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2011年08月18日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 040009 华安稳定收益债券A 1.0865 1.2615 0.0000 0.0000 0.0049 0.45% 2011-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
2 040010 华安稳定收益债券B 1.0712 1.2462 0.0000 0.0000 0.0048 0.45% 2011-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
3 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.0414 1.2934 0.0000 0.0000 0.0023 0.22% 2011-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
4 213917 宝盈增强收益债券C 1.0278 1.2798 0.0000 0.0000 0.0022 0.21% 2011-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
5 070020 嘉实稳固收益债券C 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
6 163806 中银增利债券 1.0660 1.1860 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2011-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
7 040019 华安稳固收益债券C 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
8 290007 泰信债券增强收益A 1.0064 1.0564 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
9 291007 泰信债券增强收益C 1.0019 1.0479 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
10 420002 天弘永利债券A 0.9832 1.1081 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2011-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
11 420102 天弘永利债券B 0.9861 1.1227 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2011-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
12 519667 银河银信债券A 0.9753 1.2633 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2011-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
13 000004 中海可转债债券C 1.0900 3.1910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7880 0.7880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
15 001021 华夏亚债中国指数A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
16 001023 华夏亚债中国指数C 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
17 040018 华安香港精选股票(QDII) 0.8810 0.8810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
18 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 0.9490 0.9490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
19 050015 博时大中华亚太精选 0.9480 0.9540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
20 050016 博时宏观回报债券A/B 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
21 050020 博时抗通胀增强回报 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
22 050116 博时宏观回报债券C 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
23 070009 嘉实超短债债券C 1.0016 1.1435 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
24 070012 嘉实海外中国股票混合 0.5810 0.5810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
25 080006 长盛环球行业混合(QDII) 0.8510 0.9010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
26 080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
27 090013 大成竞争优势混合A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
28 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 0.8170 0.8170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
29 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
30 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
31 118001 易方达亚洲精选股票 0.9440 0.9440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
32 121007 国投瑞银瑞福优先 0.9460 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
33 121099 国投瑞银瑞福分级 0.7520 0.8920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
34 160123 南方中债10年期国债A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
35 160124 南方中债10年期国债C 1.0109 1.0109 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
36 160602 鹏华普天债券A 1.1430 1.4220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
37 160608 鹏华普天债券B 1.0980 1.3770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
38 161603 融通债券A/B 1.0170 1.4520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
39 161813 银华信用债券(LOF) 1.0070 1.0440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
40 163817 中银转债增强债券B 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
41 164207 天弘添利分级债券A 1.0090 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
42 164808 工银四季收益债券A 0.9880 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
43 210006 金鹰元禧混合A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
44 270009 广发增强债券C 1.0280 1.2080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
45 310508 申万菱信稳益宝债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
46 320015 诺安行业轮动混合A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
47 360013 光大信用添益债券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
48 360014 光大信用添益债券C 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
49 470018 汇添富双利债券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
50 519186 万家稳健增利债券A 1.0509 1.1209 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
51 519187 万家稳健增利债券C 1.0430 1.1130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
52 519666 银河银信债券B 0.9707 1.2487 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
53 550007 信诚经典优债债券B 0.9830 1.0630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
54 519985 长信纯债壹号债券A 1.0179 1.0179 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2011-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
55 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9766 1.7676 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2011-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
56 070005 嘉实债券A 1.3370 1.7720 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.07% 2011-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
57 233005 大摩强收益债券 1.0367 1.0717 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2011-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
58 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0421 1.2371 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2011-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
59 070016 嘉实多元债券B 1.0620 1.2300 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
60 180002 银华增值混合 0.9956 1.0033 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2011-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
61 001003 华夏债券C 1.0100 1.5400 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
62 020018 国泰金鹿混合 1.0060 1.0840 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
63 040012 华安强化收益债券A 0.9930 1.0830 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
64 160612 鹏华丰收债券B 1.0320 1.2520 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
65 161015 富国天盈债券(LOF)C 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
66 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 0.9920 1.0070 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
67 163816 中银转债增强债券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
68 165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
69 200013 长城积极增利债券A 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
70 200113 长城积极增利债券C 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
71 206008 鹏华丰盛债券B 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
72 253030 国联安信心增益债券 1.0120 1.0570 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
73 261101 景顺长城稳定收益债券C 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
74 290009 泰信债券周期回报A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
75 310378 申万菱信添益宝债券A 1.0510 1.1280 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
76 310379 申万菱信添益宝债券B 1.0410 1.1180 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
77 371020 摩根纯债债券A 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
78 371120 摩根纯债债券B 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
79 400013 东方成长收益灵活配置混合A 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
80 485011 工银瑞信双利债券B 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
81 485111 工银瑞信双利债券A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
82 519023 海富通稳健添利债券C 1.0060 1.0970 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
83 519024 海富通稳健添利债券A 1.0090 1.1000 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
84 550006 信诚经典优债债券A 0.9790 1.0760 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
