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2013年05月16日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 700003 平安策略先锋混合 1.1250 1.1550 0.0000 0.0000 0.0510 4.75% 2013-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
2 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.8935 0.9435 0.0000 0.0000 0.0365 4.26% 2013-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
3 160218 国泰国证房地产行业指数A 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 0.0370 3.59% 2013-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
4 580006 东吴新经济混合A 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0330 3.29% 2013-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
5 100060 富国高新技术产业混合 1.2350 1.2350 0.0000 0.0000 0.0380 3.17% 2013-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
6 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7313 2.4513 0.0000 0.0000 0.0200 2.81% 2013-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
7 519679 银河主题混合A 1.3940 1.3940 0.0000 0.0000 0.0360 2.65% 2013-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
8 161211 国投沪深300金融地产联接 0.8820 0.8820 0.0000 0.0000 0.0210 2.44% 2013-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
9 375010 摩根中国优势混合A 1.6746 4.7446 0.0000 0.0000 0.0386 2.36% 2013-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
10 481012 工银深证红利ETF联接A 0.7416 0.7416 0.0000 0.0000 0.0171 2.36% 2013-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
11 519670 银河行业混合A 1.1760 1.5360 0.0000 0.0000 0.0270 2.35% 2013-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
12 290011 泰信中小盘精选混合 1.1080 1.1230 0.0000 0.0000 0.0250 2.31% 2013-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
13 519706 交银深证300价值ETF联接 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.0220 2.30% 2013-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
14 150054 泰达进取 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0230 2.29% 2013-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
15 530015 建信深证基本面60ETF联接A 0.8858 0.8858 0.0000 0.0000 0.0197 2.27% 2013-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
16 163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.6046 0.6712 0.0000 0.0000 0.0131 2.21% 2013-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
17 202017 南方深证成份ETF联接A 0.7060 0.7060 0.0000 0.0000 0.0152 2.20% 2013-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
18 161612 融通深证成份指数A 0.7450 0.7450 0.0000 0.0000 0.0160 2.19% 2013-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
19 290014 泰信现代服务业混合 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 0.0230 2.19% 2013-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
20 519698 交银先锋混合A 1.1975 1.2525 0.0000 0.0000 0.0257 2.19% 2013-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
21 164205 天弘文化新兴产业股票A 0.7120 0.7120 0.0000 0.0000 0.0150 2.15% 2013-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
22 290006 泰信蓝筹精选混合 0.8488 1.2488 0.0000 0.0000 0.0178 2.14% 2013-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
23 163805 中银动态策略混合A 1.1096 1.4396 0.0000 0.0000 0.0231 2.13% 2013-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
24 519692 交银成长混合A 3.0449 3.2899 0.0000 0.0000 0.0634 2.13% 2013-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
25 162714 广发深证100ETF联接A 0.9212 0.9441 0.0000 0.0000 0.0191 2.12% 2013-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
26 110019 易方达深证100ETF联接A 0.7528 0.7528 0.0000 0.0000 0.0155 2.10% 2013-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
27 070023 嘉实深证基本面120联接A 0.8632 0.8632 0.0000 0.0000 0.0177 2.09% 2013-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
28 121099 国投瑞银瑞福分级 1.0240 1.0390 0.0000 0.0000 0.0210 2.09% 2013-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
29 161604 融通深证100指数A 0.9840 2.3470 0.0000 0.0000 0.0200 2.07% 2013-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
30 020021 国泰上证180金融ETF联接A 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0200 2.06% 2013-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
31 164811 工银中证京津冀协同发展指数A 1.0843 1.0843 0.0000 0.0000 0.0219 2.06% 2013-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
32 270022 广发内需增长混合A 0.7940 0.8940 0.0000 0.0000 0.0160 2.06% 2013-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
33 310518 申万菱信可转债债券A 1.1420 1.1420 0.0000 0.0000 0.0230 2.06% 2013-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
