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2011年05月31日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 180013 银华领先策略混合 1.3320 1.7120 0.0000 0.0000 0.0326 2.51% 2011-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
2 161611 融通内需驱动混合A 0.8850 1.0050 0.0000 0.0000 0.0200 2.31% 2011-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
3 630001 华商领先企业混合 1.0924 1.1974 0.0000 0.0000 0.0242 2.27% 2011-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
4 290004 泰信优质生活混合 0.9046 1.5046 0.0000 0.0000 0.0199 2.25% 2011-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
5 310388 申万菱信消费增长混合A 0.9620 1.0470 0.0000 0.0000 0.0210 2.23% 2011-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
6 160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.9290 0.9290 0.0000 0.0000 0.0200 2.20% 2011-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
7 206005 鹏华上证民企50ETF联接 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0220 2.20% 2011-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
8 580003 东吴行业轮动混合A 1.0452 1.1252 0.0000 0.0000 0.0223 2.18% 2011-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
9 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.1107 1.1607 0.0000 0.0000 0.0235 2.16% 2011-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
10 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.1711 1.6811 0.0000 0.0000 0.0248 2.16% 2011-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
11 217010 招商大盘蓝筹混合 1.1500 1.5300 0.0000 0.0000 0.0240 2.13% 2011-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
12 260112 景顺长城能源基建混合A 1.1180 1.1330 0.0000 0.0000 0.0230 2.10% 2011-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
13 585001 东吴中证新兴指数 0.8810 0.8810 0.0000 0.0000 0.0180 2.09% 2011-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
14 162711 广发中证500ETF联接A 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0200 2.07% 2011-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
15 270007 广发大盘成长混合 0.8234 0.8234 0.0000 0.0000 0.0167 2.07% 2011-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
16 162202 宏利周期混合 0.9663 3.0113 0.0000 0.0000 0.0195 2.06% 2011-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
17 217001 招商安泰偏股混合 0.4033 3.4073 0.0000 0.0000 0.0079 2.00% 2011-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
18 290002 泰信先行策略混合 0.5857 2.3460 0.0000 0.0000 0.0114 1.99% 2011-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
19 590001 中邮核心优选混合 1.3033 2.5233 0.0000 0.0000 0.0252 1.97% 2011-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
20 161606 融通行业景气混合A 0.8910 2.8310 0.0000 0.0000 0.0170 1.95% 2011-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
21 310328 申万菱信新动力混合A 0.6537 2.4673 0.0000 0.0000 0.0125 1.95% 2011-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
22 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.1869 3.0972 0.0000 0.0000 0.0226 1.94% 2011-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
23 165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.8950 0.8950 0.0000 0.0000 0.0170 1.94% 2011-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
24 350005 天治中国制造2025 1.2652 1.2652 0.0000 0.0000 0.0240 1.93% 2011-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
25 519017 大成积极成长混合A 1.0030 2.1210 0.0000 0.0000 0.0190 1.93% 2011-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
26 519110 浦银安盛价值成长混合A 0.8430 0.8430 0.0000 0.0000 0.0160 1.93% 2011-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
27 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.7656 3.3356 0.0000 0.0000 0.0144 1.92% 2011-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
28 519983 长信量化先锋混合A 0.9110 0.9110 0.0000 0.0000 0.0170 1.90% 2011-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
29 257060 国联安上证商品ETF联接A 0.9200 0.9200 0.0000 0.0000 0.0170 1.88% 2011-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
30 460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 0.8820 0.8820 0.0000 0.0000 0.0160 1.85% 2011-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
31 090007 大成策略回报混合A 1.0520 1.7460 0.0000 0.0000 0.0190 1.84% 2011-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
32 110010 易方达价值成长混合 1.3707 1.4607 0.0000 0.0000 0.0248 1.84% 2011-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
