金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 银华88 大成2020 易方达中小盘 景顺成长 诺安股票 易方达国防 诺安成长 军工分级 白酒分级 海富股票 嘉实300 添富均衡
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2011年07月11日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 620004 金元顺安价值增长混合 0.9180 0.9180 0.0000 0.0000 0.0150 1.66% 2011-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
2 240005 华宝多策略增长A 0.6017 4.1272 0.0000 0.0000 0.0094 1.59% 2011-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
3 519991 长信双利优选混合A 0.8370 1.1370 0.0000 0.0000 0.0130 1.58% 2011-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
4 270021 广发聚瑞混合A 1.1930 1.1930 0.0000 0.0000 0.0170 1.45% 2011-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
5 420001 天弘精选混合A 0.5939 1.7370 0.0000 0.0000 0.0085 1.45% 2011-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
6 270006 广发策略优选混合 1.4795 2.7395 0.0000 0.0000 0.0204 1.40% 2011-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
7 620006 金元顺安消费主题混合 0.8960 0.8960 0.0000 0.0000 0.0120 1.36% 2011-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
8 162006 长城久富混合(LOF)A 1.1468 3.5376 0.0000 0.0000 0.0153 1.35% 2011-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
9 110022 易方达消费行业股票 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0130 1.33% 2011-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
10 410001 华富竞争力优选混合A 0.6704 1.9685 0.0000 0.0000 0.0088 1.33% 2011-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
11 070099 嘉实优质企业混合 0.9960 1.8930 0.0000 0.0000 0.0130 1.32% 2011-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
12 166009 中欧新动力混合(LOF)A 1.0281 1.0281 0.0000 0.0000 0.0132 1.30% 2011-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
13 580005 东吴进取策略混合A 1.0865 1.1565 0.0000 0.0000 0.0139 1.30% 2011-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
14 090012 大成深证成长40ETF联接A 0.9550 0.9550 0.0000 0.0000 0.0120 1.27% 2011-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
15 270008 广发核心精选混合 1.6700 1.8800 0.0000 0.0000 0.0210 1.27% 2011-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
16 310388 申万菱信消费增长混合A 1.0340 1.1190 0.0000 0.0000 0.0130 1.27% 2011-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
17 217017 招商上证消费80ETF联接A 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0120 1.25% 2011-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
18 350007 天治趋势精选混合 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0130 1.25% 2011-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
19 150103 银河银泰混合 1.0181 3.5581 0.0000 0.0000 0.0124 1.23% 2011-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
20 470006 汇添富医药保健混合 0.9290 0.9290 0.0000 0.0000 0.0110 1.20% 2011-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
21 290005 泰信优势增长混合 0.9570 1.3970 0.0000 0.0000 0.0110 1.16% 2011-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
22 610004 信澳中小盘混合 1.1390 1.1390 0.0000 0.0000 0.0130 1.15% 2011-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
23 161213 国投瑞银中证消费服务指数 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0110 1.14% 2011-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
24 200012 长城中小盘成长混合A 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0110 1.14% 2011-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
25 398051 中海环保新能源混合 0.8840 0.8840 0.0000 0.0000 0.0100 1.14% 2011-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
26 110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.8191 1.8591 0.0000 0.0000 0.0204 1.13% 2011-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
27 290004 泰信优质生活混合 0.9909 1.5909 0.0000 0.0000 0.0110 1.12% 2011-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
28 210004 金鹰稳健成长混合 0.9980 1.1780 0.0000 0.0000 0.0110 1.11% 2011-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
29 090009 大成行业轮动混合A 1.1190 1.1190 0.0000 0.0000 0.0120 1.08% 2011-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
30 040020 华安升级主题混合A 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0110 1.07% 2011-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
31 206001 鹏华弘泰A 1.0906 4.3212 0.0000 0.0000 0.0115 1.07% 2011-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
32 160603 鹏华普天收益混合 0.9530 3.3990 0.0000 0.0000 0.0100 1.06% 2011-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
