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2011年08月02日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 580003 东吴行业轮动混合A 1.1065 1.1865 0.0000 0.0000 0.0056 0.51% 2011-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
2 420005 天弘周期策略混合A 1.1040 1.1460 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2011-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
3 398051 中海环保新能源混合 0.8770 0.8770 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2011-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
4 410007 华富价值增长混合A 0.8443 0.8443 0.0000 0.0000 0.0022 0.26% 2011-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
5 481004 工银稳健成长混合A 1.4137 1.6637 0.0000 0.0000 0.0032 0.23% 2011-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
6 519181 万家和谐增长混合A 0.5905 1.3070 0.0000 0.0000 0.0013 0.22% 2011-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
7 270001 广发聚富混合 1.2185 3.5285 0.0000 0.0000 0.0024 0.20% 2011-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
8 360008 光大增利收益债券A 1.0270 1.1610 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
9 519186 万家稳健增利债券A 1.0622 1.1322 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2011-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
10 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0522 2.5158 0.0000 0.0000 0.0019 0.18% 2011-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
11 161902 万家增强收益债券 1.0301 1.6389 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2011-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
12 270008 广发核心精选混合 1.7010 1.9110 0.0000 0.0000 0.0030 0.18% 2011-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
13 519187 万家稳健增利债券C 1.0544 1.1244 0.0000 0.0000 0.0019 0.18% 2011-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
14 213008 宝盈资源优选混合 1.0629 1.3411 0.0000 0.0000 0.0018 0.17% 2011-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
15 270021 广发聚瑞混合A 1.2040 1.2040 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2011-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
16 519692 交银成长混合A 2.7200 2.9650 0.0000 0.0000 0.0043 0.16% 2011-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
17 582001 东吴优信稳健债券A 0.9846 0.9966 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2011-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
18 582201 东吴优信稳健债券C 0.9767 0.9887 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2011-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
19 410001 华富竞争力优选混合A 0.6805 1.9871 0.0000 0.0000 0.0008 0.12% 2011-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
20 100018 富国天利增长债券A 1.1698 1.9698 0.0000 0.0000 0.0013 0.11% 2011-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
21 100035 富国优化增强债券A/B 1.0430 1.1080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
22 100037 富国优化增强债券C 1.0330 1.0980 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
23 161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0010 1.0400 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
24 163816 中银转债增强债券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
25 310379 申万菱信添益宝债券B 1.0340 1.1110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
26 360009 光大增利收益债券C 1.0230 1.1470 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
27 410006 华富策略精选混合A 0.9556 1.1156 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
28 470078 汇添富增强收益债券C 1.0130 1.1830 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
29 485011 工银瑞信双利债券B 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
30 519026 海富通中小盘混合 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
31 519078 汇添富增强收益债券A 1.0190 1.1890 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
32 580005 东吴进取策略混合A 1.0873 1.1573 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2011-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
33 519666 银河银信债券B 0.9714 1.2494 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2011-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
34 519667 银河银信债券A 0.9758 1.2638 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2011-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
35 070010 嘉实主题混合 1.3720 2.8850 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2011-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
36 160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.4150 1.4450 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2011-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
37 233005 大摩强收益债券 1.0380 1.0730 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2011-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
38 240017 华宝新兴产业混合 0.9193 0.9193 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2011-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
39 519008 汇添富优势精选混合 2.3342 4.5142 0.0000 0.0000 0.0009 0.04% 2011-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
40 160123 南方中债10年期国债A 1.0074 1.0074 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2011-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
41 202102 南方多利增强债券C 1.0092 1.2165 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2011-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
42 202103 南方多利增强债券A 1.0104 1.2239 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2011-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
43 519035 富国天博创新主题混合 0.9269 3.1709 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2011-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
44 160124 南方中债10年期国债C 1.0064 1.0064 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2011-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
45 070009 嘉实超短债债券C 0.9989 1.1408 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2011-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
46 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.5760 3.3390 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2011-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
47 420003 天弘永定价值成长混合A 0.9493 1.2843 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2011-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
48 460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.9471 0.9971 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2011-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000004 中海可转债债券C 1.1080 3.2090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.8830 0.8830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
51 001021 华夏亚债中国指数A 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
52 001023 华夏亚债中国指数C 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
53 020018 国泰金鹿混合 1.0020 1.0800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
54 020022 国泰策略价值灵活配置混合 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
55 040018 华安香港精选股票(QDII) 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
56 040019 华安稳固收益债券C 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
57 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
58 040022 华安可转债债券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
59 040023 华安可转债债券B 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
60 050015 博时大中华亚太精选 1.0440 1.0500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
61 050020 博时抗通胀增强回报 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
62 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6500 0.6500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
63 070020 嘉实稳固收益债券C 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
64 080006 长盛环球行业混合(QDII) 0.9550 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
