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2011年08月05日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 040019 华安稳固收益债券C 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0130 1.28% 2011-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
2 253020 国联安增利债券A 1.0550 1.1970 0.0000 0.0000 0.0100 0.96% 2011-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
3 253021 国联安增利债券B 1.0560 1.1860 0.0000 0.0000 0.0100 0.96% 2011-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
4 163811 中银双利债券A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0090 0.89% 2011-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
5 050006 博时稳定价值债券B 1.0360 1.2820 0.0000 0.0000 0.0090 0.88% 2011-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
6 050106 博时稳定价值债券A 1.0520 1.2980 0.0000 0.0000 0.0090 0.86% 2011-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
7 163812 中银双利债券B 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0080 0.79% 2011-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
8 200013 长城积极增利债券A 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2011-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
9 200113 长城积极增利债券C 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2011-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
10 377240 摩根新兴动力混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2011-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
11 001023 华夏亚债中国指数C 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
12 270009 广发增强债券C 1.0190 1.1990 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
13 360008 光大增利收益债券A 1.0270 1.1610 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
14 360009 光大增利收益债券C 1.0230 1.1470 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
15 360013 光大信用添益债券A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
16 360014 光大信用添益债券C 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
17 400009 东方稳健回报债券A 1.0130 1.0830 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
18 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0190 1.0290 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
19 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.0110 1.0210 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
20 217003 招商安泰债券A 1.0599 1.5264 0.0000 0.0000 0.0019 0.18% 2011-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
21 217203 招商安泰债券B 1.0816 1.4981 0.0000 0.0000 0.0018 0.17% 2011-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
22 166004 中欧稳健收益债券C 1.0192 1.1182 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2011-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
23 240012 华宝增强收益债券A 1.0143 1.0343 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2011-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
24 166003 中欧稳健收益债券A 1.0274 1.1290 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2011-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
25 240013 华宝增强收益债券B 1.0042 1.0242 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2011-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
26 163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.0035 1.0035 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2011-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
27 001021 华夏亚债中国指数A 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
28 050016 博时宏观回报债券A/B 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
29 050116 博时宏观回报债券C 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
30 080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
31 090013 大成竞争优势混合A 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
32 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
33 161603 融通债券A/B 1.0140 1.4490 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
34 161813 银华信用债券(LOF) 1.0060 1.0430 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
35 164207 天弘添利分级债券A 1.0070 1.0260 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
36 164902 交银信用添利债券(LOF) 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
37 165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
38 180015 银华增强收益债券 1.0300 1.2010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
39 180028 银华永祥灵活配置混合 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
40 202212 南方平衡配置混合 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
41 206009 鹏华新兴产业混合 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
42 210006 金鹰元禧混合A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
43 320009 诺安增利债券B 1.0230 1.0380 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
44 371020 摩根纯债债券A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
45 371120 摩根纯债债券B 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
46 395011 中海增强收益债券A 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
47 395012 中海增强收益债券C 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
48 519023 海富通稳健添利债券C 1.0040 1.0950 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
49 519678 银河消费混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
50 630007 华商稳健双利债券A 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
51 630009 华商稳定增利债券A 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
52 630107 华商稳健双利债券B 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
53 630109 华商稳定增利债券C 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
54 690202 民生增强收益债券C 1.0540 1.0840 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
55 160123 南方中债10年期国债A 1.0083 1.0083 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2011-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
56 160602 鹏华普天债券A 1.1380 1.4170 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
57 160608 鹏华普天债券B 1.0930 1.3720 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
58 163004 长信利鑫分级债券A 1.0052 1.0052 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2011-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
59 531009 建信收益增强债券C 1.0860 1.0860 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
60 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.0830 1.0830 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
61 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
62 660009 农银增强收益债券A 1.0033 1.0033 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2011-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
63 660109 农银增强收益债券C 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2011-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
64 090002 大成债券A/B 1.0003 1.5083 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2011-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
65 092002 大成债券C 0.9834 1.4784 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2011-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
66 160124 南方中债10年期国债C 1.0073 1.0073 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2011-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
67 270021 广发聚瑞混合A 1.2340 1.2340 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2011-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
68 070009 嘉实超短债债券C 0.9997 1.1416 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2011-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
