| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2017-05-22 | 份额折算 | 每份份额折算1.44042份 | ||
| 2016-11-17 | 份额折算 | 每份份额折算1.00354份 | ||
| 2016-05-19 | 份额折算 | 每份份额折算1.00586份 | ||
| 2015-11-19 | 份额折算 | 每份份额折算1.00772份 | ||
| 2015-05-20 | 份额折算 | 每份份额折算1.01532份 |
| 基金代码 | 161827 | 基金简称 | 银华永益分级债券 | 基金全称 | 银华永益分级债券型证券投资基金 |
| 发行日期 | 2014-05-14 | 成立日期 | 2014-05-22 | 基金类型 | 债券型 |
| 基金经理 | 基金托管人 | 招商银行 | 基金公司 | 银华基金 | |
| 最近资产 | 1.50亿元 | 最近份额 | 1.1718亿 | 成立份额 | 2.700亿份 |
| 管理费率 | 0.70% | 申购费率 | --- | 赎回费率 | --- |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银华专精特新量化优选股票发起式A | 1.0021 | 1.99% |
| 银华专精特新量化优选股票发起式C | 0.9950 | 1.99% |
| 影视ETF | 0.8510 | 1.84% |
| 银华新能源新材料量化优选股票A | 1.0897 | 1.00% |
| 银华新能源新材料量化优选股票C | 1.0561 | 0.99% |
| 银华数字经济股票发起式A | 1.2599 | 0.89% |
| 银华数字经济股票发起式C | 1.2535 | 0.89% |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.5050 | 0.74% |
| 银华清洁能源产业混合C | 0.8865 | 0.72% |
| 油气资源 | 0.9558 | 0.72% |
