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2011年11月03日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 213008 宝盈资源优选混合 1.0191 1.2934 0.0000 0.0000 0.0122 1.21% 2011-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
2 690004 民生加银稳健成长混合 0.7530 0.7530 0.0000 0.0000 0.0090 1.21% 2011-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
3 398021 中海能源策略混合 0.7435 1.0535 0.0000 0.0000 0.0084 1.14% 2011-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
4 110023 易方达医疗保健行业混合A 0.9600 0.9600 0.0000 0.0000 0.0100 1.05% 2011-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
5 630001 华商领先企业混合 1.0201 1.1251 0.0000 0.0000 0.0104 1.03% 2011-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
6 420003 天弘永定价值成长混合A 0.8974 1.2324 0.0000 0.0000 0.0087 0.98% 2011-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
7 590005 中邮核心主题混合 0.8490 1.0090 0.0000 0.0000 0.0080 0.95% 2011-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
8 519001 银华价值优选混合 1.3192 4.4844 0.0000 0.0000 0.0122 0.93% 2011-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
9 202102 南方多利增强债券C 1.0046 1.2119 0.0000 0.0000 0.0091 0.91% 2011-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
10 202103 南方多利增强债券A 1.0065 1.2200 0.0000 0.0000 0.0090 0.90% 2011-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
11 210004 金鹰稳健成长混合 0.8360 1.0160 0.0000 0.0000 0.0070 0.84% 2011-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
12 090012 大成深证成长40ETF联接A 0.8560 0.8560 0.0000 0.0000 0.0070 0.82% 2011-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
13 165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.8630 0.8630 0.0000 0.0000 0.0070 0.82% 2011-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
14 233009 大摩多因子策略混合 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0080 0.82% 2011-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
15 320014 诺安沪深300指数增强A 0.8580 0.8580 0.0000 0.0000 0.0070 0.82% 2011-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
16 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.5455 2.3847 0.0000 0.0000 0.0044 0.81% 2011-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
17 470006 汇添富医药保健混合 0.8770 0.8770 0.0000 0.0000 0.0070 0.80% 2011-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
18 310388 申万菱信消费增长混合A 0.9180 1.0030 0.0000 0.0000 0.0070 0.77% 2011-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
19 217016 招商深证100指数A 0.9580 0.9580 0.0000 0.0000 0.0070 0.74% 2011-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
20 585001 东吴中证新兴指数 0.8180 0.8180 0.0000 0.0000 0.0060 0.74% 2011-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
21 580002 东吴双动力混合A 1.1792 1.7592 0.0000 0.0000 0.0085 0.73% 2011-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
22 450001 国富中国收益混合A 0.5279 2.0977 0.0000 0.0000 0.0037 0.71% 2011-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
23 180010 银华优质增长混合 1.4864 3.0464 0.0000 0.0000 0.0102 0.69% 2011-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
24 217009 招商核心价值混合 0.8853 1.0053 0.0000 0.0000 0.0061 0.69% 2011-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
25 519983 长信量化先锋混合A 0.8710 0.8710 0.0000 0.0000 0.0060 0.69% 2011-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
26 180020 银华成长先锋混合 0.8920 0.9170 0.0000 0.0000 0.0060 0.68% 2011-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
27 110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.6281 1.6681 0.0000 0.0000 0.0106 0.66% 2011-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
28 162711 广发中证500ETF联接A 0.9160 0.9160 0.0000 0.0000 0.0060 0.66% 2011-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
29 200012 长城中小盘成长混合A 0.9120 0.9120 0.0000 0.0000 0.0060 0.66% 2011-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
30 460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.8650 0.9150 0.0000 0.0000 0.0057 0.66% 2011-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
31 163807 中银优选灵活配置混合A 1.0171 1.2071 0.0000 0.0000 0.0066 0.65% 2011-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
32 410007 华富价值增长混合A 0.7757 0.7757 0.0000 0.0000 0.0049 0.64% 2011-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
33 690003 民生加银精选混合 0.7860 0.7860 0.0000 0.0000 0.0050 0.64% 2011-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
34 202019 南方策略优化混合 0.8050 0.8250 0.0000 0.0000 0.0050 0.63% 2011-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
35 206005 鹏华上证民企50ETF联接 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2011-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
36 210002 金鹰红利价值混合A 0.9878 1.3758 0.0000 0.0000 0.0062 0.63% 2011-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
37 320016 诺安多策略混合 0.9550 0.9550 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2011-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
38 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.4605 1.9951 0.0000 0.0000 0.0028 0.61% 2011-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
39 257060 国联安上证商品ETF联接A 0.8220 0.8220 0.0000 0.0000 0.0050 0.61% 2011-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
40 519993 长信增利动态策略混合 0.6929 1.9319 0.0000 0.0000 0.0042 0.61% 2011-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
41 160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.8560 0.8560 0.0000 0.0000 0.0050 0.59% 2011-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
42 206010 鹏华深证民营ETF联接 0.9847 0.9847 0.0000 0.0000 0.0058 0.59% 2011-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