33 519994 长信金利趋势股票 0.7452 2.2139 0.0000 0.0000 0.0135 1.84% 2011-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
34 161604 融通深证100指数A 1.2270 2.5900 0.0000 0.0000 0.0220 1.83% 2011-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
35 166005 中欧价值发现混合A 0.9450 0.9450 0.0000 0.0000 0.0170 1.83% 2011-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
36 519039 长盛同德主题混合 0.9021 2.5850 0.0000 0.0000 0.0161 1.82% 2011-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
37 050018 博时行业轮动混合 0.8420 0.8420 0.0000 0.0000 0.0150 1.81% 2011-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
38 166009 中欧新动力混合(LOF)A 0.9190 0.9190 0.0000 0.0000 0.0163 1.81% 2011-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
39 070017 嘉实量化阿尔法混合 1.0720 1.1520 0.0000 0.0000 0.0190 1.80% 2011-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
40 460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.7920 0.7920 0.0000 0.0000 0.0140 1.80% 2011-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
41 400011 东方核心动力混合A 0.8458 0.8458 0.0000 0.0000 0.0149 1.79% 2011-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
42 410003 华富成长趋势混合A 0.6482 0.9382 0.0000 0.0000 0.0114 1.79% 2011-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
43 202009 南方盛元红利混合 0.9150 1.0130 0.0000 0.0000 0.0160 1.78% 2011-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
44 161812 银华深证100指数(LOF) 1.0980 1.1150 0.0000 0.0000 0.0190 1.76% 2011-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
45 090009 大成行业轮动混合A 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0180 1.75% 2011-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
46 217012 招商行业领先混合A 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0170 1.75% 2011-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
47 519025 海富通领先成长混合 1.2240 1.2240 0.0000 0.0000 0.0210 1.75% 2011-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
48 110019 易方达深证100ETF联接A 0.9222 0.9222 0.0000 0.0000 0.0158 1.74% 2011-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
49 217016 招商深证100指数A 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0180 1.74% 2011-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
50 310368 申万菱信竞争优势混合A 1.3640 1.5640 0.0000 0.0000 0.0233 1.74% 2011-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
51 040007 华安中小盘成长混合 1.0848 2.3997 0.0000 0.0000 0.0185 1.73% 2011-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
52 217009 招商核心价值混合 0.9211 1.0411 0.0000 0.0000 0.0157 1.73% 2011-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
53 590002 中邮核心成长混合 0.6358 0.6358 0.0000 0.0000 0.0108 1.73% 2011-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
54 040008 华安策略优选混合A 0.6701 2.2064 0.0000 0.0000 0.0113 1.72% 2011-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
55 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.8870 2.0980 0.0000 0.0000 0.0150 1.72% 2011-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
56 240011 华宝大盘精选混合 1.4720 1.5520 0.0000 0.0000 0.0249 1.72% 2011-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
57 100038 富国沪深300指数增强A 0.9500 0.9500 0.0000 0.0000 0.0160 1.71% 2011-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
58 110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.6686 1.7086 0.0000 0.0000 0.0281 1.71% 2011-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
59 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.0354 3.3454 0.0000 0.0000 0.0342 1.71% 2011-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
60 110015 易方达行业领先混合 1.1980 1.2780 0.0000 0.0000 0.0200 1.70% 2011-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
61 460009 华泰柏瑞量化先行混合A 0.9560 0.9760 0.0000 0.0000 0.0160 1.70% 2011-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
62 180003 银华-道琼斯88指数 0.8772 2.6772 0.0000 0.0000 0.0146 1.69% 2011-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
63 290006 泰信蓝筹精选混合 0.8867 1.2867 0.0000 0.0000 0.0147 1.69% 2011-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
64 320003 诺安先锋混合A 0.9804 2.8639 0.0000 0.0000 0.0163 1.69% 2011-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
65 519005 海富通股票混合 0.6630 2.6120 0.0000 0.0000 0.0110 1.69% 2011-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
66 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.4716 2.0143 0.0000 0.0000 0.0078 1.68% 2011-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
