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2011年10月17日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 210005 金鹰主题优势混合 0.7720 0.7720 0.0000 0.0000 0.0130 1.71% 2011-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
2 481006 工银红利混合 0.8805 0.9205 0.0000 0.0000 0.0129 1.49% 2011-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
3 620006 金元顺安消费主题混合 0.8250 0.8250 0.0000 0.0000 0.0120 1.48% 2011-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
4 210003 金鹰行业优势混合A 0.9074 0.9374 0.0000 0.0000 0.0126 1.41% 2011-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
5 240011 华宝大盘精选混合 1.3452 1.4252 0.0000 0.0000 0.0177 1.33% 2011-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
6 660005 农银中小盘混合 1.0234 1.0234 0.0000 0.0000 0.0131 1.30% 2011-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
7 660004 农银策略价值混合 0.9955 0.9955 0.0000 0.0000 0.0123 1.25% 2011-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
8 162006 长城久富混合(LOF)A 1.0501 3.4409 0.0000 0.0000 0.0129 1.24% 2011-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
9 110022 易方达消费行业股票 0.9070 0.9070 0.0000 0.0000 0.0110 1.23% 2011-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
10 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.8230 2.0340 0.0000 0.0000 0.0100 1.23% 2011-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
11 090012 大成深证成长40ETF联接A 0.8310 0.8310 0.0000 0.0000 0.0100 1.22% 2011-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
12 270021 广发聚瑞混合A 1.0910 1.0910 0.0000 0.0000 0.0130 1.21% 2011-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
13 660001 农银行业成长混合 1.0786 1.6786 0.0000 0.0000 0.0129 1.21% 2011-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
14 164902 交银信用添利债券(LOF) 0.9500 0.9500 0.0000 0.0000 0.0110 1.17% 2011-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
15 270006 广发策略优选混合 1.3394 2.5994 0.0000 0.0000 0.0153 1.16% 2011-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
16 257030 国联安优势混合 0.8820 1.1630 0.0000 0.0000 0.0100 1.15% 2011-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
17 240005 华宝多策略增长A 0.5353 3.9749 0.0000 0.0000 0.0060 1.13% 2011-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
18 162209 宏利市值优选混合A 0.7059 0.7059 0.0000 0.0000 0.0077 1.10% 2011-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
19 620004 金元顺安价值增长混合 0.8270 0.8270 0.0000 0.0000 0.0090 1.10% 2011-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
20 090015 大成内需增长混合A 0.9320 0.9320 0.0000 0.0000 0.0100 1.08% 2011-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
21 180001 银华优势企业混合 1.0390 2.6990 0.0000 0.0000 0.0111 1.08% 2011-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
22 165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 0.8530 0.8530 0.0000 0.0000 0.0090 1.07% 2011-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
23 162203 宏利稳定混合 0.6270 2.5670 0.0000 0.0000 0.0066 1.06% 2011-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
24 200006 长城消费增值混合A 0.8071 2.2471 0.0000 0.0000 0.0085 1.06% 2011-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
25 610001 信澳领先增长混合A 1.0695 1.3495 0.0000 0.0000 0.0112 1.06% 2011-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
26 213007 宝盈增强收益债券A/B 0.9826 1.2346 0.0000 0.0000 0.0101 1.04% 2011-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
27 070099 嘉实优质企业混合 0.8870 1.7830 0.0000 0.0000 0.0090 1.03% 2011-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
28 162214 宏利领先中小盘混合 0.8860 0.8860 0.0000 0.0000 0.0090 1.03% 2011-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
29 166002 中欧新蓝筹混合A 0.8619 1.4419 0.0000 0.0000 0.0088 1.03% 2011-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
30 213917 宝盈增强收益债券C 0.9693 1.2213 0.0000 0.0000 0.0099 1.03% 2011-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
31 070006 嘉实服务增值行业混合 3.7730 4.1530 0.0000 0.0000 0.0380 1.02% 2011-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
32 240018 华宝可转债债券A 0.9005 0.9005 0.0000 0.0000 0.0091 1.02% 2011-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
33 270008 广发核心精选混合 1.4840 1.6940 0.0000 0.0000 0.0150 1.02% 2011-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
34 100051 富国可转债A 0.8980 0.8980 0.0000 0.0000 0.0090 1.01% 2011-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
