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2013年04月15日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.8487 0.8987 0.0000 0.0000 0.0098 1.17% 2013-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
2 160218 国泰国证房地产行业指数A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2013-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
3 260116 景顺长城核心竞争力混合A 1.2050 1.3550 0.0000 0.0000 0.0060 0.50% 2013-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
4 270001 广发聚富混合 1.1757 3.4857 0.0000 0.0000 0.0047 0.40% 2013-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
5 270022 广发内需增长混合A 0.7570 0.8570 0.0000 0.0000 0.0030 0.40% 2013-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
6 550016 中信保诚至远动力混合C 1.0840 1.0840 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2013-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
7 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0675 1.2575 0.0000 0.0000 0.0029 0.27% 2013-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
8 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0859 1.2759 0.0000 0.0000 0.0029 0.27% 2013-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
9 165517 中信保诚双盈债券(LOF)A 1.1410 1.1750 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2013-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
10 288102 华夏稳定双利债券C 1.0468 1.6097 0.0000 0.0000 0.0023 0.22% 2013-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
11 519996 长信银利精选股票 0.5916 2.5116 0.0000 0.0000 0.0013 0.22% 2013-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
12 070033 嘉实增强收益定期债券A 1.0210 1.0400 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
13 270049 广发纯债债券C 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
14 380009 中银添利债券发起A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
15 001001 华夏债券A/B 1.0780 1.6880 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
16 040026 华安信用四季红债券A 1.0660 1.1190 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
17 050027 博时信用债纯债债券A 1.0570 1.0670 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
18 161019 富国新天锋债券(LOF)A 1.0340 1.1140 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
19 166902 民生加银平稳增利A 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
20 166903 民生加银平稳增利C 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
21 217022 招商产业债券A 1.0550 1.1280 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
22 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
23 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
24 519669 银河领先债券A 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
25 550006 信诚经典优债债券A 1.0700 1.1940 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
26 550007 信诚经典优债债券B 1.0650 1.1720 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
27 160602 鹏华普天债券A 1.1380 1.5520 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
28 161015 富国天盈债券(LOF)C 1.1400 1.1870 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
29 470088 汇添富6月红定期开放债券A 1.0910 1.0910 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
30 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.7986 3.1086 0.0000 0.0000 0.0025 0.14% 2013-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
31 260103 景顺长城动力平衡混合 0.6197 2.9097 0.0000 0.0000 0.0007 0.11% 2013-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
32 400016 东方强化收益债券 1.0406 1.0406 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2013-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000005 嘉实增强信用定期债券 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000026 泰达信用合利债券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000027 泰达信用合利债券B 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
36 001021 华夏亚债中国指数A 1.0540 1.0840 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
37 001023 华夏亚债中国指数C 1.0460 1.0760 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
38 020002 国泰金龙债券A 1.0450 1.5260 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
39 020012 国泰金龙债券C 1.0430 1.5090 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
40 040045 华安添鑫中短债A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
41 070025 嘉实信用债券A 1.0360 1.1140 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
42 070026 嘉实信用债券C 1.0320 1.1060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
43 070037 嘉实纯债债券A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
44 070038 嘉实纯债债券C 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
45 080015 长盛中小盘精选混合 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
46 090019 大成景恒混合A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
47 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.0220 1.0320 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
48 100068 富国纯债债券发起式C 1.0200 1.0300 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
49 121007 国投瑞银瑞福优先 1.0090 1.0410 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
50 121013 国投瑞银纯债债券A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
51 128013 国投瑞银纯债债券B 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
52 160123 南方中债10年期国债A 1.0749 1.1049 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2013-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
53 161117 易方达永旭定开债 1.0460 1.0770 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
54 161618 融通岁岁添利定开债A 1.0140 1.0270 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
55 161822 银华中证中票50指数债券C 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
56 163211 诺安纯债定开债C 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
57 164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0350 1.0500 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
58 164810 工银纯债定开债 1.0380 1.0400 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
59 165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.0450 1.1200 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
60 180003 银华-道琼斯88指数 0.7632 2.5632 0.0000 0.0000 0.0008 0.10% 2013-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
61 202108 南方润元纯债债券A/B 1.0350 1.0450 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
62 206015 鹏华纯债债券D 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
63 206018 鹏华产业债债券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
64 217003 招商安泰债券A 1.1546 1.6911 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2013-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
65 240012 华宝增强收益债券A 1.1021 1.1221 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2013-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
66 253070 国联安中债信用债指数增强 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