43 270026 广发国证2000ETF联接A 0.8985 0.8985 0.0000 0.0000 0.0053 0.59% 2011-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
44 420001 天弘精选混合A 0.5845 1.7159 0.0000 0.0000 0.0034 0.59% 2011-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
45 630008 华商策略精选混合 0.8460 0.8460 0.0000 0.0000 0.0050 0.59% 2011-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
46 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.0103 1.0803 0.0000 0.0000 0.0058 0.58% 2011-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
47 350005 天治中国制造2025 1.1875 1.1875 0.0000 0.0000 0.0069 0.58% 2011-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
48 519702 交银趋势混合A 0.8660 0.8660 0.0000 0.0000 0.0050 0.58% 2011-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
49 690005 民生加银内需增长混合 0.8680 0.8680 0.0000 0.0000 0.0050 0.58% 2011-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
50 110005 易方达积极成长混合 0.8800 4.0923 0.0000 0.0000 0.0050 0.57% 2011-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
51 240018 华宝可转债债券A 0.9485 0.9485 0.0000 0.0000 0.0054 0.57% 2011-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
52 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.5871 2.5659 0.0000 0.0000 0.0033 0.57% 2011-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
53 660003 农银平衡双利混合 0.9861 1.0961 0.0000 0.0000 0.0056 0.57% 2011-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
54 217019 招商深证TMT50ETF联接A 0.8930 0.8930 0.0000 0.0000 0.0050 0.56% 2011-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
55 360012 光大保德信中小盘混合A 0.9968 1.0268 0.0000 0.0000 0.0055 0.55% 2011-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
56 070010 嘉实主题混合 1.2960 2.8090 0.0000 0.0000 0.0070 0.54% 2011-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
57 163406 兴全合润混合(LOF) 0.9609 0.9609 0.0000 0.0000 0.0052 0.54% 2011-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
58 040007 华安中小盘成长混合 0.9823 2.2972 0.0000 0.0000 0.0052 0.53% 2011-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
59 519996 长信银利精选股票 0.6806 2.6006 0.0000 0.0000 0.0036 0.53% 2011-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
60 410009 华富量子生命力混合A 0.9017 0.9017 0.0000 0.0000 0.0047 0.52% 2011-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
61 110010 易方达价值成长混合 1.2869 1.3769 0.0000 0.0000 0.0065 0.51% 2011-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
62 110019 易方达深证100ETF联接A 0.8417 0.8417 0.0000 0.0000 0.0043 0.51% 2011-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
63 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2011-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
64 161812 银华深证100指数(LOF) 0.9930 1.0100 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2011-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
65 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.6534 1.9353 0.0000 0.0000 0.0033 0.51% 2011-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
66 270007 广发大盘成长混合 0.7260 0.7260 0.0000 0.0000 0.0037 0.51% 2011-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
67 519987 长信恒利优势混合 0.7890 0.7890 0.0000 0.0000 0.0040 0.51% 2011-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
68 020005 国泰金马稳健混合A 0.7970 3.3090 0.0000 0.0000 0.0040 0.50% 2011-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
69 160415 华安量化多因子混合(LOF) 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2011-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
70 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.8421 2.4381 0.0000 0.0000 0.0042 0.50% 2011-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
71 590002 中邮核心成长混合 0.5781 0.5781 0.0000 0.0000 0.0029 0.50% 2011-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
72 630002 华商盛世成长混合 1.9864 2.2514 0.0000 0.0000 0.0099 0.50% 2011-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
73 202009 南方盛元红利混合 0.8240 0.9220 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2011-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
74 310358 申万菱信新经济混合A 0.6344 1.9663 0.0000 0.0000 0.0031 0.49% 2011-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
75 590001 中邮核心优选混合 1.1728 2.3928 0.0000 0.0000 0.0057 0.49% 2011-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
76 519005 海富通股票混合 0.6320 2.5810 0.0000 0.0000 0.0030 0.48% 2011-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
77 519706 交银深证300价值ETF联接 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2011-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
78 040001 华安创新混合 0.6460 3.1780 0.0000 0.0000 0.0030 0.47% 2011-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
79 150103 银河银泰混合 0.9945 3.5345 0.0000 0.0000 0.0047 0.47% 2011-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
80 210003 金鹰行业优势混合A 0.9350 0.9650 0.0000 0.0000 0.0044 0.47% 2011-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
81 290010 泰信中证200指数 0.8550 0.8750 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2011-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
82 620002 金元顺安成长动力混合 0.8560 1.0760 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2011-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
83 070021 嘉实主题新动力混合 0.8910 0.8910 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2011-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
84 161604 融通深证100指数A 1.1140 2.4770 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2011-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