33 166005 中欧价值发现混合A 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0110 1.06% 2011-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
34 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.0508 1.1508 0.0000 0.0000 0.0110 1.06% 2011-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
35 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.8612 2.5812 0.0000 0.0000 0.0090 1.06% 2011-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
36 162214 宏利领先中小盘混合 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 0.0100 1.04% 2011-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
37 570006 诺德中小盘混合 0.9730 1.0030 0.0000 0.0000 0.0100 1.04% 2011-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
38 450004 国富深化价值混合A 1.5426 1.7426 0.0000 0.0000 0.0155 1.02% 2011-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
39 610005 信澳红利回报混合 0.9930 1.0130 0.0000 0.0000 0.0100 1.02% 2011-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
40 070001 嘉实成长收益混合A 0.9110 3.1390 0.0000 0.0000 0.0091 1.01% 2011-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
41 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 1.1000 1.1000 0.0000 0.0000 0.0110 1.01% 2011-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
42 519670 银河行业混合A 1.1030 1.4630 0.0000 0.0000 0.0110 1.01% 2011-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
43 110015 易方达行业领先混合 1.3070 1.3870 0.0000 0.0000 0.0130 1.00% 2011-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
44 400003 东方精选混合 1.0772 3.5139 0.0000 0.0000 0.0107 1.00% 2011-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
45 206007 鹏华消费优选混合 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0100 0.98% 2011-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
46 110005 易方达积极成长混合 0.9594 4.2925 0.0000 0.0000 0.0091 0.96% 2011-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
47 660005 农银中小盘混合 1.1571 1.1571 0.0000 0.0000 0.0110 0.96% 2011-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
48 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.0670 1.2740 0.0000 0.0000 0.0100 0.95% 2011-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
49 165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.9610 0.9610 0.0000 0.0000 0.0090 0.95% 2011-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
50 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.2613 1.7713 0.0000 0.0000 0.0119 0.95% 2011-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
51 163406 兴全合润混合(LOF) 1.0683 1.0683 0.0000 0.0000 0.0099 0.94% 2011-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
52 483003 工银精选平衡混合 0.6447 1.9586 0.0000 0.0000 0.0060 0.94% 2011-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
53 519026 海富通中小盘混合 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000 0.0100 0.94% 2011-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
54 590002 中邮核心成长混合 0.6742 0.6742 0.0000 0.0000 0.0063 0.94% 2011-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
55 151001 银河稳健混合 0.9612 3.1614 0.0000 0.0000 0.0089 0.93% 2011-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
56 290002 泰信先行策略混合 0.6185 2.4180 0.0000 0.0000 0.0057 0.93% 2011-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
57 398041 中海量化策略混合 1.0800 1.1170 0.0000 0.0000 0.0100 0.93% 2011-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
58 519018 汇添富均衡增长混合 0.7281 2.4809 0.0000 0.0000 0.0067 0.93% 2011-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
59 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.3070 1.6270 0.0000 0.0000 0.0120 0.93% 2011-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
60 660004 农银策略价值混合 1.1259 1.1259 0.0000 0.0000 0.0104 0.93% 2011-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
61 200006 长城消费增值混合A 0.8688 2.3088 0.0000 0.0000 0.0079 0.92% 2011-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
62 519674 银河创新成长混合A 0.9805 0.9805 0.0000 0.0000 0.0089 0.92% 2011-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
63 040008 华安策略优选混合A 0.7219 2.2582 0.0000 0.0000 0.0065 0.91% 2011-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
64 160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0090 0.91% 2011-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
65 460009 华泰柏瑞量化先行混合A 0.9960 1.0160 0.0000 0.0000 0.0090 0.91% 2011-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