69 070010 嘉实主题混合 1.3820 2.8950 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2011-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
70 519985 长信纯债壹号债券A 1.0179 1.0179 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2011-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
71 540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.0005 1.0005 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2011-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
72 519680 交银增利债券A/B 0.9587 1.2157 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2011-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
73 519682 交银增利债券C 0.9595 1.1995 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2011-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
74 121001 国投瑞银融华债券 1.1814 2.4834 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2011-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
75 161902 万家增强收益债券 1.0299 1.6387 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2011-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
76 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9762 1.7672 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2011-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
77 160718 嘉实多利收益债券A 0.9898 0.9898 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2011-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
78 240003 华宝宝康债券A 1.1296 1.6396 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2011-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
79 290003 泰信双息双利债券 1.0240 1.1933 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2011-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
80 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0005 1.1605 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2011-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
81 510080 长盛全债指数增强债券A 1.1573 1.9673 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2011-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
82 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0122 1.1722 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2011-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000004 中海可转债债券C 1.1000 3.2010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.8290 0.8290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
85 020018 国泰金鹿混合 1.0030 1.0810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
86 040012 华安强化收益债券A 0.9960 1.0860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
87 040013 华安强化收益债券B 0.9860 1.0760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
88 040018 华安香港精选股票(QDII) 0.9030 0.9030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
89 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 0.9610 0.9610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
90 040022 华安可转债债券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
91 040023 华安可转债债券B 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
92 050015 博时大中华亚太精选 0.9660 0.9720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
93 050020 博时抗通胀增强回报 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
94 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6110 0.6110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
95 070020 嘉实稳固收益债券C 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
96 070023 嘉实深证基本面120联接A 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
97 080006 长盛环球行业混合(QDII) 0.9020 0.9520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
98 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 0.8680 0.8680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
99 100035 富国优化增强债券A/B 1.0430 1.1080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
100 100037 富国优化增强债券C 1.0320 1.0970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
101 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
102 110017 易方达增强回报债券A 1.0710 1.3010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
103 110018 易方达增强回报债券B 1.0640 1.2840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
104 110023 易方达医疗保健行业混合A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
105 110027 易方达安心回报债券A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
106 110028 易方达安心回报债券B 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
107 118001 易方达亚洲精选股票 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
108 121007 国投瑞银瑞福优先 0.9460 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
109 121099 国投瑞银瑞福分级 0.7580 0.8980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
110 160612 鹏华丰收债券B 1.0240 1.2440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
111 161015 富国天盈债券(LOF)C 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
112 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
113 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 0.9891 0.9991 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
114 180002 银华增值混合 0.9930 1.0007 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
115 200009 长城稳健增利债券A 1.0540 1.1590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
116 206008 鹏华丰盛债券B 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
117 261001 景顺长城稳定收益债券A 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
118 261101 景顺长城稳定收益债券C 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
119 290009 泰信债券周期回报A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
120 310508 申万菱信稳益宝债券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
121 320008 诺安增利债券A 1.0320 1.0470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
122 320015 诺安行业轮动混合A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
123 395001 中海稳健收益债券 1.0050 1.2400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
124 400013 东方成长收益灵活配置混合A 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
125 450005 国富强化收益债券A 1.0198 1.1028 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
126 470018 汇添富双利债券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
127 519024 海富通稳健添利债券A 1.0070 1.0980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
128 519030 海富通稳固收益债券C 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
129 530008 建信稳定增利债券C 1.1150 1.3100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
130 530009 建信收益增强债券A 1.0950 1.0950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
131 550004 中信保诚三得益债券A 0.9960 1.1190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
132 550005 中信保诚三得益债券B 0.9910 1.1040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
133 550006 信诚经典优债债券A 0.9780 1.0750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
134 550007 信诚经典优债债券B 0.9810 1.0610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
135 690002 民生增强收益债券A 1.0630 1.0930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
136 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0283 1.2233 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2011-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
137 420002 天弘永利债券A 0.9792 1.1041 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2011-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
138 420102 天弘永利债券B 0.9819 1.1185 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2011-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
