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2011年05月11日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 110013 易方达科翔混合 1.3400 5.3980 0.0000 0.0000 0.0160 1.21% 2011-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
2 002031 华夏策略混合 2.6510 2.6510 0.0000 0.0000 0.0230 0.88% 2011-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
3 161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.9300 2.7680 0.0000 0.0000 0.0080 0.87% 2011-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
4 410007 华富价值增长混合A 0.8415 0.8415 0.0000 0.0000 0.0071 0.85% 2011-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
5 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.0480 2.3740 0.0000 0.0000 0.0080 0.77% 2011-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
6 260104 景顺长城内需增长混合A 3.8770 5.0130 0.0000 0.0000 0.0280 0.73% 2011-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000011 华夏大盘精选混合A 13.0540 13.6340 0.0000 0.0000 0.0920 0.71% 2011-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
8 340008 兴全有机增长混合 1.2581 1.2581 0.0000 0.0000 0.0082 0.66% 2011-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
9 630002 华商盛世成长混合 2.2079 2.4729 0.0000 0.0000 0.0144 0.66% 2011-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
10 630008 华商策略精选混合 0.9220 0.9220 0.0000 0.0000 0.0060 0.66% 2011-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
11 410006 华富策略精选混合A 1.0285 1.1885 0.0000 0.0000 0.0064 0.63% 2011-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
12 121006 国投瑞银稳健增长混合 1.0610 1.6510 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2011-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
13 121003 国投瑞银核心企业混合 0.9169 2.4469 0.0000 0.0000 0.0050 0.55% 2011-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
14 217009 招商核心价值混合 0.9938 1.1138 0.0000 0.0000 0.0054 0.55% 2011-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
15 210002 金鹰红利价值混合A 1.0939 1.4819 0.0000 0.0000 0.0059 0.54% 2011-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
16 320012 诺安主题精选混合 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2011-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
17 206001 鹏华弘泰A 1.0771 4.2723 0.0000 0.0000 0.0052 0.49% 2011-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
18 210004 金鹰稳健成长混合 1.0220 1.2020 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2011-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
19 519181 万家和谐增长混合A 0.6139 1.3479 0.0000 0.0000 0.0030 0.49% 2011-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
20 519987 长信恒利优势混合 0.8820 0.8820 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2011-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
21 320003 诺安先锋混合A 1.0352 2.9187 0.0000 0.0000 0.0045 0.44% 2011-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
22 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.2708 1.7808 0.0000 0.0000 0.0054 0.43% 2011-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
23 580002 东吴双动力混合A 1.2873 1.8673 0.0000 0.0000 0.0055 0.43% 2011-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
24 160603 鹏华普天收益混合 0.9540 3.4000 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2011-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
25 290008 泰信发展主题混合 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2011-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
26 410001 华富竞争力优选混合A 0.6915 2.0072 0.0000 0.0000 0.0028 0.41% 2011-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
27 519015 海富通精选贰号混合 0.7390 1.0590 0.0000 0.0000 0.0030 0.41% 2011-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
28 202211 南方中证A100ETF联接A 1.2460 1.3000 0.0000 0.0000 0.0050 0.40% 2011-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
29 206007 鹏华消费优选混合 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2011-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
30 240005 华宝多策略增长A 0.6037 4.1318 0.0000 0.0000 0.0024 0.40% 2011-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
31 460009 华泰柏瑞量化先行混合A 1.0100 1.0300 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2011-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
32 213008 宝盈资源优选混合 1.0314 1.3068 0.0000 0.0000 0.0039 0.38% 2011-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
33 070010 嘉实主题混合 1.3710 2.8840 0.0000 0.0000 0.0050 0.37% 2011-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
34 163805 中银动态策略混合A 1.1085 1.4385 0.0000 0.0000 0.0041 0.37% 2011-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
35 233006 大摩领先优势混合 1.2060 1.2060 0.0000 0.0000 0.0045 0.37% 2011-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
36 270008 广发核心精选混合 1.6340 1.8440 0.0000 0.0000 0.0060 0.37% 2011-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
37 519019 大成景阳领先混合A 0.8210 3.8590 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2011-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
38 519668 银河成长混合 1.1140 1.6690 0.0000 0.0000 0.0041 0.37% 2011-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
39 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.5087 2.0786 0.0000 0.0000 0.0018 0.36% 2011-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
40 270021 广发聚瑞混合A 1.1350 1.1350 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2011-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
41 379010 摩根中小盘混合A 1.4190 1.4590 0.0000 0.0000 0.0050 0.35% 2011-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