66 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.8870 1.8870 0.0000 0.0000 0.0170 0.91% 2011-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
67 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.8211 3.3911 0.0000 0.0000 0.0073 0.90% 2011-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
68 090006 大成2020生命周期混合A 0.7820 2.6040 0.0000 0.0000 0.0070 0.90% 2011-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
69 590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.0060 1.1860 0.0000 0.0000 0.0090 0.90% 2011-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
70 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.5880 5.4450 0.0000 0.0000 0.0140 0.89% 2011-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
71 110013 易方达科翔混合 1.3570 5.4200 0.0000 0.0000 0.0120 0.89% 2011-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
72 162203 宏利稳定混合 0.6692 2.6092 0.0000 0.0000 0.0059 0.89% 2011-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
73 180010 银华优质增长混合 1.6010 3.1610 0.0000 0.0000 0.0140 0.88% 2011-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
74 398001 中海优质成长混合 0.5947 2.9627 0.0000 0.0000 0.0052 0.88% 2011-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
75 580002 东吴双动力混合A 1.2840 1.8640 0.0000 0.0000 0.0112 0.88% 2011-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
76 630001 华商领先企业混合 1.1855 1.2905 0.0000 0.0000 0.0104 0.88% 2011-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
77 070011 嘉实策略混合 1.1580 1.5600 0.0000 0.0000 0.0100 0.87% 2011-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
78 180020 银华成长先锋混合 0.9300 0.9550 0.0000 0.0000 0.0080 0.87% 2011-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
79 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.1958 1.2458 0.0000 0.0000 0.0102 0.86% 2011-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
80 162711 广发中证500ETF联接A 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0090 0.86% 2011-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
81 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9540 2.1650 0.0000 0.0000 0.0080 0.85% 2011-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
82 340008 兴全有机增长混合 1.2495 1.2495 0.0000 0.0000 0.0105 0.85% 2011-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
83 590001 中邮核心优选混合 1.3694 2.5894 0.0000 0.0000 0.0115 0.85% 2011-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
84 630006 华商产业升级混合 0.9530 0.9530 0.0000 0.0000 0.0080 0.85% 2011-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
85 550009 中信保诚中小盘混合A 0.8380 0.9680 0.0000 0.0000 0.0070 0.84% 2011-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
86 671010 西部利得策略优选混合A 0.9600 0.9600 0.0000 0.0000 0.0080 0.84% 2011-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
87 070002 嘉实增长混合 4.9600 5.5610 0.0000 0.0000 0.0410 0.83% 2011-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
88 420005 天弘周期策略混合A 1.0910 1.1330 0.0000 0.0000 0.0090 0.83% 2011-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
89 460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.8540 0.8540 0.0000 0.0000 0.0070 0.83% 2011-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
90 519089 新华优选成长混合 1.7799 2.1799 0.0000 0.0000 0.0147 0.83% 2011-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
91 257040 国联安红利混合 0.9850 1.3560 0.0000 0.0000 0.0080 0.82% 2011-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
92 519993 长信增利动态策略混合 0.8070 2.0460 0.0000 0.0000 0.0066 0.82% 2011-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
93 540009 汇丰晋信消费红利股票 0.9644 0.9644 0.0000 0.0000 0.0078 0.82% 2011-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
94 590005 中邮核心主题混合 0.9820 1.1420 0.0000 0.0000 0.0080 0.82% 2011-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
95 040007 华安中小盘成长混合 1.1469 2.4618 0.0000 0.0000 0.0092 0.81% 2011-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
96 110023 易方达医疗保健行业混合A 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0080 0.81% 2011-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
97 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9930 3.0930 0.0000 0.0000 0.0080 0.81% 2011-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
98 540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.1883 1.3083 0.0000 0.0000 0.0095 0.81% 2011-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