35 257050 国联安主题驱动混合 0.9010 0.9010 0.0000 0.0000 0.0090 1.01% 2011-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
36 110005 易方达积极成长混合 0.8652 4.0550 0.0000 0.0000 0.0085 0.99% 2011-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
37 217018 招商安瑞进取债券A 0.9180 0.9180 0.0000 0.0000 0.0090 0.99% 2011-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
38 571002 诺德灵活配置混合 1.1997 1.1997 0.0000 0.0000 0.0116 0.98% 2011-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
39 050011 博时信用债券A/B 0.9380 0.9980 0.0000 0.0000 0.0090 0.97% 2011-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
40 070011 嘉实策略混合 1.0410 1.4430 0.0000 0.0000 0.0100 0.97% 2011-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
41 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.0390 1.4590 0.0000 0.0000 0.0100 0.97% 2011-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
42 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.4235 3.1865 0.0000 0.0000 0.0137 0.97% 2011-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
43 161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.8290 2.5080 0.0000 0.0000 0.0080 0.97% 2011-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
44 410001 华富竞争力优选混合A 0.5912 1.8234 0.0000 0.0000 0.0057 0.97% 2011-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
45 519694 交银蓝筹混合 0.6995 0.7145 0.0000 0.0000 0.0067 0.97% 2011-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
46 340007 兴全社会责任混合 1.2590 1.4490 0.0000 0.0000 0.0120 0.96% 2011-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
47 121003 国投瑞银核心企业混合 0.7992 2.3292 0.0000 0.0000 0.0075 0.95% 2011-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
48 166005 中欧价值发现混合A 0.9540 0.9540 0.0000 0.0000 0.0090 0.95% 2011-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
49 200010 长城双动力混合A 0.9029 0.9279 0.0000 0.0000 0.0084 0.94% 2011-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
50 070013 嘉实研究精选混合 1.2960 1.6620 0.0000 0.0000 0.0120 0.93% 2011-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
51 161213 国投瑞银中证消费服务指数 0.8720 0.8720 0.0000 0.0000 0.0080 0.93% 2011-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
52 200007 长城安心回报混合A 0.6507 1.7749 0.0000 0.0000 0.0060 0.93% 2011-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
53 550009 中信保诚中小盘混合A 0.7580 0.8880 0.0000 0.0000 0.0070 0.93% 2011-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
54 519698 交银先锋混合A 1.0285 1.0835 0.0000 0.0000 0.0094 0.92% 2011-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
55 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.7510 1.7510 0.0000 0.0000 0.0160 0.92% 2011-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
56 020005 国泰金马稳健混合A 0.7800 3.2420 0.0000 0.0000 0.0070 0.91% 2011-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
57 040020 华安升级主题混合A 0.8920 0.8920 0.0000 0.0000 0.0080 0.91% 2011-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
58 050018 博时行业轮动混合 0.7790 0.7790 0.0000 0.0000 0.0070 0.91% 2011-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
59 050019 博时转债增强债券A 0.8900 0.8900 0.0000 0.0000 0.0080 0.91% 2011-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
60 050119 博时转债增强债券C 0.8870 0.8870 0.0000 0.0000 0.0080 0.91% 2011-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
61 070001 嘉实成长收益混合A 0.8359 3.0122 0.0000 0.0000 0.0075 0.91% 2011-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
62 100020 富国天益价值混合A 0.8990 3.9103 0.0000 0.0000 0.0081 0.91% 2011-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
63 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 0.7760 3.3130 0.0000 0.0000 0.0070 0.91% 2011-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
64 530011 建信内生动力混合A 0.8890 0.8890 0.0000 0.0000 0.0080 0.91% 2011-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
65 110029 易方达科讯混合 0.6044 3.8208 0.0000 0.0000 0.0054 0.90% 2011-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
66 121005 国投瑞银创新动力混合 0.6928 2.3431 0.0000 0.0000 0.0062 0.90% 2011-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
67 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.0090 2.2890 0.0000 0.0000 0.0090 0.90% 2011-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
