0.66% |
| 2024-12-17 |
001304 |
建信鑫安回报灵活配置混合A |
1.1036 |
1.3386 |
1.1072 |
1.3422 |
-0.0036 |
-0.33% |
| 2024-12-16 |
001304 |
建信鑫安回报灵活配置混合A |
1.1072 |
1.3422 |
1.1231 |
1.3581 |
-0.0159 |
-1.42% |
|
|
| 2024-12-13 |
001304 |
建信鑫安回报灵活配置混合A |
1.1231 |
1.3581 |
1.1507 |
1.3857 |
-0.0276 |
-2.40% |
| 2024-12-12 |
001304 |
建信鑫安回报灵活配置混合A |
1.1507 |
1.3857 |
1.1461 |
1.3811 |
0.0046 |
0.40% |
| 2024-12-11 |
001304 |
建信鑫安回报灵活配置混合A |
1.1461 |
1.3811 |
1.1478 |
1.3828 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2024-12-10 |
001304 |
建信鑫安回报灵活配置混合A |
1.1478 |
1.3828 |
1.1370 |
1.3720 |
0.0108 |
0.95% |
| 2024-12-09 |
001304 |
建信鑫安回报灵活配置混合A |
1.1370 |
1.3720 |
1.1405 |
1.3755 |
-0.0035 |
-0.31% |
| 2024-12-06 |
001304 |
建信鑫安回报灵活配置混合A |
1.1405 |
1.3755 |
1.1252 |
1.3602 |
0.0153 |
1.36% |
| 2024-12-05 |
001304 |
建信鑫安回报灵活配置混合A |
1.1252 |
1.3602 |
1.1214 |
1.3564 |
0.0038 |
0.34% |
| 2024-12-04 |
001304 |
建信鑫安回报灵活配置混合A |
1.1214 |
1.3564 |
1.1306 |
1.3656 |
-0.0092 |
-0.81% |
| 2024-12-03 |
001304 |
建信鑫安回报灵活配置混合A |
1.1306 |
1.3656 |
1.1377 |
1.3727 |
-0.0071 |
-0.62% |
| 2024-12-02 |
001304 |
建信鑫安回报灵活配置混合A |
1.1377 |
1.3727 |
1.1239 |
1.3589 |
0.0138 |
1.23% |
| 2024-11-29 |
001304 |
建信鑫安回报灵活配置混合A |
1.1239 |
1.3589 |
1.1075 |
1.3425 |
0.0164 |
1.48% |
| 2024-11-28 |
001304 |
建信鑫安回报灵活配置混合A |
1.1075 |
1.3425 |
1.1141 |
1.3491 |
-0.0066 |
-0.59% |
| 2024-11-27 |
001304 |
建信鑫安回报灵活配置混合A |
1.1141 |
1.3491 |
1.0923 |
1.3273 |
0.0218 |
2.00% |
| 2024-11-26 |
001304 |
建信鑫安回报灵活配置混合A |
1.0923 |
1.3273 |
1.1008 |
1.3358 |
-0.0085 |
-0.77% |
| 2024-11-25 |
001304 |
建信鑫安回报灵活配置混合A |
1.1008 |
1.3358 |
1.1051 |
1.3401 |
-0.0043 |
-0.39% |
| 2024-11-22 |
001304 |
建信鑫安回报灵活配置混合A |
1.1051 |
1.3401 |
1.1435 |
1.3785 |
-0.0384 |
-3.36% |
| 2024-11-21 |
001304 |
建信鑫安回报灵活配置混合A |
1.1435 |
1.3785 |
1.1421 |
1.3771 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-11-20 |
001304 |
建信鑫安回报灵活配置混合A |
1.1421 |
1.3771 |
1.1325 |
1.3675 |
0.0096 |
0.85% |
| 2024-11-19 |
001304 |
建信鑫安回报灵活配置混合A |
1.1325 |
1.3675 |
1.1145 |
1.3495 |
0.0180 |
1.62% |
| 2024-11-18 |
001304 |
建信鑫安回报灵活配置混合A |
1.1145 |
1.3495 |
1.1361 |
1.3711 |
-0.0216 |
-1.90% |
| 2024-11-15 |
001304 |
建信鑫安回报灵活配置混合A |
1.1361 |
1.3711 |
1.1654 |
1.4004 |
-0.0293 |
-2.51% |
| 2024-11-14 |
001304 |
建信鑫安回报灵活配置混合A |
1.1654 |
1.4004 |
1.2014 |
1.4364 |
-0.0360 |
-3.00% |
| 2024-11-13 |
001304 |
建信鑫安回报灵活配置混合A |
1.2014 |
1.4364 |
1.1973 |
1.4323 |
0.0041 |
0.34% |
| 2024-11-12 |
001304 |
建信鑫安回报灵活配置混合A |
1.1973 |
1.4323 |
1.2167 |
1.4517 |
-0.0194 |
-1.59% |
| 2024-11-11 |
001304 |
建信鑫安回报灵活配置混合A |
1.2167 |
1.4517 |
1.1805 |
1.4155 |
0.0362 |
3.07% |