99 070018 嘉实回报混合 1.0140 1.0510 0.0000 0.0000 0.0080 0.80% 2011-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
100 200007 长城安心回报混合A 0.7064 1.9003 0.0000 0.0000 0.0056 0.80% 2011-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
101 260101 景顺长城优选混合 1.1316 3.0623 0.0000 0.0000 0.0090 0.80% 2011-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
102 340007 兴全社会责任混合 1.3810 1.5710 0.0000 0.0000 0.0110 0.80% 2011-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
103 519110 浦银安盛价值成长混合A 0.8950 0.8950 0.0000 0.0000 0.0070 0.79% 2011-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
104 519181 万家和谐增长混合A 0.5973 1.3189 0.0000 0.0000 0.0047 0.79% 2011-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
105 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0080 0.78% 2011-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
106 398011 中海分红增利混合 0.8241 2.2241 0.0000 0.0000 0.0064 0.78% 2011-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
107 519994 长信金利趋势股票 0.7975 2.3407 0.0000 0.0000 0.0062 0.78% 2011-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
108 161609 融通动力先锋混合A/B 1.1990 1.7440 0.0000 0.0000 0.0090 0.76% 2011-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
109 210005 金鹰主题优势混合 0.9340 0.9340 0.0000 0.0000 0.0070 0.76% 2011-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
110 398031 中海蓝筹混合A 1.0016 1.3966 0.0000 0.0000 0.0076 0.76% 2011-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
111 620001 金元顺安宝石动力混合 0.9264 0.9864 0.0000 0.0000 0.0070 0.76% 2011-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
112 050014 博时创业成长混合A 1.0720 1.0950 0.0000 0.0000 0.0080 0.75% 2011-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
113 070019 嘉实价值优势混合A 1.0780 1.1100 0.0000 0.0000 0.0080 0.75% 2011-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
114 161810 银华内需精选混合(LOF) 0.9360 0.8900 0.0000 0.0000 0.0070 0.75% 2011-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
115 163801 中银中国混合(LOF)A 1.4701 3.4301 0.0000 0.0000 0.0109 0.75% 2011-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
116 519008 汇添富优势精选混合 2.3894 4.5694 0.0000 0.0000 0.0179 0.75% 2011-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
117 160215 国泰价值经典混合(LOF) 0.9550 0.9550 0.0000 0.0000 0.0070 0.74% 2011-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
118 161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.9500 2.8190 0.0000 0.0000 0.0070 0.74% 2011-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
119 217012 招商行业领先混合A 1.0850 1.0850 0.0000 0.0000 0.0080 0.74% 2011-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
120 240008 华宝收益增长混合A 2.9139 2.9139 0.0000 0.0000 0.0214 0.74% 2011-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
121 240011 华宝大盘精选混合 1.5768 1.6568 0.0000 0.0000 0.0116 0.74% 2011-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
122 320006 诺安灵活配置混合 1.0940 1.6740 0.0000 0.0000 0.0080 0.74% 2011-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
123 320011 诺安中小盘精选混合A 1.2180 1.2780 0.0000 0.0000 0.0090 0.74% 2011-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
124 160314 华夏行业混合(LOF) 0.9630 4.2980 0.0000 0.0000 0.0070 0.73% 2011-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
125 163804 中银收益混合A 0.9501 2.1501 0.0000 0.0000 0.0069 0.73% 2011-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
126 519001 银华价值优选混合 1.4843 5.0181 0.0000 0.0000 0.0107 0.73% 2011-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
127 610002 信澳精华配置混合A 1.3710 1.5710 0.0000 0.0000 0.0100 0.73% 2011-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
128 040016 华安行业轮动混合 1.0968 1.0968 0.0000 0.0000 0.0078 0.72% 2011-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
129 162208 宏利首选企业股票A 1.1285 1.4485 0.0000 0.0000 0.0081 0.72% 2011-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
130 410003 华富成长趋势混合A 0.6809 0.9709 0.0000 0.0000 0.0049 0.72% 2011-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
131 050009 博时新兴成长混合 0.7090 3.2300 0.0000 0.0000 0.0050 0.71% 2011-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
132 163809 中银蓝筹混合 0.9940 1.0140 0.0000 0.0000 0.0070 0.71% 2011-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
133 180018 银华和谐主题混合 1.1320 1.2120 0.0000 0.0000 0.0080 0.71% 2011-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