68 350002 天治低碳经济混合 0.8488 3.3738 0.0000 0.0000 0.0076 0.90% 2011-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
69 420005 天弘周期策略混合A 1.0130 1.0550 0.0000 0.0000 0.0090 0.90% 2011-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
70 519035 富国天博创新主题混合 0.8302 2.9121 0.0000 0.0000 0.0074 0.90% 2011-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
71 660006 农银大盘蓝筹混合 0.8381 0.8381 0.0000 0.0000 0.0075 0.90% 2011-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
72 090011 大成核心双动力混合A 0.9090 0.9090 0.0000 0.0000 0.0080 0.89% 2011-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
73 162204 宏利行业精选混合A 4.3982 4.6382 0.0000 0.0000 0.0387 0.89% 2011-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
74 166009 中欧新动力混合(LOF)A 0.9392 0.9392 0.0000 0.0000 0.0083 0.89% 2011-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
75 481013 工银消费服务混合A 0.9030 0.9030 0.0000 0.0000 0.0080 0.89% 2011-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
76 070002 嘉实增长混合 4.5920 5.1930 0.0000 0.0000 0.0400 0.88% 2011-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
77 100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 0.9190 0.9390 0.0000 0.0000 0.0080 0.88% 2011-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
78 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.1400 2.3000 0.0000 0.0000 0.0100 0.88% 2011-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
79 050111 博时信用债券C 0.9290 0.9890 0.0000 0.0000 0.0080 0.87% 2011-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
80 260101 景顺长城优选混合 0.9959 2.9266 0.0000 0.0000 0.0086 0.87% 2011-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
81 470028 汇添富社会责任混合A 0.9300 0.9300 0.0000 0.0000 0.0080 0.87% 2011-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
82 530001 建信恒久价值混合 0.6934 2.2716 0.0000 0.0000 0.0060 0.87% 2011-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
83 090006 大成2020生命周期混合A 0.7010 2.5230 0.0000 0.0000 0.0060 0.86% 2011-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
84 580005 东吴进取策略混合A 0.9680 1.0380 0.0000 0.0000 0.0083 0.86% 2011-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
85 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.6990 3.2690 0.0000 0.0000 0.0059 0.85% 2011-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
86 163801 中银中国混合(LOF)A 1.3544 3.3144 0.0000 0.0000 0.0114 0.85% 2011-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
87 376510 摩根大盘蓝筹股票A 0.8300 0.8300 0.0000 0.0000 0.0070 0.85% 2011-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
88 050008 博时第三产业混合 0.9610 2.5460 0.0000 0.0000 0.0080 0.84% 2011-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
89 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 0.0080 0.84% 2011-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
90 160603 鹏华普天收益混合 0.8440 3.2900 0.0000 0.0000 0.0070 0.84% 2011-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
91 206007 鹏华消费优选混合 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 0.0080 0.84% 2011-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
92 519692 交银成长混合A 2.4377 2.6827 0.0000 0.0000 0.0204 0.84% 2011-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
93 070019 嘉实价值优势混合A 0.9700 1.0020 0.0000 0.0000 0.0080 0.83% 2011-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
94 180012 银华富裕主题混合A 1.0870 2.0400 0.0000 0.0000 0.0090 0.83% 2011-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
95 340001 兴全可转债混合 1.0486 2.7906 0.0000 0.0000 0.0086 0.83% 2011-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
96 020021 国泰上证180金融ETF联接A 0.8580 0.8580 0.0000 0.0000 0.0070 0.82% 2011-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
97 160314 华夏行业混合(LOF) 0.8590 3.9190 0.0000 0.0000 0.0070 0.82% 2011-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
98 217017 招商上证消费80ETF联接A 0.8580 0.8580 0.0000 0.0000 0.0070 0.82% 2011-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
99 257040 国联安红利混合 0.8620 1.2330 0.0000 0.0000 0.0070 0.82% 2011-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
100 260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.7340 0.7340 0.0000 0.0000 0.0060 0.82% 2011-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
101 398001 中海优质成长混合 0.5396 2.8255 0.0000 0.0000 0.0044 0.82% 2011-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