34 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.7420 3.5800 0.0000 0.0000 0.0350 2.05% 2013-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
35 550002 中信保诚精萃成长混合A 0.6700 2.0429 0.0000 0.0000 0.0134 2.04% 2013-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
36 161811 银华沪深300指数(LOF) 0.8030 0.8030 0.0000 0.0000 0.0160 2.03% 2013-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
37 161812 银华深证100指数(LOF) 0.8050 0.8840 0.0000 0.0000 0.0160 2.03% 2013-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
38 470008 汇添富策略回报混合 1.0570 1.0770 0.0000 0.0000 0.0210 2.03% 2013-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
39 519069 汇添富价值精选混合 1.3210 1.8010 0.0000 0.0000 0.0260 2.01% 2013-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
40 070011 嘉实策略混合 1.1720 1.6000 0.0000 0.0000 0.0230 2.00% 2013-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
41 530018 建信深证100指数增强 0.9383 0.9383 0.0000 0.0000 0.0184 2.00% 2013-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
42 070010 嘉实主题混合 1.1300 2.6430 0.0000 0.0000 0.0220 1.99% 2013-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
43 110009 易方达价值精选混合 1.0417 2.3937 0.0000 0.0000 0.0203 1.99% 2013-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
44 165310 建信沪深300指数增强(LOF)A 1.0280 1.0720 0.0000 0.0000 0.0200 1.98% 2013-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
45 165806 东吴沪深300指数A 0.9250 0.9250 0.0000 0.0000 0.0180 1.98% 2013-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
46 378010 摩根成长先锋混合A 1.3776 2.2466 0.0000 0.0000 0.0267 1.98% 2013-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
47 481001 工银核心价值混合A 0.3004 3.7597 0.0000 0.0000 0.0058 1.97% 2013-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
48 162212 宏利红利先锋混合A 1.2480 1.3100 0.0000 0.0000 0.0240 1.96% 2013-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
49 202007 南方隆元产业主题混合 0.5210 0.5210 0.0000 0.0000 0.0100 1.96% 2013-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
50 377020 摩根内需动力混合A 1.2040 1.4700 0.0000 0.0000 0.0232 1.96% 2013-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
51 519996 长信银利精选股票 0.6232 2.5432 0.0000 0.0000 0.0120 1.96% 2013-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
52 519688 交银精选混合 0.7899 2.9357 0.0000 0.0000 0.0151 1.95% 2013-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
53 519035 富国天博创新主题混合 0.8165 2.8755 0.0000 0.0000 0.0155 1.94% 2013-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
54 519694 交银蓝筹混合 0.7523 0.7673 0.0000 0.0000 0.0143 1.94% 2013-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
55 050018 博时行业轮动混合 0.8470 0.8470 0.0000 0.0000 0.0160 1.93% 2013-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
56 070019 嘉实价值优势混合A 1.0570 1.0890 0.0000 0.0000 0.0200 1.93% 2013-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
57 290010 泰信中证200指数 0.7410 0.7610 0.0000 0.0000 0.0140 1.93% 2013-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
58 050021 博时创业板ETF联接A 0.7433 0.7433 0.0000 0.0000 0.0140 1.92% 2013-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
59 050119 博时转债增强债券C 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0190 1.91% 2013-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
60 050201 博时价值增长贰号混合 0.6390 2.0940 0.0000 0.0000 0.0120 1.91% 2013-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
61 202009 南方盛元红利混合 0.8000 0.8980 0.0000 0.0000 0.0150 1.91% 2013-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
62 163803 中银持续增长混合A 0.7027 2.8021 0.0000 0.0000 0.0131 1.90% 2013-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
63 163818 中银中小盘成长混合 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0190 1.90% 2013-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
64 050019 博时转债增强债券A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0190 1.89% 2013-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
65 379010 摩根中小盘混合A 1.4020 1.4420 0.0000 0.0000 0.0260 1.89% 2013-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
66 310368 申万菱信竞争优势混合A 1.0826 1.5526 0.0000 0.0000 0.0200 1.88% 2013-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
67 360012 光大保德信中小盘混合A 0.9211 0.9511 0.0000 0.0000 0.0170 1.88% 2013-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