85 630009 华商稳定增利债券A 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
86 630109 华商稳定增利债券C 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
87 217003 招商安泰债券A 1.0672 1.5337 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.11% 2011-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
88 217203 招商安泰债券B 1.0891 1.5056 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.11% 2011-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
89 110007 易方达稳健收益债券A 1.0314 1.2310 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2011-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
90 110008 易方达稳健收益债券B 1.0346 1.2432 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2011-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
91 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 0.9909 1.0009 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2011-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
92 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 0.9858 0.9909 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2011-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
93 080003 长盛积极配置债券 1.0927 1.2627 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.16% 2011-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
94 092002 大成债券C 0.9846 1.4796 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.17% 2011-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
95 166003 中欧稳健收益债券A 1.0290 1.1306 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.17% 2011-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
96 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0057 1.1657 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.17% 2011-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
97 090002 大成债券A/B 1.0016 1.5096 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.18% 2011-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
98 166004 中欧稳健收益债券C 1.0205 1.1195 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.18% 2011-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
99 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0175 1.1775 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.18% 2011-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
100 001001 华夏债券A/B 1.0310 1.5610 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
101 070015 嘉实多元债券A 1.0710 1.2410 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
102 240003 华宝宝康债券A 1.1372 1.6472 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.19% 2011-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
103 253020 国联安增利债券A 1.0500 1.1920 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
104 253021 国联安增利债券B 1.0510 1.1810 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
105 040013 华安强化收益债券B 0.9830 1.0730 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
106 110027 易方达安心回报债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
107 110028 易方达安心回报债券B 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
108 161010 富国天丰强化债券(LOF) 0.9900 1.2780 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
109 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
110 161902 万家增强收益债券 1.0290 1.6377 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.20% 2011-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
111 180025 银华信用双利债券A 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
112 180026 银华信用双利债券C 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
113 261001 景顺长城稳定收益债券A 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
114 395001 中海稳健收益债券 1.0110 1.2460 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
115 395011 中海增强收益债券A 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
116 395012 中海增强收益债券C 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
117 519030 海富通稳固收益债券C 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
118 519078 汇添富增强收益债券A 1.0180 1.1880 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
119 530012 建信积极配置混合 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
120 550004 中信保诚三得益债券A 0.9940 1.1170 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
121 550005 中信保诚三得益债券B 0.9880 1.1010 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
122 288102 华夏稳定双利债券C 1.0000 1.5050 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.21% 2011-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
123 320004 诺安优化收益债券 1.1769 1.2765 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.22% 2011-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
124 340009 兴全磐稳增利债券A 0.9866 1.0266 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.22% 2011-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
125 450005 国富强化收益债券A 1.0229 1.1059 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.24% 2011-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
126 450006 国富强化收益债券C 1.0178 1.1008 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.24% 2011-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
127 519680 交银增利债券A/B 0.9612 1.2182 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.25% 2011-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
128 519682 交银增利债券C 0.9619 1.2019 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.25% 2011-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
129 510080 长盛全债指数增强债券A 1.1619 1.9719 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.26% 2011-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
130 110018 易方达增强回报债券B 1.0830 1.3030 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2011-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
131 200009 长城稳健增利债券A 1.0540 1.1590 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2011-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
132 519697 交银优势行业混合 1.0750 1.1150 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2011-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
133 560005 益民多利债券 0.9916 1.0936 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.28% 2011-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
134 690002 民生增强收益债券A 1.0680 1.0980 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2011-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
135 690202 民生增强收益债券C 1.0590 1.0890 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2011-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
136 001011 华夏希望债券A 1.0470 1.2270 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2011-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
137 001013 华夏希望债券C 1.0350 1.2150 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2011-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
138 160718 嘉实多利收益债券A 0.9909 0.9909 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.29% 2011-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
139 163811 中银双利债券A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2011-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
140 163812 中银双利债券B 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2011-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
141 180015 银华增强收益债券 1.0320 1.2030 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2011-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
142 320008 诺安增利债券A 1.0330 1.0480 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2011-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
143 320009 诺安增利债券B 1.0230 1.0380 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2011-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
144 360008 光大增利收益债券A 1.0320 1.1660 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2011-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
145 360009 光大增利收益债券C 1.0280 1.1520 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2011-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
146 400009 东方稳健回报债券A 1.0170 1.0870 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2011-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