102 470008 汇添富策略回报混合 0.9810 1.0010 0.0000 0.0000 0.0080 0.82% 2011-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
103 519019 大成景阳领先混合A 0.7400 3.7780 0.0000 0.0000 0.0060 0.82% 2011-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
104 550002 中信保诚精萃成长混合A 0.8234 1.9399 0.0000 0.0000 0.0067 0.82% 2011-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
105 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.8680 2.9680 0.0000 0.0000 0.0070 0.81% 2011-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
106 210002 金鹰红利价值混合A 0.9638 1.3518 0.0000 0.0000 0.0077 0.81% 2011-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
107 320012 诺安主题精选混合 0.8680 0.8680 0.0000 0.0000 0.0070 0.81% 2011-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
108 379010 摩根中小盘混合A 1.2450 1.2850 0.0000 0.0000 0.0100 0.81% 2011-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
109 580002 东吴双动力混合A 1.1656 1.7456 0.0000 0.0000 0.0094 0.81% 2011-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
110 161606 融通行业景气混合A 0.7590 2.6990 0.0000 0.0000 0.0060 0.80% 2011-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
111 570006 诺德中小盘混合 0.8870 0.9170 0.0000 0.0000 0.0070 0.80% 2011-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
112 161609 融通动力先锋混合A/B 1.0190 1.5640 0.0000 0.0000 0.0080 0.79% 2011-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
113 162208 宏利首选企业股票A 0.9826 1.3026 0.0000 0.0000 0.0077 0.79% 2011-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
114 350006 天治稳健双盈债券 0.9498 0.9498 0.0000 0.0000 0.0074 0.79% 2011-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
115 110015 易方达行业领先混合 1.1600 1.2400 0.0000 0.0000 0.0090 0.78% 2011-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
116 163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.7720 0.7770 0.0000 0.0000 0.0060 0.78% 2011-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
117 206001 鹏华弘泰A 0.9848 3.9377 0.0000 0.0000 0.0076 0.78% 2011-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
118 400003 东方精选混合 1.0017 3.3083 0.0000 0.0000 0.0078 0.78% 2011-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
119 519672 银河蓝筹混合A 0.9050 0.9050 0.0000 0.0000 0.0070 0.78% 2011-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
120 560002 益民红利成长混合 0.5172 1.5162 0.0000 0.0000 0.0040 0.78% 2011-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
121 610002 信澳精华配置混合A 1.0280 1.4480 0.0000 0.0000 0.0080 0.78% 2011-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000061 华夏盛世混合 0.7890 0.7890 0.0000 0.0000 0.0060 0.77% 2011-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
123 090008 大成强化收益定开债 0.9532 1.1532 0.0000 0.0000 0.0073 0.77% 2011-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
124 121001 国投瑞银融华债券 1.1402 2.4422 0.0000 0.0000 0.0087 0.77% 2011-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
125 163804 中银收益混合A 0.8951 2.0951 0.0000 0.0000 0.0068 0.77% 2011-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
126 180010 银华优质增长混合 1.4436 3.0036 0.0000 0.0000 0.0111 0.77% 2011-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
127 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 0.9190 2.2450 0.0000 0.0000 0.0070 0.77% 2011-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
128 519181 万家和谐增长混合A 0.5235 1.1899 0.0000 0.0000 0.0040 0.77% 2011-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
129 630005 华商动态阿尔法混合 0.9200 0.9200 0.0000 0.0000 0.0070 0.77% 2011-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
130 110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.6082 1.6482 0.0000 0.0000 0.0122 0.76% 2011-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
131 270002 广发稳健增长混合A 1.3539 3.1089 0.0000 0.0000 0.0102 0.76% 2011-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
132 410004 华富收益增强债券A 1.0762 1.2482 0.0000 0.0000 0.0081 0.76% 2011-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
133 450009 国富中小盘股票A 0.9310 0.9310 0.0000 0.0000 0.0070 0.76% 2011-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
134 121006 国投瑞银稳健增长混合 0.9460 1.5360 0.0000 0.0000 0.0070 0.75% 2011-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
135 257070 国联安优选行业混合 0.9380 0.9380 0.0000 0.0000 0.0070 0.75% 2011-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