67 519097 新华中小市值优选混合 0.9100 0.9100 0.0000 0.0000 0.0150 1.68% 2011-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
68 217017 招商上证消费80ETF联接A 0.9150 0.9150 0.0000 0.0000 0.0150 1.67% 2011-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
69 090001 大成价值增长混合A 0.8237 3.4837 0.0000 0.0000 0.0134 1.65% 2011-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
70 377010 摩根阿尔法混合A 2.8210 4.7410 0.0000 0.0000 0.0457 1.65% 2011-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
71 481010 工银中小盘混合 0.9240 0.9240 0.0000 0.0000 0.0150 1.65% 2011-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
72 560003 益民创新优势混合 0.8884 0.9084 0.0000 0.0000 0.0144 1.65% 2011-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
73 040002 华安中国A股增强指数 0.8070 3.1170 0.0000 0.0000 0.0130 1.64% 2011-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
74 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5398 2.0633 0.0000 0.0000 0.0087 1.64% 2011-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
75 257020 国联安精选混合 0.8070 2.6080 0.0000 0.0000 0.0130 1.64% 2011-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
76 510013 交银上证180治理ETF 0.7450 0.8290 0.0000 0.0000 0.0120 1.64% 2011-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
77 260108 景顺长城新兴成长混合A 0.8740 2.2340 0.0000 0.0000 0.0140 1.63% 2011-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
78 630005 华商动态阿尔法混合 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0160 1.63% 2011-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
79 040016 华安行业轮动混合 1.0296 1.0296 0.0000 0.0000 0.0164 1.62% 2011-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
80 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.6954 2.0098 0.0000 0.0000 0.0111 1.62% 2011-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
81 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9410 3.0410 0.0000 0.0000 0.0150 1.62% 2011-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
82 180012 银华富裕主题混合A 1.1511 2.1041 0.0000 0.0000 0.0183 1.62% 2011-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
83 257050 国联安主题驱动混合 0.9410 0.9410 0.0000 0.0000 0.0150 1.62% 2011-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
84 260111 景顺长城公司治理混合 1.1930 1.5410 0.0000 0.0000 0.0190 1.62% 2011-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000021 华夏优势增长混合 1.7650 2.5850 0.0000 0.0000 0.0280 1.61% 2011-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
86 519987 长信恒利优势混合 0.8220 0.8220 0.0000 0.0000 0.0130 1.61% 2011-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
87 530010 建信上证社会责任ETF联接 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000 0.0170 1.61% 2011-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
88 202017 南方深证成份ETF联接A 0.8902 0.8902 0.0000 0.0000 0.0140 1.60% 2011-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
89 519035 富国天博创新主题混合 0.8964 3.0893 0.0000 0.0000 0.0141 1.60% 2011-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
90 630006 华商产业升级混合 0.8890 0.8890 0.0000 0.0000 0.0140 1.60% 2011-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
91 040011 华安核心优选混合A 1.0056 1.5056 0.0000 0.0000 0.0157 1.59% 2011-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
92 110005 易方达积极成长混合 0.8927 4.1243 0.0000 0.0000 0.0140 1.59% 2011-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
93 162213 宏利沪深300指数A 1.0220 1.0420 0.0000 0.0000 0.0160 1.59% 2011-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
94 090004 大成精选增值混合A 0.9473 2.9498 0.0000 0.0000 0.0147 1.58% 2011-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
95 320011 诺安中小盘精选混合A 1.1590 1.2190 0.0000 0.0000 0.0180 1.58% 2011-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
96 070099 嘉实优质企业混合 0.9080 1.8040 0.0000 0.0000 0.0140 1.57% 2011-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
97 100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 0.9730 0.9930 0.0000 0.0000 0.0150 1.57% 2011-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
98 164205 天弘文化新兴产业股票A 0.9060 0.9060 0.0000 0.0000 0.0140 1.57% 2011-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
99 519089 新华优选成长混合 1.6468 2.0468 0.0000 0.0000 0.0254 1.57% 2011-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
100 519686 交银上证180公司治理联接 0.8400 0.8400 0.0000 0.0000 0.0130 1.57% 2011-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