139 450006 国富强化收益债券C 1.0147 1.0977 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2011-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
140 340009 兴全磐稳增利债券A 0.9831 1.0231 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2011-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
141 151002 银河收益混合 1.5500 2.1300 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.04% 2011-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
142 519666 银河银信债券B 0.9706 1.2486 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2011-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
143 519667 银河银信债券A 0.9751 1.2631 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2011-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
144 110007 易方达稳健收益债券A 1.0218 1.2214 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2011-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
145 110008 易方达稳健收益债券B 1.0249 1.2335 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2011-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
146 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.0223 1.2743 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2011-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
147 213917 宝盈增强收益债券C 1.0091 1.2611 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2011-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
148 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.8910 1.8910 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.05% 2011-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
149 560005 益民多利债券 0.9902 1.0922 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2011-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
150 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 0.9855 0.9906 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2011-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
151 090008 大成强化收益定开债 0.9931 1.1931 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
152 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
153 128112 国投瑞银优化增强债券C 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
154 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 0.9900 1.0050 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
155 161713 招商信用添利债券(LOF)A 0.9980 1.0370 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
156 164808 工银四季收益债券A 0.9860 1.0000 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
157 180025 银华信用双利债券A 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
158 206003 鹏华信用增利债券A 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
159 206004 鹏华信用增利债券B 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
160 217011 招商安心收益债券C 1.0480 1.1680 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
161 253030 国联安信心增益债券 0.9840 1.0290 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
162 310378 申万菱信添益宝债券A 1.0420 1.1190 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
163 310379 申万菱信添益宝债券B 1.0320 1.1090 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
164 485111 工银瑞信双利债券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
165 530012 建信积极配置混合 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
166 573003 诺德增强收益债券 1.0120 1.0390 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
167 620003 金元顺安丰利债券A 0.9510 0.9730 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
168 630003 华商收益增强债券A 1.0060 1.1810 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
169 630103 华商收益增强债券B 1.0060 1.1680 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
170 240018 华宝可转债债券A 0.9626 0.9626 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2011-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
171 290007 泰信债券增强收益A 0.9977 1.0477 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2011-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
172 291007 泰信债券增强收益C 0.9934 1.0394 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2011-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
173 070005 嘉实债券A 1.3180 1.7530 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.15% 2011-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
174 080003 长盛积极配置债券 1.0842 1.2542 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.15% 2011-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
175 202102 南方多利增强债券C 1.0053 1.2126 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2011-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
176 202103 南方多利增强债券A 1.0065 1.2200 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2011-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
177 020019 国泰双利债券A 1.1240 1.1740 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2011-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
178 020020 国泰双利债券C 1.1110 1.1610 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2011-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
179 001001 华夏债券A/B 1.0260 1.5560 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
180 163806 中银增利债券 1.0600 1.1800 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
181 519697 交银优势行业混合 1.0760 1.1160 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
182 001003 华夏债券C 1.0050 1.5350 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
183 020002 国泰金龙债券A 1.0060 1.4350 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
184 020012 国泰金龙债券C 1.0030 1.4210 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
185 020022 国泰策略价值灵活配置混合 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
186 161010 富国天丰强化债券(LOF) 0.9920 1.2790 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
187 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
188 163816 中银转债增强债券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
189 163817 中银转债增强债券B 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
190 180026 银华信用双利债券C 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
191 410004 华富收益增强债券A 1.1325 1.3045 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.20% 2011-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
192 470058 汇添富可转换债券A 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
193 470059 汇添富可转换债券C 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
194 470078 汇添富增强收益债券C 1.0110 1.1810 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
195 485011 工银瑞信双利债券B 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
196 519078 汇添富增强收益债券A 1.0170 1.1870 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
197 630010 华商价值精选混合 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
198 410005 华富收益增强债券B 1.1271 1.2891 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.21% 2011-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
199 165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 0.9190 0.9190 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.22% 2011-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
200 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.2890 1.6090 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.23% 2011-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
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