42 310368 申万菱信竞争优势混合A 1.4852 1.6852 0.0000 0.0000 0.0051 0.34% 2011-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000061 华夏盛世混合 0.9130 0.9130 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2011-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
44 161609 融通动力先锋混合A/B 1.2120 1.7570 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2011-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
45 519011 海富通精选混合 0.7993 4.0354 0.0000 0.0000 0.0026 0.33% 2011-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
46 161611 融通内需驱动混合A 0.9310 1.0510 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2011-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
47 470006 汇添富医药保健混合 0.9390 0.9390 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2011-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
48 110009 易方达价值精选混合 1.2182 2.5582 0.0000 0.0000 0.0038 0.31% 2011-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
49 110022 易方达消费行业股票 0.9580 0.9580 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2011-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
50 257030 国联安优势混合 0.9840 1.2650 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2011-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
51 310328 申万菱信新动力混合A 0.7099 2.5693 0.0000 0.0000 0.0022 0.31% 2011-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
52 161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0190 1.0510 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2011-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
53 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.5907 2.4465 0.0000 0.0000 0.0017 0.29% 2011-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
54 310388 申万菱信消费增长混合A 1.0360 1.1210 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2011-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
55 519672 银河蓝筹混合A 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2011-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
56 160106 南方高增长混合(LOF) 1.5232 2.9502 0.0000 0.0000 0.0042 0.28% 2011-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
57 163406 兴全合润混合(LOF) 1.0269 1.0269 0.0000 0.0000 0.0029 0.28% 2011-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
58 163804 中银收益混合A 0.9402 2.1402 0.0000 0.0000 0.0026 0.28% 2011-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
59 206005 鹏华上证民企50ETF联接 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2011-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
60 519005 海富通股票混合 0.7150 2.6640 0.0000 0.0000 0.0020 0.28% 2011-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
61 580006 东吴新经济混合A 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2011-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
62 040001 华安创新混合 0.7390 3.5780 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2011-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
63 270002 广发稳健增长混合A 1.4923 3.2473 0.0000 0.0000 0.0040 0.27% 2011-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
64 610004 信澳中小盘混合 1.1320 1.1320 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2011-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000001 华夏成长混合 1.1720 3.2730 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2011-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
66 160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.9384 2.3076 0.0000 0.0000 0.0024 0.26% 2011-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
67 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9968 2.5928 0.0000 0.0000 0.0026 0.26% 2011-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
68 519007 海富通强化回报混合 0.7670 2.2630 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2011-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
69 519069 汇添富价值精选混合 1.5550 1.7250 0.0000 0.0000 0.0040 0.26% 2011-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
70 550002 中信保诚精萃成长混合A 0.9561 2.2332 0.0000 0.0000 0.0025 0.26% 2011-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
71 571002 诺德灵活配置混合 1.2895 1.2895 0.0000 0.0000 0.0033 0.26% 2011-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
72 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0081 2.4717 0.0000 0.0000 0.0025 0.25% 2011-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
73 100026 富国天合稳健优选混合 0.9557 2.3732 0.0000 0.0000 0.0024 0.25% 2011-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
74 150103 银河银泰混合 1.0114 3.5514 0.0000 0.0000 0.0025 0.25% 2011-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
75 202003 南方绩优成长混合A 1.3045 2.2212 0.0000 0.0000 0.0032 0.25% 2011-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
76 260112 景顺长城能源基建混合A 1.2200 1.2350 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2011-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
77 398001 中海优质成长混合 0.6039 2.9856 0.0000 0.0000 0.0015 0.25% 2011-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
78 519003 海富通收益增长混合 0.8070 2.4220 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2011-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
79 202202 南方避险增值混合 2.4684 3.0924 0.0000 0.0000 0.0058 0.24% 2011-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
80 070001 嘉实成长收益混合A 0.8746 3.0775 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2011-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