101 110020 易方达沪深300ETF联接A 0.9100 0.9100 0.0000 0.0000 0.0140 1.56% 2011-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
102 163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.8470 0.8520 0.0000 0.0000 0.0130 1.56% 2011-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000051 华夏沪深300ETF联接A 0.8490 0.8490 0.0000 0.0000 0.0130 1.55% 2011-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
104 100032 富国中证红利指数增强A 1.1780 1.7480 0.0000 0.0000 0.0180 1.55% 2011-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
105 165309 建信沪深300指数(LOF) 0.8500 0.8500 0.0000 0.0000 0.0130 1.55% 2011-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
106 288002 华夏收入混合 2.4290 3.8290 0.0000 0.0000 0.0370 1.55% 2011-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
107 420005 天弘周期策略混合A 0.9800 1.0220 0.0000 0.0000 0.0150 1.55% 2011-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
108 481012 工银深证红利ETF联接A 0.9262 0.9262 0.0000 0.0000 0.0141 1.55% 2011-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
109 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 0.9900 1.1820 0.0000 0.0000 0.0150 1.54% 2011-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
110 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9230 0.9230 0.0000 0.0000 0.0140 1.54% 2011-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
111 162208 宏利首选企业股票A 1.3452 1.3952 0.0000 0.0000 0.0204 1.54% 2011-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
112 202015 南方沪深300ETF联接A 1.0163 1.1763 0.0000 0.0000 0.0154 1.54% 2011-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
113 213003 宝盈策略增长混合 0.8830 1.2830 0.0000 0.0000 0.0134 1.54% 2011-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
114 519702 交银趋势混合A 0.9230 0.9230 0.0000 0.0000 0.0140 1.54% 2011-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
115 040005 华安宏利混合A 2.3674 2.9874 0.0000 0.0000 0.0356 1.53% 2011-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
116 481009 工银沪深300指数A 1.0355 1.2305 0.0000 0.0000 0.0156 1.53% 2011-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
117 519007 海富通强化回报混合 0.7310 2.2270 0.0000 0.0000 0.0110 1.53% 2011-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
118 020011 国泰沪深300指数A 0.6030 0.8630 0.0000 0.0000 0.0090 1.52% 2011-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
119 040180 华安上证180ETF联接A 0.9340 0.9340 0.0000 0.0000 0.0140 1.52% 2011-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
120 070019 嘉实价值优势混合A 0.9990 1.0310 0.0000 0.0000 0.0150 1.52% 2011-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
121 200002 长城久泰沪深300指数A 1.1585 4.0185 0.0000 0.0000 0.0173 1.52% 2011-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
122 202021 南方小康ETF联接A 0.9310 0.9510 0.0000 0.0000 0.0139 1.52% 2011-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
123 270010 广发沪深300ETF联接A 1.2710 1.5610 0.0000 0.0000 0.0190 1.52% 2011-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
124 519013 海富通风格优势混合 0.9370 2.0430 0.0000 0.0000 0.0140 1.52% 2011-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
125 519300 大成沪深300指数A 0.9055 2.3155 0.0000 0.0000 0.0136 1.52% 2011-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
126 160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.7730 2.6410 0.0000 0.0000 0.0115 1.51% 2011-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
127 450009 国富中小盘股票A 0.9410 0.9410 0.0000 0.0000 0.0140 1.51% 2011-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
128 050002 博时沪深300指数A 0.8140 2.7940 0.0000 0.0000 0.0120 1.50% 2011-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
129 110021 易方达上证中盘ETF联接A 1.0068 1.0068 0.0000 0.0000 0.0149 1.50% 2011-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
130 161612 融通深证成份指数A 0.9460 0.9460 0.0000 0.0000 0.0140 1.50% 2011-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
131 166007 中欧互通精选混合A 0.9532 0.9982 0.0000 0.0000 0.0141 1.50% 2011-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
132 570005 诺德成长优势混合 1.0840 1.0840 0.0000 0.0000 0.0160 1.50% 2011-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
133 050009 博时新兴成长混合 0.6810 3.1250 0.0000 0.0000 0.0100 1.49% 2011-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
134 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0150 1.49% 2011-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
