建信鑫安回报灵活配置混合A(建信鑫安)基金净值查询(001304)
今天最新净值
1.1429
0.0159 1.4100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0996
-0.0012 -0.1068%
- 累计净值：1.3779
- 成立日期：2015-05-14
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：3.3522亿
- 最近资产：2.52亿元
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：袁蓓 牛兴华 江源 徐文琪
近一周建信鑫安回报灵活配置混合A|建信鑫安基金净值查询
近一周,建信鑫安回报灵活配置混合A(001304)基金累计收益率5.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
001304 |
建信鑫安回报灵活配置混合A |
1.1512 |
1.3862 |
1.1429 |
1.3779 |
0.0083 |
0.73% |
| 2025-02-07 |
001304 |
建信鑫安回报灵活配置混合A |
1.1429 |
1.3779 |
1.1270 |
1.3620 |
0.0159 |
1.41% |
| 2025-02-06 |
001304 |
建信鑫安回报灵活配置混合A |
1.1270 |
1.3620 |
1.0984 |
1.3334 |
0.0286 |
2.60% |
| 2025-02-05 |
001304 |
建信鑫安回报灵活配置混合A |
1.0984 |
1.3334 |
1.0861 |
1.3211 |
0.0123 |
1.13% |