68 410006 华富策略精选混合A 0.8238 0.9838 0.0000 0.0000 0.0151 1.87% 2013-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
69 050012 博时策略混合 0.8750 0.8990 0.0000 0.0000 0.0160 1.86% 2013-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
70 163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.8230 0.8230 0.0000 0.0000 0.0150 1.86% 2013-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
71 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.8771 3.1871 0.0000 0.0000 0.0340 1.84% 2013-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
72 400018 东方启明量化先锋基金 0.9958 0.9958 0.0000 0.0000 0.0180 1.84% 2013-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
73 450007 国富成长动力混合 0.9418 1.1218 0.0000 0.0000 0.0170 1.84% 2013-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
74 460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.9019 0.9519 0.0000 0.0000 0.0163 1.84% 2013-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
75 040180 华安上证180ETF联接A 0.8360 0.8360 0.0000 0.0000 0.0150 1.83% 2013-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
76 160807 长盛沪深300指数(LOF)A 0.8410 0.8910 0.0000 0.0000 0.0150 1.82% 2013-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
77 162208 宏利首选企业股票A 1.1753 1.4953 0.0000 0.0000 0.0210 1.82% 2013-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
78 270010 广发沪深300ETF联接A 1.1160 1.4060 0.0000 0.0000 0.0200 1.82% 2013-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
79 519671 银河沪深300价值指数A 0.7850 0.7850 0.0000 0.0000 0.0140 1.82% 2013-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
80 660014 农银深证100增强 1.0601 1.1401 0.0000 0.0000 0.0190 1.82% 2013-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
81 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.7870 2.3010 0.0000 0.0000 0.0140 1.81% 2013-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
82 166007 中欧互通精选混合A 0.8392 0.8842 0.0000 0.0000 0.0149 1.81% 2013-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
83 481009 工银沪深300指数A 0.9044 1.0994 0.0000 0.0000 0.0161 1.81% 2013-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
84 530010 建信上证社会责任ETF联接 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0180 1.81% 2013-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
85 530011 建信内生动力混合A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0180 1.81% 2013-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
86 217016 招商深证100指数A 0.8470 0.8470 0.0000 0.0000 0.0150 1.80% 2013-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
87 377240 摩根新兴动力混合A 1.5860 1.5860 0.0000 0.0000 0.0280 1.80% 2013-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
88 110020 易方达沪深300ETF联接A 0.7957 0.7957 0.0000 0.0000 0.0140 1.79% 2013-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
89 160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 0.9120 0.9720 0.0000 0.0000 0.0160 1.79% 2013-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
90 161207 国投瑞银沪深300指数分级 1.0780 0.7560 0.0000 0.0000 0.0190 1.79% 2013-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
91 165309 建信沪深300指数(LOF) 0.7410 0.7410 0.0000 0.0000 0.0130 1.79% 2013-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
92 217027 招商央视财经50指数A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0180 1.79% 2013-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
93 519674 银河创新成长混合A 1.1916 1.1916 0.0000 0.0000 0.0209 1.79% 2013-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
94 050111 博时信用债券C 1.1410 1.2010 0.0000 0.0000 0.0200 1.78% 2013-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
95 160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.6811 2.5491 0.0000 0.0000 0.0119 1.78% 2013-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
96 202015 南方沪深300ETF联接A 0.8816 1.0416 0.0000 0.0000 0.0154 1.78% 2013-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
97 370027 摩根智选30混合A 1.1460 1.1460 0.0000 0.0000 0.0200 1.78% 2013-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
98 020023 国泰事件驱动策略混合A 1.3220 1.3220 0.0000 0.0000 0.0230 1.77% 2013-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
99 162509 国联安中证A100指数(LOF) 1.0350 0.9220 0.0000 0.0000 0.0180 1.77% 2013-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
100 470058 汇添富可转换债券A 1.0910 1.0910 0.0000 0.0000 0.0190 1.77% 2013-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