67 270048 广发纯债债券A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
68 360008 光大增利收益债券A 1.0230 1.2690 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
69 360009 光大增利收益债券C 1.0190 1.2480 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
70 380005 中银纯债债券A 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
71 380006 中银纯债债券C 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
72 485019 工银信用纯债债券B 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
73 485119 工银信用纯债债券A 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
74 519020 国泰金泰灵活配置混合A 0.9950 0.9120 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
75 519152 新华纯债添利债券发起A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
76 519153 新华纯债添利债券发起C 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
77 519720 交银纯债债券发起C 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
78 530021 建信纯债债券A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
79 531021 建信纯债债券C 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
80 550004 中信保诚三得益债券A 1.0340 1.1570 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
81 550005 中信保诚三得益债券B 1.0210 1.1340 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
82 582003 东吴配置优化混合A 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
83 582202 东吴增利债券C 1.0480 1.0880 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
84 590009 中邮稳定收益债券A 1.0470 1.0530 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
85 590010 中邮稳定收益债券C 1.0450 1.0510 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
86 620003 金元顺安丰利债券A 0.9750 0.9970 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
87 675021 纽银稳定增利债券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
88 001003 华夏债券C 1.0690 1.6590 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
89 001011 华夏希望债券A 1.1000 1.3400 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
90 001013 华夏希望债券C 1.0920 1.3220 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
91 001031 华夏安康债券A 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
92 100058 富国产业债券A 1.0550 1.1360 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
93 110037 易方达纯债债券A 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
94 110038 易方达纯债债券C 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
95 160124 南方中债10年期国债C 1.0666 1.0966 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
96 160128 南方金利定开债券A 1.0680 1.0820 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
97 160129 南方金利定开债券C 1.0660 1.0790 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
98 160608 鹏华普天债券B 1.1100 1.4940 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
99 160612 鹏华丰收债券B 1.0670 1.3840 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
100 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0570 1.1400 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
101 160618 鹏华丰泽债券(LOF)C 1.1570 1.1830 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
102 161603 融通债券A/B 1.0650 1.5620 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
103 161693 融通债券C 1.0610 1.5580 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
104 161813 银华信用债券(LOF) 1.0670 1.1920 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
105 161820 银华纯债信用债券(LOF)A 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
106 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.0958 1.1270 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
107 165705 诺德双翼债券(LOF) 1.0960 1.1160 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
108 206003 鹏华信用增利债券A 1.1380 1.1380 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
109 206004 鹏华信用增利债券B 1.1260 1.1260 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
110 206008 鹏华丰盛债券B 1.1160 1.1160 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
111 240013 华宝增强收益债券B 1.0837 1.1037 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
112 270009 广发增强债券C 1.1290 1.3320 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
113 290009 泰信债券周期回报A 1.0730 1.1530 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
114 320008 诺安增利债券A 1.1230 1.1380 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
115 360013 光大信用添益债券A 1.0550 1.1700 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
116 395011 中海增强收益债券A 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
117 395012 中海增强收益债券C 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
118 470089 汇添富6月红定期开放债券C 1.0850 1.0850 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
119 519024 海富通稳健添利债券A 1.1110 1.2020 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
120 582002 东吴增利债券A 1.0560 1.0960 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
121 217203 招商安泰债券B 1.1821 1.6586 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2013-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
122 582001 东吴优信稳健债券A 1.0624 1.0744 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2013-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
123 582201 东吴优信稳健债券C 1.0476 1.0596 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2013-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
124 161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.0266 1.0266 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2013-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
125 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.0243 1.0243 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2013-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
126 210010 金鹰灵活配置混合A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2013-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
127 233008 大摩消费领航混合 0.7431 0.7431 0.0000 0.0000 0.0005 0.07% 2013-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
128 160720 嘉实中证企业债指数A 1.0081 1.0081 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2013-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
129 160721 嘉实中证企业债指数C 1.0074 1.0074 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2013-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
130 210011 金鹰灵活配置混合C 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2013-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
131 519188 万家信用恒利债券A 1.0324 1.0324 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2013-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
132 660013 农银信用添利债券 1.0170 1.0430 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2013-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
133 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0924 1.3434 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2013-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