135 450008 国富沪深300指数增强A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0150 1.49% 2011-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
136 510081 长盛动态精选混合 1.0453 2.9453 0.0000 0.0000 0.0153 1.49% 2011-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
137 160605 鹏华中国50混合 1.5810 3.3710 0.0000 0.0000 0.0230 1.48% 2011-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
138 162209 宏利市值优选混合A 0.7400 0.7400 0.0000 0.0000 0.0108 1.48% 2011-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
139 202019 南方策略优化混合 0.8910 0.9110 0.0000 0.0000 0.0130 1.48% 2011-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
140 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.5569 2.4003 0.0000 0.0000 0.0081 1.48% 2011-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
141 360001 光大保德信量化股票A 0.8898 2.8935 0.0000 0.0000 0.0130 1.48% 2011-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
142 460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.9009 0.9509 0.0000 0.0000 0.0131 1.48% 2011-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
143 519116 浦银安盛沪深300指数增强A 0.9600 0.9600 0.0000 0.0000 0.0140 1.48% 2011-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
144 160807 长盛沪深300指数(LOF)A 0.9670 1.0170 0.0000 0.0000 0.0140 1.47% 2011-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
145 260101 景顺长城优选混合 1.0747 3.0054 0.0000 0.0000 0.0156 1.47% 2011-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
146 470009 汇添富民营活力混合 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0150 1.47% 2011-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
147 610001 信澳领先增长混合A 1.1635 1.4435 0.0000 0.0000 0.0169 1.47% 2011-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
148 020001 国泰金鹰增长混合 0.9010 3.9050 0.0000 0.0000 0.0130 1.46% 2011-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
149 020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.9710 1.9670 0.0000 0.0000 0.0140 1.46% 2011-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
150 160215 国泰价值经典混合(LOF) 0.9010 0.9010 0.0000 0.0000 0.0130 1.46% 2011-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
151 160314 华夏行业混合(LOF) 0.9020 4.0760 0.0000 0.0000 0.0130 1.46% 2011-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
152 519180 万家180指数A 0.6533 2.9933 0.0000 0.0000 0.0094 1.46% 2011-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
153 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.4700 5.3230 0.0000 0.0000 0.0210 1.45% 2011-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
154 160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.0490 1.1090 0.0000 0.0000 0.0150 1.45% 2011-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
155 161811 银华沪深300指数(LOF) 0.9100 0.9100 0.0000 0.0000 0.0130 1.45% 2011-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
156 020005 国泰金马稳健混合A 0.8470 3.5090 0.0000 0.0000 0.0120 1.44% 2011-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
157 050004 博时精选混合A 1.3308 2.8358 0.0000 0.0000 0.0189 1.44% 2011-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
158 090010 大成中证红利指数A 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0140 1.44% 2011-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
159 213008 宝盈资源优选混合 0.9583 1.2273 0.0000 0.0000 0.0136 1.44% 2011-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
160 310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.8470 0.8470 0.0000 0.0000 0.0120 1.44% 2011-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
161 519093 新华钻石品质企业混合 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0140 1.44% 2011-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
162 519671 银河沪深300价值指数A 0.8470 0.8470 0.0000 0.0000 0.0120 1.44% 2011-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000061 华夏盛世混合 0.8540 0.8540 0.0000 0.0000 0.0120 1.43% 2011-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
164 162204 宏利行业精选混合A 4.6318 4.8718 0.0000 0.0000 0.0652 1.43% 2011-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
165 233007 大摩卓越成长混合 1.0298 1.0298 0.0000 0.0000 0.0145 1.43% 2011-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
166 240005 华宝多策略增长A 0.5520 4.0132 0.0000 0.0000 0.0078 1.43% 2011-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
167 519008 汇添富优势精选混合 2.2282 4.4082 0.0000 0.0000 0.0315 1.43% 2011-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