101 519100 长盛中证A100指数 0.7493 1.3693 0.0000 0.0000 0.0130 1.77% 2013-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
102 519300 大成沪深300指数A 0.7891 2.1991 0.0000 0.0000 0.0137 1.77% 2013-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
103 660008 农银沪深300指数A 0.7914 0.7914 0.0000 0.0000 0.0138 1.77% 2013-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000051 华夏沪深300ETF联接A 0.7500 0.7500 0.0000 0.0000 0.0130 1.76% 2013-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
105 040016 华安行业轮动混合 0.9548 0.9548 0.0000 0.0000 0.0165 1.76% 2013-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
106 050002 博时沪深300指数A 0.6999 2.6799 0.0000 0.0000 0.0121 1.76% 2013-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
107 050011 博时信用债券A/B 1.1580 1.2180 0.0000 0.0000 0.0200 1.76% 2013-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
108 070013 嘉实研究精选混合 1.5070 1.9770 0.0000 0.0000 0.0260 1.76% 2013-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
109 160417 华安沪深300指数分级 1.0380 1.0560 0.0000 0.0000 0.0180 1.76% 2013-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
110 160808 长盛同瑞中证200分级 1.0390 1.0690 0.0000 0.0000 0.0180 1.76% 2013-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
111 200002 长城久泰沪深300指数A 1.0103 3.8703 0.0000 0.0000 0.0175 1.76% 2013-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
112 410008 华富中证A100指数A 0.7438 0.7438 0.0000 0.0000 0.0129 1.76% 2013-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
113 460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接A 1.0606 1.0606 0.0000 0.0000 0.0183 1.76% 2013-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
114 020011 国泰沪深300指数A 0.5220 0.7470 0.0000 0.0000 0.0090 1.75% 2013-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
115 040002 华安中国A股增强指数 0.5240 2.7230 0.0000 0.0000 0.0090 1.75% 2013-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
116 162201 宏利成长混合 1.1493 3.0643 0.0000 0.0000 0.0198 1.75% 2013-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
117 163801 中银中国混合(LOF)A 1.3516 3.5616 0.0000 0.0000 0.0232 1.75% 2013-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
118 163808 中银中证A100指数增强 0.7540 0.7640 0.0000 0.0000 0.0130 1.75% 2013-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
119 240014 华宝中证A100ETF联接A 0.7552 0.7552 0.0000 0.0000 0.0130 1.75% 2013-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
120 410001 华富竞争力优选混合A 0.5767 1.7968 0.0000 0.0000 0.0099 1.75% 2013-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
121 110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.6025 1.6425 0.0000 0.0000 0.0274 1.74% 2013-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
122 110022 易方达消费行业股票 0.8770 0.8770 0.0000 0.0000 0.0150 1.74% 2013-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
123 160809 长盛同辉深证100 1.1100 1.1100 0.0000 0.0000 0.0190 1.74% 2013-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
124 257030 国联安优势混合 0.9960 1.2770 0.0000 0.0000 0.0170 1.74% 2013-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
125 310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.8009 0.8009 0.0000 0.0000 0.0137 1.74% 2013-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
126 519001 银华价值优选混合 1.3249 4.5029 0.0000 0.0000 0.0226 1.74% 2013-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
127 020005 国泰金马稳健混合A 0.7640 3.1780 0.0000 0.0000 0.0130 1.73% 2013-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
128 530019 建信社会责任混合A 1.1150 1.1150 0.0000 0.0000 0.0190 1.73% 2013-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
129 040005 华安宏利混合A 2.3456 2.9656 0.0000 0.0000 0.0397 1.72% 2013-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
130 450008 国富沪深300指数增强A 0.9460 0.9460 0.0000 0.0000 0.0160 1.72% 2013-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
131 050001 博时价值增长混合 0.7130 3.2150 0.0000 0.0000 0.0120 1.71% 2013-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
132 165515 中信保诚沪深300指数(LOF)A 0.9540 0.9870 0.0000 0.0000 0.0160 1.71% 2013-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
133 166802 浙商沪深300指数增强(LOF)A 0.9500 0.9710 0.0000 0.0000 0.0160 1.71% 2013-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
134 240010 华宝行业精选混合 1.0252 1.0252 0.0000 0.0000 0.0172 1.71% 2013-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
135 360016 光大行业轮动混合 1.1910 1.1910 0.0000 0.0000 0.0200 1.71% 2013-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