134 213003 宝盈策略增长混合 0.9504 1.3504 0.0000 0.0000 0.0067 0.71% 2011-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
135 310358 申万菱信新经济混合A 0.6831 2.0150 0.0000 0.0000 0.0048 0.71% 2011-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
136 310368 申万菱信竞争优势混合A 1.4828 1.6828 0.0000 0.0000 0.0104 0.71% 2011-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
137 378010 摩根成长先锋混合A 1.4145 2.0945 0.0000 0.0000 0.0100 0.71% 2011-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
138 410006 华富策略精选混合A 0.9613 1.1213 0.0000 0.0000 0.0068 0.71% 2011-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
139 519005 海富通股票混合 0.7060 2.6550 0.0000 0.0000 0.0050 0.71% 2011-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
140 519702 交银趋势混合A 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0070 0.71% 2011-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
141 040005 华安宏利混合A 2.5301 3.1501 0.0000 0.0000 0.0177 0.70% 2011-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
142 255010 国联安稳健混合A 1.0140 2.4540 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2011-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
143 257050 国联安主题驱动混合 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2011-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
144 519025 海富通领先成长混合 1.1470 1.2970 0.0000 0.0000 0.0080 0.70% 2011-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
145 020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.0250 2.0210 0.0000 0.0000 0.0070 0.69% 2011-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
146 217013 招商中小盘混合 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0070 0.69% 2011-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
147 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9088 2.5608 0.0000 0.0000 0.0062 0.69% 2011-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
148 400011 东方核心动力混合A 0.9184 0.9184 0.0000 0.0000 0.0063 0.69% 2011-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
149 570007 诺德优选30混合 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0070 0.69% 2011-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
150 020005 国泰金马稳健混合A 0.8920 3.6880 0.0000 0.0000 0.0060 0.68% 2011-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
151 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.5959 2.4536 0.0000 0.0000 0.0040 0.68% 2011-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
152 050018 博时行业轮动混合 0.8980 0.8980 0.0000 0.0000 0.0060 0.67% 2011-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
153 180012 银华富裕主题混合A 1.2103 2.1633 0.0000 0.0000 0.0081 0.67% 2011-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
154 233001 大摩基础行业混合 0.5080 2.0530 0.0000 0.0000 0.0034 0.67% 2011-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
155 240009 华宝先进成长混合 2.0474 2.0474 0.0000 0.0000 0.0136 0.67% 2011-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
156 519115 浦银安盛红利精选混合A 0.9020 0.9020 0.0000 0.0000 0.0060 0.67% 2011-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
157 530003 建信优选成长混合A 0.9926 2.4426 0.0000 0.0000 0.0065 0.66% 2011-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
158 540006 汇丰晋信大盘股票A 1.1370 1.1970 0.0000 0.0000 0.0074 0.66% 2011-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
159 580007 东吴安享量化混合A 1.0660 1.1260 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2011-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
160 090004 大成精选增值混合A 1.0303 3.0328 0.0000 0.0000 0.0067 0.65% 2011-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
161 110029 易方达科讯混合 0.6933 4.0720 0.0000 0.0000 0.0045 0.65% 2011-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
162 240017 华宝新兴产业混合 0.9165 0.9165 0.0000 0.0000 0.0059 0.65% 2011-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
163 620002 金元顺安成长动力混合 0.9350 1.1550 0.0000 0.0000 0.0060 0.65% 2011-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
164 161601 融通新蓝筹混合 0.8056 3.1006 0.0000 0.0000 0.0051 0.64% 2011-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
165 350002 天治低碳经济混合 0.9648 3.4898 0.0000 0.0000 0.0061 0.64% 2011-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
166 379010 摩根中小盘混合A 1.4230 1.4630 0.0000 0.0000 0.0090 0.64% 2011-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
167 570001 诺德价值优势混合 0.9747 0.9747 0.0000 0.0000 0.0062 0.64% 2011-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