147 020012 国泰金龙债券C 1.0060 1.4240 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2011-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
148 020022 国泰策略价值灵活配置混合 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2011-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
149 040022 华安可转债债券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2011-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
150 164902 交银信用添利债券(LOF) 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2011-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
151 206003 鹏华信用增利债券A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2011-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
152 206004 鹏华信用增利债券B 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2011-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
153 470078 汇添富增强收益债券C 1.0110 1.1810 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2011-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
154 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.0130 1.0230 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2011-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
155 630003 华商收益增强债券A 1.0100 1.1850 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2011-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
156 630103 华商收益增强债券B 1.0100 1.1720 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2011-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
157 660002 农银恒久增利债券A 1.0389 1.0919 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.31% 2011-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
158 660102 农银恒久增利债券C 1.0359 1.0359 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.31% 2011-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
159 290003 泰信双息双利债券 1.0256 1.1949 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.32% 2011-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
160 485105 工银增强收益债券A 1.0859 1.3659 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.33% 2011-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
161 090008 大成强化收益定开债 0.9974 1.1974 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.34% 2011-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
162 240012 华宝增强收益债券A 1.0153 1.0353 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.34% 2011-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
163 485005 工银增强收益债券B 1.0639 1.3439 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.34% 2011-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
164 240013 华宝增强收益债券B 1.0050 1.0250 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.35% 2011-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
165 530008 建信稳定增利债券C 1.1420 1.3370 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.35% 2011-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
166 530009 建信收益增强债券A 1.1150 1.1150 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.36% 2011-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
167 531009 建信收益增强债券C 1.1050 1.1050 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.36% 2011-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
168 110017 易方达增强回报债券A 1.0900 1.3200 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2011-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
169 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.0890 1.0890 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2011-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
170 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2011-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
171 050106 博时稳定价值债券A 1.0440 1.2900 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2011-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
172 020002 国泰金龙债券A 1.0090 1.4380 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2011-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
173 050006 博时稳定价值债券B 1.0280 1.2740 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2011-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
174 206009 鹏华新兴产业混合 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2011-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
175 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0200 1.0300 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2011-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
176 519989 长信利丰债券C 1.0170 1.1370 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2011-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
177 040023 华安可转债债券B 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2011-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
178 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2011-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
179 630007 华商稳健双利债券A 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2011-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
180 128112 国投瑞银优化增强债券C 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.41% 2011-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
181 630107 华商稳健双利债券B 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.41% 2011-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
182 151002 银河收益混合 1.5620 2.1420 0.0000 0.0000 -0.0066 -0.42% 2011-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
183 485007 工银添利债券B 1.0158 1.2508 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.42% 2011-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
184 485107 工银添利债券A 1.0318 1.2668 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.42% 2011-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
185 202102 南方多利增强债券C 1.0094 1.2167 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.44% 2011-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
186 202103 南方多利增强债券A 1.0107 1.2242 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.45% 2011-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
187 217012 招商行业领先混合A 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.47% 2011-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
188 240018 华宝可转债债券A 0.9654 0.9654 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.47% 2011-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
189 573003 诺德增强收益债券 1.0130 1.0400 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.49% 2011-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
190 100018 富国天利增长债券A 1.1761 1.9761 0.0000 0.0000 -0.0059 -0.50% 2011-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
191 161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0020 1.0410 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.50% 2011-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
192 202202 南方避险增值混合 2.4555 3.0795 0.0000 0.0000 -0.0129 -0.52% 2011-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
193 217018 招商安瑞进取债券A 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.52% 2011-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
194 020020 国泰双利债券C 1.1110 1.1610 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.54% 2011-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
195 253010 国联安安心成长混合 0.7340 1.6210 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.54% 2011-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
196 162210 宏利集利债券A 1.0078 1.0508 0.0000 0.0000 -0.0056 -0.55% 2011-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
197 410004 华富收益增强债券A 1.1365 1.3085 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.55% 2011-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
198 410005 华富收益增强债券B 1.1309 1.2929 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.55% 2011-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
199 540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.4704 2.1204 0.0000 0.0000 -0.0081 -0.55% 2011-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
200 162299 宏利集利债券C 0.9937 1.0367 0.0000 0.0000 -0.0056 -0.56% 2011-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
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