136 400011 东方核心动力混合A 0.8810 0.8810 0.0000 0.0000 0.0148 1.71% 2013-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
137 519027 海富通上证周期ETF联接 0.8310 0.8310 0.0000 0.0000 0.0140 1.71% 2013-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
138 110030 易方达沪深300量化增强 1.1340 1.1340 0.0000 0.0000 0.0190 1.70% 2013-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
139 519686 交银上证180公司治理联接 0.7770 0.7770 0.0000 0.0000 0.0130 1.70% 2013-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
140 580002 东吴双动力混合A 1.2913 1.8713 0.0000 0.0000 0.0216 1.70% 2013-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
141 585001 东吴中证新兴指数 0.7760 0.7760 0.0000 0.0000 0.0130 1.70% 2013-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
142 470059 汇添富可转换债券C 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000 0.0180 1.69% 2013-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
143 070027 嘉实周期优选混合 1.0890 1.1490 0.0000 0.0000 0.0180 1.68% 2013-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
144 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 1.0910 0.7370 0.0000 0.0000 0.0180 1.68% 2013-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
145 163821 中银沪深300等权重指数 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0170 1.68% 2013-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
146 320010 诺安中证A100指数A 0.7270 0.7270 0.0000 0.0000 0.0120 1.68% 2013-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
147 360005 光大保德信红利混合A 2.5191 3.1771 0.0000 0.0000 0.0415 1.68% 2013-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
148 399001 中海上证50指数增强 0.7260 0.7260 0.0000 0.0000 0.0120 1.68% 2013-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
149 610002 信澳精华配置混合A 1.0920 1.5120 0.0000 0.0000 0.0180 1.68% 2013-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
150 110003 易方达上证50增强A 0.6997 2.5497 0.0000 0.0000 0.0115 1.67% 2013-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
151 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 0.8521 0.8521 0.0000 0.0000 0.0140 1.67% 2013-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
152 090007 大成策略回报混合A 0.9210 1.6150 0.0000 0.0000 0.0150 1.66% 2013-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
153 263001 景顺上证180等权联接 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0170 1.66% 2013-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
154 240019 华宝中证银行ETF联接A 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0170 1.65% 2013-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
155 270001 广发聚富混合 1.2290 3.5390 0.0000 0.0000 0.0199 1.65% 2013-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
156 270025 广发行业领先混合A 0.9260 0.9260 0.0000 0.0000 0.0150 1.65% 2013-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
157 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.9310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0150 1.64% 2013-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
158 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.6956 0.6956 0.0000 0.0000 0.0112 1.64% 2013-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
159 162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.7420 0.7420 0.0000 0.0000 0.0120 1.64% 2013-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
160 240008 华宝收益增长混合A 3.5621 3.5621 0.0000 0.0000 0.0574 1.64% 2013-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
161 310388 申万菱信消费增长混合A 0.8680 0.9530 0.0000 0.0000 0.0140 1.64% 2013-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
162 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.8600 1.8600 0.0000 0.0000 0.0300 1.64% 2013-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
163 560003 益民创新优势混合 0.7752 0.7952 0.0000 0.0000 0.0125 1.64% 2013-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
164 040190 华安上证50ETF联接A 0.8710 0.8710 0.0000 0.0000 0.0140 1.63% 2013-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
165 100038 富国沪深300指数增强A 0.8720 0.8720 0.0000 0.0000 0.0140 1.63% 2013-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
166 162213 宏利沪深300指数A 0.9330 0.9530 0.0000 0.0000 0.0150 1.63% 2013-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
167 240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.9350 0.9650 0.0000 0.0000 0.0150 1.63% 2013-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
