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建信鑫安回报灵活配置混合A(建信鑫安)基金盘中实时估值(001304)

今天最新净值 1.1591 0.0140 1.2200% 2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.3941
  • 成立日期:2015-05-14
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:3.3522亿
  • 最近资产:3.67亿
  • 基金公司:建信基金
  • 基金经理:袁蓓 牛兴华 江源 徐文琪
建信鑫安回报灵活配置混合A基金001304重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
002371 北方华创 0.0000 3.80% -0.48% -0.0182%
600036 招商银行 0.0000 3.38% 0.00% 0.0000%
002594 比亚迪 0.0000 2.74% 4.87% 0.1334%
000932 华菱钢铁 0.0000 2.70% -1.79% -0.0483%
600406 国电南瑞 0.0000 2.68% 2.69% 0.0721%
600498 烽火通信 0.0000 2.66% 10.01% 0.2663%
688531 日联科技 0.0000 2.56% 0.10% 0.0026%
688012 中微公司 0.0000 2.37% -0.75% -0.0178%
688169 石头科技 0.0000 2.34% 6.62% 0.1549%
601111 中国国航 0.0000 2.20% -0.28% -0.0062%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
27.43% 0.5388% 88.36%
建信鑫安回报灵活配置混合A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2025-02-13 -0.83% 0.03%
2025-02-12 1.22% 1.11%
2025-02-11 -0.53% -0.51%
2025-02-10 0.73% 0.54%
2025-02-07 1.41% 1.05%
2025-02-06 2.60% 2.51%
2025-02-05 1.13% -0.54%
2025-01-27 -1.01% -0.55%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
建信鑫安回报灵活配置混合A基金001304实时估值图
建信鑫安回报灵活配置混合A基金001304实时估值图
建信基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
建信医疗健康行业股票A 1.0311 1.2727%
建信医疗健康行业股票C 1.0190 1.2727%
建信兴衡优选一年持有期混合A 0.7951 0.8865%
建信兴衡优选一年持有期混合C 0.7871 0.8865%
建信恒稳 2.7165 0.8359%
医疗 0.4505 0.8147%
建信多因子量化股票 1.3250 0.8097%
建信成长 2.2753 0.8054%
混合型-灵活基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元和保本A 1.1226 2.0500%
金鹰元和保本C 1.0703 2.0500%
华宝万物 1.1539 1.7543%
华宝万物互联混合C 1.1386 1.7543%
广发多策略混合 1.6215 1.7244%
汇添富达欣混合A 1.8075 1.7191%
汇添富达欣混合C 1.7414 1.7191%
汇添富医疗 1.2926 1.7030%