168 519019 大成景阳领先混合A 0.7800 3.8180 0.0000 0.0000 0.0110 1.43% 2011-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
169 070001 嘉实成长收益混合A 0.8413 3.0213 0.0000 0.0000 0.0118 1.42% 2011-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
170 161207 国投瑞银沪深300指数分级 0.9310 0.8910 0.0000 0.0000 0.0130 1.42% 2011-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
171 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 0.9400 0.9400 0.0000 0.0000 0.0132 1.42% 2011-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
172 519087 新华优选分红混合 0.8201 2.5102 0.0000 0.0000 0.0115 1.42% 2011-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
173 540007 汇丰晋信中小盘股票 0.9061 0.9261 0.0000 0.0000 0.0127 1.42% 2011-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
174 112002 易方达策略成长二号混合 1.3660 2.9210 0.0000 0.0000 0.0190 1.41% 2011-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
175 161609 融通动力先锋混合A/B 1.1500 1.6950 0.0000 0.0000 0.0160 1.41% 2011-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
176 162212 宏利红利先锋混合A 1.0800 1.1200 0.0000 0.0000 0.0150 1.41% 2011-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
177 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.7930 2.7940 0.0000 0.0000 0.0110 1.41% 2011-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
178 202007 南方隆元产业主题混合 0.7200 0.7200 0.0000 0.0000 0.0100 1.41% 2011-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
179 240017 华宝新兴产业混合 0.8426 0.8426 0.0000 0.0000 0.0117 1.41% 2011-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
180 257030 国联安优势混合 0.9350 1.2160 0.0000 0.0000 0.0130 1.41% 2011-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
181 290008 泰信发展主题混合 0.9370 0.9370 0.0000 0.0000 0.0130 1.41% 2011-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
182 450007 国富成长动力混合 1.2156 1.2156 0.0000 0.0000 0.0169 1.41% 2011-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
183 050010 博时特许价值混合A 1.1570 1.5020 0.0000 0.0000 0.0160 1.40% 2011-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
184 213010 宝盈中证A100指数增强A 0.8670 0.8670 0.0000 0.0000 0.0120 1.40% 2011-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
185 519026 海富通中小盘混合 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0140 1.40% 2011-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
186 560002 益民红利成长混合 0.5643 1.6013 0.0000 0.0000 0.0078 1.40% 2011-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
187 090006 大成2020生命周期混合A 0.7290 2.5510 0.0000 0.0000 0.0100 1.39% 2011-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
188 161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.8760 2.6290 0.0000 0.0000 0.0120 1.39% 2011-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
189 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.8771 0.9271 0.0000 0.0000 0.0120 1.39% 2011-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
190 260104 景顺长城内需增长混合A 3.6530 4.7890 0.0000 0.0000 0.0500 1.39% 2011-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
191 320010 诺安中证A100指数A 0.8040 0.8040 0.0000 0.0000 0.0110 1.39% 2011-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
192 410008 华富中证A100指数A 0.8173 0.8173 0.0000 0.0000 0.0112 1.39% 2011-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
193 040015 华安动态灵活配置混合A 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0140 1.38% 2011-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
194 070018 嘉实回报混合 0.9550 0.9920 0.0000 0.0000 0.0130 1.38% 2011-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
195 090011 大成核心双动力混合A 0.9550 0.9550 0.0000 0.0000 0.0130 1.38% 2011-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
196 110002 易方达策略成长混合 3.6720 4.5420 0.0000 0.0000 0.0500 1.38% 2011-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
197 240014 华宝中证A100ETF联接A 0.8393 0.8393 0.0000 0.0000 0.0114 1.38% 2011-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
198 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.8860 2.4000 0.0000 0.0000 0.0120 1.37% 2011-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
199 240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.9630 0.9930 0.0000 0.0000 0.0130 1.37% 2011-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
200 519181 万家和谐增长混合A 0.5712 1.2732 0.0000 0.0000 0.0077 1.37% 2011-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
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