85 163810 中银价值混合A 0.8860 0.9060 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2011-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
86 340001 兴全可转债混合 1.0830 2.8250 0.0000 0.0000 0.0049 0.45% 2011-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
87 570007 诺德优选30混合 0.9020 0.9020 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2011-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
88 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.7058 3.2758 0.0000 0.0000 0.0031 0.44% 2011-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
89 100026 富国天合稳健优选混合 0.8690 2.2865 0.0000 0.0000 0.0038 0.44% 2011-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
90 240005 华宝多策略增长A 0.5428 3.9921 0.0000 0.0000 0.0024 0.44% 2011-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
91 340006 兴全全球视野股票 3.4955 3.4955 0.0000 0.0000 0.0152 0.44% 2011-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
92 398031 中海蓝筹混合A 0.9085 1.3035 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2011-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
93 519018 汇添富均衡增长混合 0.6641 2.3146 0.0000 0.0000 0.0029 0.44% 2011-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
94 050021 博时创业板ETF联接A 0.8661 0.8661 0.0000 0.0000 0.0037 0.43% 2011-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
95 110015 易方达行业领先混合 1.1810 1.2610 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2011-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
96 290002 泰信先行策略混合 0.5386 2.2426 0.0000 0.0000 0.0023 0.43% 2011-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
97 519008 汇添富优势精选混合 2.1678 4.3478 0.0000 0.0000 0.0093 0.43% 2011-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
98 580005 东吴进取策略混合A 0.9802 1.0502 0.0000 0.0000 0.0042 0.43% 2011-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
99 090006 大成2020生命周期混合A 0.7250 2.5470 0.0000 0.0000 0.0030 0.42% 2011-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
100 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.4510 5.3040 0.0000 0.0000 0.0060 0.42% 2011-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
101 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 0.9610 0.9610 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2011-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
102 200007 长城安心回报混合A 0.6752 1.8300 0.0000 0.0000 0.0028 0.42% 2011-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
103 320007 诺安成长混合 0.9510 1.3960 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2011-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
104 519672 银河蓝筹混合A 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2011-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
105 580007 东吴安享量化混合A 0.9620 1.0220 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2011-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
106 180012 银华富裕主题混合A 1.1233 2.0763 0.0000 0.0000 0.0046 0.41% 2011-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
107 320003 诺安先锋混合A 0.9096 2.7931 0.0000 0.0000 0.0037 0.41% 2011-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
108 360006 光大新增长混合A 1.1296 2.4096 0.0000 0.0000 0.0046 0.41% 2011-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
109 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.2230 1.5430 0.0000 0.0000 0.0050 0.41% 2011-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
110 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.7440 2.7450 0.0000 0.0000 0.0030 0.40% 2011-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
111 217012 招商行业领先混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2011-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
112 121002 国投瑞银景气行业混合 0.8808 2.8498 0.0000 0.0000 0.0034 0.39% 2011-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
113 163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.7800 0.7850 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2011-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
114 257020 国联安精选混合 0.7720 2.5540 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2011-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
115 519025 海富通领先成长混合 1.0230 1.1730 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2011-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
116 560002 益民红利成长混合 0.5357 1.5496 0.0000 0.0000 0.0021 0.39% 2011-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000001 华夏成长混合 1.0480 3.1490 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2011-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
118 180018 银华和谐主题混合 1.0470 1.1270 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2011-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
119 202017 南方深证成份ETF联接A 0.8164 0.8164 0.0000 0.0000 0.0031 0.38% 2011-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
120 240001 华宝宝康消费品 1.3451 4.1879 0.0000 0.0000 0.0051 0.38% 2011-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
121 253020 国联安增利债券A 1.0440 1.1860 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2011-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
122 253021 国联安增利债券B 1.0440 1.1740 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2011-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
123 070011 嘉实策略混合 1.0880 1.4900 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2011-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
124 202011 南方优选价值混合A 1.0750 1.5950 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2011-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