136 410003 华富成长趋势混合A 0.5752 0.8652 0.0000 0.0000 0.0043 0.75% 2011-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
137 410005 华富收益增强债券B 1.0702 1.2322 0.0000 0.0000 0.0080 0.75% 2011-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
138 519008 汇添富优势精选混合 2.1062 4.2862 0.0000 0.0000 0.0156 0.75% 2011-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
139 519018 汇添富均衡增长混合 0.6469 2.2699 0.0000 0.0000 0.0048 0.75% 2011-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
140 540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.2560 2.1220 0.0000 0.0000 0.0093 0.75% 2011-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
141 100026 富国天合稳健优选混合 0.8530 2.2705 0.0000 0.0000 0.0063 0.74% 2011-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
142 100029 富国天成红利混合 1.2262 1.4172 0.0000 0.0000 0.0090 0.74% 2011-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
143 160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9995 2.4915 0.0000 0.0000 0.0073 0.74% 2011-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
144 161601 融通新蓝筹混合 0.7217 3.0167 0.0000 0.0000 0.0053 0.74% 2011-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
145 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 0.9470 0.9470 0.0000 0.0000 0.0070 0.74% 2011-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
146 206002 鹏华精选成长混合A 0.8120 0.8120 0.0000 0.0000 0.0060 0.74% 2011-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
147 240010 华宝行业精选混合 0.8346 0.8346 0.0000 0.0000 0.0061 0.74% 2011-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
148 253030 国联安信心增益债券 0.9570 1.0020 0.0000 0.0000 0.0070 0.74% 2011-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
149 450007 国富成长动力混合 0.9372 1.1172 0.0000 0.0000 0.0069 0.74% 2011-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
150 519068 汇添富成长焦点混合 1.0800 1.3200 0.0000 0.0000 0.0079 0.74% 2011-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
151 519069 汇添富价值精选混合 1.3640 1.5340 0.0000 0.0000 0.0100 0.74% 2011-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
152 530010 建信上证社会责任ETF联接 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 0.0070 0.74% 2011-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
153 570001 诺德价值优势混合 0.8767 0.8767 0.0000 0.0000 0.0064 0.74% 2011-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
154 090001 大成价值增长混合A 0.7591 3.4191 0.0000 0.0000 0.0055 0.73% 2011-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
155 163411 兴全精选混合 0.9705 0.9705 0.0000 0.0000 0.0070 0.73% 2011-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
156 164205 天弘文化新兴产业股票A 0.8240 0.8240 0.0000 0.0000 0.0060 0.73% 2011-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
157 210004 金鹰稳健成长混合 0.8240 1.0040 0.0000 0.0000 0.0060 0.73% 2011-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
158 470058 汇添富可转换债券A 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 0.0070 0.73% 2011-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
159 470059 汇添富可转换债券C 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 0.0070 0.73% 2011-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
160 519690 交银稳健配置混合 1.2496 2.7046 0.0000 0.0000 0.0090 0.73% 2011-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
161 519994 长信金利趋势股票 0.6911 2.0827 0.0000 0.0000 0.0050 0.73% 2011-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
162 620001 金元顺安宝石动力混合 0.8434 0.9034 0.0000 0.0000 0.0061 0.73% 2011-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
163 671010 西部利得策略优选混合A 0.8330 0.8330 0.0000 0.0000 0.0060 0.73% 2011-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
164 110003 易方达上证50增强A 0.6719 2.5219 0.0000 0.0000 0.0048 0.72% 2011-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
165 270025 广发行业领先混合A 0.8380 0.8380 0.0000 0.0000 0.0060 0.72% 2011-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
166 050004 博时精选混合A 1.2398 2.7448 0.0000 0.0000 0.0088 0.71% 2011-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
167 151001 银河稳健混合 0.9163 3.0996 0.0000 0.0000 0.0065 0.71% 2011-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
168 161612 融通深证成份指数A 0.8570 0.8570 0.0000 0.0000 0.0060 0.71% 2011-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