134 519186 万家稳健增利债券A 1.1098 1.2198 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2013-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
135 519985 长信纯债壹号债券A 1.1005 1.1005 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2013-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
136 070009 嘉实超短债债券C 1.0182 1.2140 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2013-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
137 202102 南方多利增强债券C 1.0735 1.3638 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2013-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
138 202103 南方多利增强债券A 1.0762 1.3767 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2013-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
139 519187 万家稳健增利债券C 1.0940 1.2040 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2013-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
140 519189 万家信用恒利债券C 1.0299 1.0299 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2013-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
141 163004 长信利鑫分级债券A 1.0125 1.0798 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2013-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
142 166003 中欧稳健收益债券A 1.0899 1.2254 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
143 166004 中欧稳健收益债券C 1.0840 1.2070 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
144 162210 宏利集利债券A 1.0965 1.1495 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
145 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1081 1.3601 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
146 213917 宝盈增强收益债券C 1.0872 1.3392 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
147 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0218 1.8143 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000004 中海可转债债券C 1.0010 3.1020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7660 0.7660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000071 华夏恒生ETF联接A 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1561 0.1561 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
152 001033 华夏安康债券C 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
153 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
154 001063 华夏收益债券(QDII)C 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
155 001065 华夏海外收益债券现汇 0.1640 0.1640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
156 020005 国泰金马稳健混合A 0.7370 3.0700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
157 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
158 020035 国泰上证5年期国债联接A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
159 020036 国泰上证5年期国债联接C 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
160 040012 华安强化收益债券A 1.0870 1.2090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
161 040013 华安强化收益债券B 1.0680 1.1900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
162 040018 华安香港精选股票(QDII) 0.9080 0.9080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
163 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
164 040040 华安纯债债券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
165 040041 华安纯债债券C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
166 050008 博时第三产业混合 0.8680 2.6790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
167 050015 博时大中华亚太精选 1.0450 1.0510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
168 050020 博时抗通胀增强回报 0.6760 0.6760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
169 050025 博时标普500ETF联接A 1.0997 1.1277 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
170 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
171 050202 博时亚洲票息收益债券A美元现汇 0.1625 0.1625 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
172 050203 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.1625 0.1625 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
173 070012 嘉实海外中国股票混合 0.5740 0.5740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
174 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0710 1.0750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
175 080006 长盛环球行业混合(QDII) 0.9100 0.9600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
176 090013 大成竞争优势混合A 1.0540 1.0640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
177 090017 大成可转债增强债券A 1.0640 1.0740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
178 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.0910 1.0910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
179 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
180 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
181 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币 1.2590 1.2590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
182 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.1620 5.3050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
183 110031 易方达恒生国企ETF联接A 0.9703 0.9703 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
184 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1554 0.1554 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
185 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1554 0.1554 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
186 118001 易方达亚洲精选股票 0.8550 0.8550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
187 118002 易方达标普消费品指数A 1.1010 1.1010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
188 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 1.0480 1.0630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
189 121099 国投瑞银瑞福分级 0.9720 0.9880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
190 150053 泰达稳健 1.0180 1.0930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
191 150054 泰达进取 0.9050 0.9050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
192 150057 长城久兆稳健指数 1.0120 1.0700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
193 150080 国联安双佳B 1.0850 1.0850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
194 150106 易方达中小板指数分级A 1.0391 1.0391 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
195 150107 易方达中小板指数分级B 1.0567 1.0567 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
196 160217 国泰信用互利债券A 1.0710 1.1050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
197 161010 富国天丰强化债券(LOF) 1.0490 1.3830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
198 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.1900 1.1900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
199 161211 国投沪深300金融地产联接 0.8400 0.8400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
200 161506 银河通利债券(LOF)C 1.0180 1.0410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
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