125 320011 诺安中小盘精选混合A 1.1000 1.1600 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2011-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
126 460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 0.8190 0.8190 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2011-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
127 050010 博时特许价值混合A 1.1050 1.4500 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2011-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
128 121008 国投瑞银成长优选混合 0.6889 2.1022 0.0000 0.0000 0.0025 0.36% 2011-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
129 160603 鹏华普天收益混合 0.8450 3.2910 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2011-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
130 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.8440 2.0550 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2011-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
131 164205 天弘文化新兴产业股票A 0.8310 0.8310 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2011-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
132 398011 中海分红增利混合 0.7833 2.1833 0.0000 0.0000 0.0028 0.36% 2011-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
133 519991 长信双利优选混合A 0.8400 1.1400 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2011-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
134 050007 博时平衡配置混合 0.8700 2.2850 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2011-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
135 161612 融通深证成份指数A 0.8650 0.8650 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2011-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
136 450003 国富潜力组合混合A 1.0231 1.4331 0.0000 0.0000 0.0036 0.35% 2011-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
137 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.8870 2.9870 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2011-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
138 460009 华泰柏瑞量化先行混合A 0.8780 0.8980 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2011-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
139 519116 浦银安盛沪深300指数增强A 0.8810 0.8810 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2011-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
140 070099 嘉实优质企业混合 0.9060 1.8020 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2011-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
141 100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 0.9230 0.9430 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2011-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
142 202023 南方优选成长混合A 0.9110 0.9110 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2011-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
143 217013 招商中小盘混合 0.9260 0.9260 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2011-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
144 519181 万家和谐增长混合A 0.5400 1.2187 0.0000 0.0000 0.0018 0.33% 2011-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
145 100051 富国可转债A 0.9350 0.9350 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2011-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
146 110022 易方达消费行业股票 0.9440 0.9440 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2011-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
147 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.9280 0.9280 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2011-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
148 162006 长城久富混合(LOF)A 1.0818 3.4726 0.0000 0.0000 0.0034 0.32% 2011-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
149 519099 新华灵活主题混合 0.9390 0.9390 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2011-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
150 590003 中邮核心优势灵活配置混合A 0.9280 1.1080 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2011-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
151 070017 嘉实量化阿尔法混合 0.9810 1.0610 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2011-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
152 090001 大成价值增长混合A 0.7704 3.4304 0.0000 0.0000 0.0024 0.31% 2011-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
153 121006 国投瑞银稳健增长混合 0.9800 1.5700 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2011-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
154 160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 0.9830 1.0040 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2011-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
155 166002 中欧新蓝筹混合A 0.9067 1.4867 0.0000 0.0000 0.0028 0.31% 2011-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
156 240009 华宝先进成长混合 1.7592 1.7592 0.0000 0.0000 0.0055 0.31% 2011-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
157 450005 国富强化收益债券A 1.0056 1.0886 0.0000 0.0000 0.0031 0.31% 2011-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
158 450006 国富强化收益债券C 1.0000 1.0830 0.0000 0.0000 0.0031 0.31% 2011-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
159 610004 信澳中小盘混合 0.9610 0.9610 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2011-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
160 630005 华商动态阿尔法混合 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2011-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
161 630103 华商收益增强债券B 0.9790 1.1410 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2011-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