168 519034 海富通中证500增强A 1.1280 1.1280 0.0000 0.0000 0.0180 1.62% 2013-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
169 519180 万家180指数A 0.5769 2.9169 0.0000 0.0000 0.0092 1.62% 2013-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
170 519702 交银趋势混合A 0.8150 0.8150 0.0000 0.0000 0.0130 1.62% 2013-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
171 040007 华安中小盘成长混合 0.9251 2.2400 0.0000 0.0000 0.0147 1.61% 2013-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
172 360001 光大保德信量化股票A 0.8561 2.8598 0.0000 0.0000 0.0136 1.61% 2013-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
173 519690 交银稳健配置混合 1.2055 2.8405 0.0000 0.0000 0.0191 1.61% 2013-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
174 530016 建信恒稳价值混合 1.1330 1.1330 0.0000 0.0000 0.0180 1.61% 2013-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
175 688888 浙商聚潮产业成长混合A 0.9460 0.9460 0.0000 0.0000 0.0150 1.61% 2013-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
176 050116 博时宏观回报债券C 1.0770 1.0920 0.0000 0.0000 0.0170 1.60% 2013-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
177 162204 宏利行业精选混合A 3.6775 4.7575 0.0000 0.0000 0.0578 1.60% 2013-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
178 180003 银华-道琼斯88指数 0.7992 2.5992 0.0000 0.0000 0.0126 1.60% 2013-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
179 210003 金鹰行业优势混合A 0.7914 0.8214 0.0000 0.0000 0.0125 1.60% 2013-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
180 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.5534 2.4854 0.0000 0.0000 0.0087 1.60% 2013-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
181 519116 浦银安盛沪深300指数增强A 0.8260 0.8260 0.0000 0.0000 0.0130 1.60% 2013-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
182 519181 万家和谐增长混合A 0.5511 1.2381 0.0000 0.0000 0.0087 1.60% 2013-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
183 050016 博时宏观回报债券A/B 1.0830 1.1050 0.0000 0.0000 0.0170 1.59% 2013-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
184 110013 易方达科翔混合 1.2810 5.3720 0.0000 0.0000 0.0200 1.59% 2013-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
185 360007 光大优势配置混合A 0.7081 0.7081 0.0000 0.0000 0.0110 1.58% 2013-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
186 110021 易方达上证中盘ETF联接A 0.8213 0.8213 0.0000 0.0000 0.0127 1.57% 2013-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
187 160605 鹏华中国50混合 1.3600 3.4600 0.0000 0.0000 0.0210 1.57% 2013-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
188 165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 1.0990 1.0990 0.0000 0.0000 0.0170 1.57% 2013-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
189 470028 汇添富社会责任混合A 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 0.0150 1.57% 2013-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
190 050010 博时特许价值混合A 1.0440 1.3890 0.0000 0.0000 0.0160 1.56% 2013-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
191 481008 工银大盘蓝筹混合 0.7790 1.1890 0.0000 0.0000 0.0120 1.56% 2013-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
192 165707 诺德深证300指数分级 1.1150 1.1240 0.0000 0.0000 0.0170 1.55% 2013-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
193 470068 汇添富深证300ETF联接A 1.0058 1.0058 0.0000 0.0000 0.0154 1.55% 2013-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
194 519068 汇添富成长焦点混合 1.2034 1.4634 0.0000 0.0000 0.0184 1.55% 2013-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
195 206005 鹏华上证民企50ETF联接 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0150 1.54% 2013-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
196 260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.7970 0.7970 0.0000 0.0000 0.0120 1.53% 2013-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
197 530005 建信优化配置混合A 0.8425 1.3925 0.0000 0.0000 0.0127 1.53% 2013-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
198 257050 国联安主题驱动混合 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0160 1.52% 2013-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
199 360010 光大保德信均衡精选混合A 0.9223 1.0423 0.0000 0.0000 0.0138 1.52% 2013-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
200 377530 摩根行业轮动混合A 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0160 1.52% 2013-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
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