169 166001 中欧新趋势混合A 0.6821 0.9421 0.0000 0.0000 0.0048 0.71% 2011-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
170 240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.8560 0.8860 0.0000 0.0000 0.0060 0.71% 2011-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
171 360007 光大优势配置混合A 0.6559 0.6559 0.0000 0.0000 0.0046 0.71% 2011-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
172 530005 建信优化配置混合A 0.7893 1.3393 0.0000 0.0000 0.0056 0.71% 2011-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
173 090004 大成精选增值混合A 0.8789 2.8814 0.0000 0.0000 0.0061 0.70% 2011-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
174 180018 银华和谐主题混合 1.0110 1.0910 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2011-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
175 200008 长城品牌优选混合A 0.7155 0.7155 0.0000 0.0000 0.0050 0.70% 2011-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
176 202005 南方成份精选混合A 0.8472 0.8672 0.0000 0.0000 0.0059 0.70% 2011-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
177 400011 东方核心动力混合A 0.7920 0.7920 0.0000 0.0000 0.0055 0.70% 2011-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
178 420003 天弘永定价值成长混合A 0.8692 1.2042 0.0000 0.0000 0.0060 0.70% 2011-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
179 519087 新华优选分红混合 0.7653 2.4221 0.0000 0.0000 0.0053 0.70% 2011-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000031 华夏复兴混合A 1.1700 1.1700 0.0000 0.0000 0.0080 0.69% 2011-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
181 160605 鹏华中国50混合 1.1750 3.2750 0.0000 0.0000 0.0080 0.69% 2011-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
182 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.7250 2.7260 0.0000 0.0000 0.0050 0.69% 2011-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
183 200012 长城中小盘成长混合A 0.8790 0.8790 0.0000 0.0000 0.0060 0.69% 2011-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
184 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.8840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0060 0.68% 2011-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
185 162212 宏利红利先锋混合A 1.0300 1.0820 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2011-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
186 162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.7430 0.7430 0.0000 0.0000 0.0050 0.68% 2011-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
187 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5039 1.9932 0.0000 0.0000 0.0034 0.68% 2011-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
188 163807 中银优选灵活配置混合A 0.9567 1.1467 0.0000 0.0000 0.0065 0.68% 2011-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
189 200009 长城稳健增利债券A 1.0330 1.1380 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2011-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
190 240017 华宝新兴产业混合 0.8444 0.8444 0.0000 0.0000 0.0057 0.68% 2011-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
191 310388 申万菱信消费增长混合A 0.8920 0.9770 0.0000 0.0000 0.0060 0.68% 2011-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
192 373020 摩根双核平衡混合A 1.0277 1.1287 0.0000 0.0000 0.0069 0.68% 2011-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
193 519097 新华中小市值优选混合 0.8850 0.8850 0.0000 0.0000 0.0060 0.68% 2011-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
194 121007 国投瑞银瑞福优先 0.9030 0.9580 0.0000 0.0000 0.0060 0.67% 2011-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
195 163808 中银中证A100指数增强 0.7560 0.7660 0.0000 0.0000 0.0050 0.67% 2011-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
196 202017 南方深证成份ETF联接A 0.8084 0.8084 0.0000 0.0000 0.0054 0.67% 2011-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
197 270005 广发聚丰混合A 0.6947 3.9712 0.0000 0.0000 0.0046 0.67% 2011-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
198 519113 浦银安盛精致生活混合A 0.9080 0.9680 0.0000 0.0000 0.0060 0.67% 2011-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
199 002021 华夏回报二号混合 1.0660 2.3810 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2011-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
200 121008 国投瑞银成长优选混合 0.6730 2.0674 0.0000 0.0000 0.0044 0.66% 2011-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
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