81 110015 易方达行业领先混合 1.2910 1.3710 0.0000 0.0000 0.0030 0.23% 2011-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
82 213006 宝盈核心优势混合A 0.9187 1.1187 0.0000 0.0000 0.0021 0.23% 2011-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
83 240017 华宝新兴产业混合 0.9110 0.9110 0.0000 0.0000 0.0021 0.23% 2011-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
84 510081 长盛动态精选混合 1.1010 3.0010 0.0000 0.0000 0.0025 0.23% 2011-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
85 519025 海富通领先成长混合 1.3140 1.3140 0.0000 0.0000 0.0030 0.23% 2011-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
86 270005 广发聚丰混合A 0.7849 4.3796 0.0000 0.0000 0.0017 0.22% 2011-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
87 350005 天治中国制造2025 1.3825 1.3825 0.0000 0.0000 0.0031 0.22% 2011-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
88 398051 中海环保新能源混合 0.8930 0.8930 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2011-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
89 620002 金元顺安成长动力混合 0.9300 1.1500 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2011-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000031 华夏复兴混合A 1.4030 1.4030 0.0000 0.0000 0.0030 0.21% 2011-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
91 070099 嘉实优质企业混合 0.9510 1.8470 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2011-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
92 090001 大成价值增长混合A 0.8595 3.5195 0.0000 0.0000 0.0018 0.21% 2011-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
93 110029 易方达科讯混合 0.7065 4.1093 0.0000 0.0000 0.0015 0.21% 2011-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
94 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9663 2.9353 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2011-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
95 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.2250 1.2750 0.0000 0.0000 0.0026 0.21% 2011-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
96 160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.4560 1.4860 0.0000 0.0000 0.0030 0.21% 2011-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
97 163810 中银价值混合A 0.9660 0.9860 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2011-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
98 165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 0.9330 0.9330 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2011-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
99 165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2011-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
100 270025 广发行业领先混合A 0.9530 0.9530 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2011-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
101 376510 摩根大盘蓝筹股票A 0.9600 0.9600 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2011-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
102 377530 摩根行业轮动混合A 0.9600 0.9600 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2011-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
103 378010 摩根成长先锋混合A 1.4106 2.0906 0.0000 0.0000 0.0030 0.21% 2011-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
104 410003 华富成长趋势混合A 0.7140 1.0040 0.0000 0.0000 0.0015 0.21% 2011-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
105 519008 汇添富优势精选混合 2.3441 4.5241 0.0000 0.0000 0.0050 0.21% 2011-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
106 519702 交银趋势混合A 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2011-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
107 070002 嘉实增长混合 4.9470 5.5480 0.0000 0.0000 0.0100 0.20% 2011-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
108 090011 大成核心双动力混合A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
109 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
110 128112 国投瑞银优化增强债券C 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
111 160616 鹏华中证500指数(LOF)A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
112 163809 中银蓝筹混合 0.9800 1.0000 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
113 210001 金鹰成份优选混合 0.7516 2.5191 0.0000 0.0000 0.0015 0.20% 2011-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
114 255010 国联安稳健混合A 1.0030 2.4430 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
115 257050 国联安主题驱动混合 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
116 377010 摩根阿尔法混合A 3.0494 4.9694 0.0000 0.0000 0.0060 0.20% 2011-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
117 483003 工银精选平衡混合 0.6402 1.9506 0.0000 0.0000 0.0013 0.20% 2011-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
118 519013 海富通风格优势混合 0.9910 2.0970 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
119 519994 长信金利趋势股票 0.7872 2.3157 0.0000 0.0000 0.0016 0.20% 2011-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
120 540004 汇丰晋信2026周期混合 1.2733 1.5933 0.0000 0.0000 0.0026 0.20% 2011-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
121 550008 中信保诚优胜精选混合A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
122 580007 东吴安享量化混合A 1.0250 1.0850 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
123 050006 博时稳定价值债券B 1.0360 1.2820 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2011-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
124 050106 博时稳定价值债券A 1.0510 1.2970 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2011-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