168 585001 东吴中证新兴指数 0.9450 0.9450 0.0000 0.0000 0.0060 0.64% 2011-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
169 020001 国泰金鹰增长混合 0.9570 3.9610 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2011-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
170 070017 嘉实量化阿尔法混合 1.1180 1.1980 0.0000 0.0000 0.0070 0.63% 2011-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
171 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0323 2.4959 0.0000 0.0000 0.0065 0.63% 2011-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
172 100020 富国天益价值混合A 1.0203 4.0316 0.0000 0.0000 0.0064 0.63% 2011-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
173 112002 易方达策略成长二号混合 1.4390 2.9940 0.0000 0.0000 0.0090 0.63% 2011-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
174 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.1190 2.3990 0.0000 0.0000 0.0070 0.63% 2011-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
175 162209 宏利市值优选混合A 0.7847 0.7847 0.0000 0.0000 0.0049 0.63% 2011-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
176 233008 大摩消费领航混合 0.9280 0.9280 0.0000 0.0000 0.0058 0.63% 2011-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
177 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.6395 2.6912 0.0000 0.0000 0.0040 0.63% 2011-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
178 460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.9679 1.0179 0.0000 0.0000 0.0061 0.63% 2011-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
179 519996 长信银利精选股票 0.8168 2.7368 0.0000 0.0000 0.0051 0.63% 2011-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
180 070006 嘉实服务增值行业混合 4.2040 4.5840 0.0000 0.0000 0.0260 0.62% 2011-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
181 070013 嘉实研究精选混合 1.4520 1.8180 0.0000 0.0000 0.0090 0.62% 2011-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
182 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.9501 1.0001 0.0000 0.0000 0.0059 0.62% 2011-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
183 660001 农银行业成长混合 1.2285 1.8285 0.0000 0.0000 0.0076 0.62% 2011-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
184 690005 民生加银内需增长混合 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2011-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
185 163810 中银价值混合A 0.9900 1.0100 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2011-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
186 270002 广发稳健增长混合A 1.5214 3.2764 0.0000 0.0000 0.0092 0.61% 2011-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
187 290008 泰信发展主题混合 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2011-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
188 320001 诺安平衡混合 0.7538 3.0138 0.0000 0.0000 0.0046 0.61% 2011-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
189 519032 海富通上证非周期ETF联接 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2011-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
190 550002 中信保诚精萃成长混合A 0.9476 2.2144 0.0000 0.0000 0.0057 0.61% 2011-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
191 110002 易方达策略成长混合 3.8620 4.7320 0.0000 0.0000 0.0230 0.60% 2011-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
192 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9702 2.5662 0.0000 0.0000 0.0058 0.60% 2011-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
193 210003 金鹰行业优势混合A 1.0758 1.1058 0.0000 0.0000 0.0064 0.60% 2011-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
194 257030 国联安优势混合 1.0010 1.2820 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2011-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
195 270007 广发大盘成长混合 0.8933 0.8933 0.0000 0.0000 0.0053 0.60% 2011-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
196 340006 兴全全球视野股票 3.7325 3.7325 0.0000 0.0000 0.0221 0.60% 2011-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
197 350001 天治财富增长混合 0.7531 2.2984 0.0000 0.0000 0.0045 0.60% 2011-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
198 360012 光大保德信中小盘混合A 1.0397 1.0697 0.0000 0.0000 0.0062 0.60% 2011-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
199 450009 国富中小盘股票A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2011-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
200 519019 大成景阳领先混合A 0.8390 3.8770 0.0000 0.0000 0.0050 0.60% 2011-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