65 080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
66 090013 大成竞争优势混合A 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
67 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 0.9120 0.9120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
68 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
69 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.5650 5.4210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
70 110015 易方达行业领先混合 1.2870 1.3670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
71 118001 易方达亚洲精选股票 1.0810 1.0810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
72 121007 国投瑞银瑞福优先 0.9460 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
73 121099 国投瑞银瑞福分级 0.7610 0.9010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
74 161015 富国天盈债券(LOF)C 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
75 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 0.9920 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
76 161611 融通内需驱动混合A 0.9100 1.0300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
77 161813 银华信用债券(LOF) 1.0070 1.0440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
78 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
79 163806 中银增利债券 1.0600 1.1800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
80 163811 中银双利债券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
81 163817 中银转债增强债券B 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
82 164207 天弘添利分级债券A 1.0070 1.0250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
83 164808 工银四季收益债券A 0.9880 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
84 180002 银华增值混合 0.9931 1.0008 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
85 180015 银华增强收益债券 1.0310 1.2020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
86 180025 银华信用双利债券A 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
87 180026 银华信用双利债券C 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
88 206008 鹏华丰盛债券B 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
89 206009 鹏华新兴产业混合 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
90 210006 金鹰元禧混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
91 253030 国联安信心增益债券 0.9880 1.0330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
92 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.0180 2.3440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
93 270009 广发增强债券C 1.0180 1.1980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
94 310378 申万菱信添益宝债券A 1.0430 1.1200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
95 320008 诺安增利债券A 1.0320 1.0470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
96 320009 诺安增利债券B 1.0220 1.0370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
97 320015 诺安行业轮动混合A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
98 376510 摩根大盘蓝筹股票A 0.9320 0.9320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
99 395001 中海稳健收益债券 1.0070 1.2420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
100 400013 东方成长收益灵活配置混合A 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
101 470018 汇添富双利债券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
102 481008 工银大盘蓝筹混合 0.9680 1.3780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
103 485111 工银瑞信双利债券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
104 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0150 1.0250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
105 550004 中信保诚三得益债券A 0.9950 1.1180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
106 550006 信诚经典优债债券A 0.9800 1.0770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
107 550007 信诚经典优债债券B 0.9840 1.0640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
108 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.0800 1.0800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
109 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
110 630010 华商价值精选混合 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
111 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9749 1.7659 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2011-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
112 571002 诺德灵活配置混合 1.2643 1.2643 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2011-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
113 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.6951 2.0093 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.03% 2011-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
114 121001 国投瑞银融华债券 1.1843 2.4863 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.04% 2011-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
115 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.9278 0.9778 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2011-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
116 340008 兴全有机增长混合 1.2625 1.2625 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.04% 2011-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
117 260104 景顺长城内需增长混合A 3.7640 4.9000 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.05% 2011-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
118 290003 泰信双息双利债券 1.0249 1.1942 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2011-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
119 450007 国富成长动力混合 1.0276 1.2076 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2011-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
120 519985 长信纯债壹号债券A 1.0177 1.0177 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2011-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
121 660003 农银平衡双利混合 1.0706 1.1806 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2011-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
122 110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.7820 1.8220 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.06% 2011-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
123 162205 宏利风险预算混合 1.0726 2.3976 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2011-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
124 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.1236 3.4336 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.06% 2011-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
125 350005 天治中国制造2025 1.3886 1.3886 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.06% 2011-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
126 485005 工银增强收益债券B 1.0611 1.3411 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2011-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
127 485105 工银增强收益债券A 1.0828 1.3628 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2011-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
128 090002 大成债券A/B 0.9993 1.5073 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2011-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
129 092002 大成债券C 0.9824 1.4774 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2011-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
130 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 0.9890 0.9990 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2011-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
131 240004 华宝动力组合混合A 0.8998 3.4098 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.08% 2011-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
132 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.0670 1.2740 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
133 160602 鹏华普天债券A 1.1410 1.4200 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