162 020012 国泰金龙债券C 0.9870 1.4050 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2011-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
163 040022 华安可转债债券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2011-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
164 040023 华安可转债债券B 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2011-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
165 050014 博时创业成长混合A 1.0010 1.0240 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2011-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
166 100037 富国优化增强债券C 1.0130 1.0780 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2011-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
167 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2011-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
168 161015 富国天盈债券(LOF)C 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2011-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
169 163812 中银双利债券B 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2011-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
170 164808 工银四季收益债券A 0.9890 1.0030 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2011-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
171 270005 广发聚丰混合A 0.7099 4.0400 0.0000 0.0000 0.0021 0.30% 2011-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
172 470058 汇添富可转换债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2011-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
173 470059 汇添富可转换债券C 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2011-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
174 050006 博时稳定价值债券B 1.0310 1.2770 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2011-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
175 050106 博时稳定价值债券A 1.0470 1.2930 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2011-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
176 161017 富国中证500指数增强(LOF)A 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2011-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
177 163803 中银持续增长混合A 0.6654 2.7071 0.0000 0.0000 0.0019 0.29% 2011-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
178 420005 天弘周期策略混合A 1.0250 1.0670 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2011-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
179 519698 交银先锋混合A 1.0482 1.1032 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2011-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
180 040004 华安宝利配置混合 1.0760 3.4010 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2011-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
181 070006 嘉实服务增值行业混合 3.9150 4.2950 0.0000 0.0000 0.0110 0.28% 2011-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
182 110021 易方达上证中盘ETF联接A 0.9307 0.9307 0.0000 0.0000 0.0026 0.28% 2011-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
183 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.0570 1.4770 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2011-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
184 240003 华宝宝康债券A 1.1285 1.6385 0.0000 0.0000 0.0032 0.28% 2011-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
185 240012 华宝增强收益债券A 1.0201 1.0401 0.0000 0.0000 0.0028 0.28% 2011-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
186 270009 广发增强债券C 1.0600 1.2400 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2011-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
187 340008 兴全有机增长混合 1.2034 1.2034 0.0000 0.0000 0.0034 0.28% 2011-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
188 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2011-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
189 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2011-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
190 160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.8426 2.2118 0.0000 0.0000 0.0023 0.27% 2011-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
191 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.9610 5.3440 0.0000 0.0000 0.0026 0.27% 2011-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
192 240013 华宝增强收益债券B 1.0089 1.0289 0.0000 0.0000 0.0027 0.27% 2011-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
193 290004 泰信优质生活混合 0.8655 1.4655 0.0000 0.0000 0.0023 0.27% 2011-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
194 530015 建信深证基本面60ETF联接A 1.0233 1.0233 0.0000 0.0000 0.0028 0.27% 2011-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
195 200006 长城消费增值混合A 0.8256 2.2656 0.0000 0.0000 0.0021 0.26% 2011-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
196 202211 南方中证A100ETF联接A 1.1390 1.1930 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2011-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
197 257010 国联安小盘精选混合 0.7640 2.8940 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2011-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
198 270021 广发聚瑞混合A 1.1350 1.1350 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2011-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
199 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.8496 2.5016 0.0000 0.0000 0.0022 0.26% 2011-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
200 350006 天治稳健双盈债券 0.9816 0.9816 0.0000 0.0000 0.0025 0.26% 2011-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
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