134 160608 鹏华普天债券B 1.0960 1.3750 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
135 160718 嘉实多利收益债券A 0.9894 0.9894 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2011-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
136 240008 华宝收益增长混合A 2.8725 2.8725 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.09% 2011-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
137 373020 摩根双核平衡混合A 1.1244 1.2254 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
138 377010 摩根阿尔法混合A 2.9240 4.8440 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.09% 2011-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
139 519095 新华行业周期轮换混合A 1.1130 1.1130 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
140 530008 建信稳定增利债券C 1.1180 1.3130 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
141 531009 建信收益增强债券C 1.0840 1.0840 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
142 040012 华安强化收益债券A 0.9980 1.0880 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
143 040013 华安强化收益债券B 0.9880 1.0780 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
144 050007 博时平衡配置混合 0.9750 2.3900 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
145 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
146 128112 国投瑞银优化增强债券C 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
147 160612 鹏华丰收债券B 1.0290 1.2490 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
148 161010 富国天丰强化债券(LOF) 1.0010 1.2880 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
149 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
150 163805 中银动态策略混合A 1.0882 1.4182 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.10% 2011-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
151 163812 中银双利债券B 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
152 165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
153 200013 长城积极增利债券A 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
154 200113 长城积极增利债券C 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
155 206007 鹏华消费优选混合 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
156 217011 招商安心收益债券C 1.0490 1.1690 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
157 253020 国联安增利债券A 1.0460 1.1880 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
158 253021 国联安增利债券B 1.0470 1.1770 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
159 261101 景顺长城稳定收益债券C 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
160 290009 泰信债券周期回报A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
161 310508 申万菱信稳益宝债券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
162 360013 光大信用添益债券A 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
163 360014 光大信用添益债券C 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
164 371020 摩根纯债债券A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
165 395011 中海增强收益债券A 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
166 395012 中海增强收益债券C 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
167 400009 东方稳健回报债券A 1.0120 1.0820 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
168 450004 国富深化价值混合A 1.5016 1.7016 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.10% 2011-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
169 470028 汇添富社会责任混合A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
170 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.0070 1.0170 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
171 519989 长信利丰债券C 1.0190 1.1390 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
172 530012 建信积极配置混合 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
173 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 0.9860 0.9911 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
174 550005 中信保诚三得益债券B 0.9890 1.1020 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
175 560002 益民红利成长混合 0.5826 1.6344 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.10% 2011-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
176 573003 诺德增强收益债券 1.0130 1.0400 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
177 630003 华商收益增强债券A 1.0050 1.1800 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
178 630009 华商稳定增利债券A 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
179 630103 华商收益增强债券B 1.0050 1.1670 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
180 240003 华宝宝康债券A 1.1320 1.6420 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.11% 2011-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
181 630008 华商策略精选混合 0.9210 0.9210 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2011-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
182 410009 华富量子生命力混合A 0.9408 0.9408 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.12% 2011-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
183 420002 天弘永利债券A 0.9816 1.1065 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2011-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
184 420102 天弘永利债券B 0.9843 1.1209 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2011-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
185 450005 国富强化收益债券A 1.0203 1.1033 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2011-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
186 450006 国富强化收益债券C 1.0153 1.0983 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2011-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
187 519991 长信双利优选混合A 0.8410 1.1410 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.12% 2011-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
188 050001 博时价值增长混合 0.7650 3.2670 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.13% 2011-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
189 213006 宝盈核心优势混合A 0.8420 1.0420 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.13% 2011-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
190 320004 诺安优化收益债券 1.1639 1.2635 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.13% 2011-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
191 340009 兴全磐稳增利债券A 0.9820 1.0220 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2011-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
192 050201 博时价值增长贰号混合 0.7070 2.1620 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.14% 2011-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
193 217003 招商安泰债券A 1.0589 1.5254 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.15% 2011-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
194 217203 招商安泰债券B 1.0807 1.4972 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.15% 2011-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
195 290007 泰信债券增强收益A 0.9992 1.0492 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2011-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
196 291007 泰信债券增强收益C 0.9949 1.0409 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2011-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
197 410004 华富收益增强债券A 1.1344 1.3064 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.15% 2011-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
198 410005 华富收益增强债券B 1.1291 1.2911 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.15% 2011-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
199 485007 工银添利债券B 1.0045 1.2395 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2011-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
200 485107 工银添利债券A 1.0201 1.2551 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2011-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
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