125 100035 富国优化增强债券A/B 1.0690 1.1340 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2011-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
126 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.5650 5.4210 0.0000 0.0000 0.0030 0.19% 2011-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
127 163807 中银优选灵活配置混合A 1.0785 1.2685 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2011-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
128 213003 宝盈策略增长混合 0.9571 1.3571 0.0000 0.0000 0.0018 0.19% 2011-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
129 240008 华宝收益增长混合A 2.8825 2.8825 0.0000 0.0000 0.0055 0.19% 2011-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
130 253021 国联安增利债券B 1.0770 1.1870 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2011-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
131 398041 中海量化策略混合 1.0730 1.1100 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2011-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
132 400009 东方稳健回报债券A 1.0520 1.1220 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2011-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
133 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0600 1.0700 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2011-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
134 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.0540 1.0640 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2011-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
135 519692 交银成长混合A 2.6861 2.9311 0.0000 0.0000 0.0050 0.19% 2011-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
136 573003 诺德增强收益债券 1.0480 1.0750 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2011-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
137 630005 华商动态阿尔法混合 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2011-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
138 090007 大成策略回报混合A 1.1000 1.7940 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2011-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
139 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.5724 3.3354 0.0000 0.0000 0.0029 0.18% 2011-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
140 162711 广发中证500ETF联接A 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2011-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
141 180018 银华和谐主题混合 1.1390 1.2190 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2011-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
142 217012 招商行业领先混合A 1.0930 1.0930 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2011-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
143 470078 汇添富增强收益债券C 1.1000 1.2000 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2011-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
144 519078 汇添富增强收益债券A 1.1060 1.2060 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2011-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
145 519670 银河行业混合A 1.0980 1.4580 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2011-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
146 121008 国投瑞银成长优选混合 0.7700 2.2800 0.0000 0.0000 0.0013 0.17% 2011-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
147 217011 招商安心收益债券C 1.2070 1.2070 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2011-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
148 373010 摩根双息平衡混合A 0.8607 2.2899 0.0000 0.0000 0.0015 0.17% 2011-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
149 450001 国富中国收益混合A 0.5781 2.1841 0.0000 0.0000 0.0010 0.17% 2011-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
150 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 1.0061 1.0112 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2011-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000021 华夏优势增长混合 1.9070 2.7270 0.0000 0.0000 0.0030 0.16% 2011-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
152 110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.8059 1.8459 0.0000 0.0000 0.0029 0.16% 2011-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
153 519993 长信增利动态策略混合 0.7997 2.0387 0.0000 0.0000 0.0013 0.16% 2011-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
154 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.8470 1.8470 0.0000 0.0000 0.0030 0.16% 2011-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
155 519039 长盛同德主题混合 0.9444 2.7062 0.0000 0.0000 0.0014 0.15% 2011-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
156 530005 建信优化配置混合A 0.9282 1.4782 0.0000 0.0000 0.0014 0.15% 2011-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
157 560002 益民红利成长混合 0.5954 1.6575 0.0000 0.0000 0.0009 0.15% 2011-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
158 610002 信澳精华配置混合A 1.3540 1.5540 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2011-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
159 112002 易方达策略成长二号混合 1.4490 3.0040 0.0000 0.0000 0.0020 0.14% 2011-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
160 163801 中银中国混合(LOF)A 1.4515 3.4115 0.0000 0.0000 0.0021 0.14% 2011-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
161 200006 长城消费增值混合A 0.8646 2.3046 0.0000 0.0000 0.0012 0.14% 2011-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
162 090006 大成2020生命周期混合A 0.7680 2.5900 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2011-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
163 151002 银河收益混合 1.5679 2.1479 0.0000 0.0000 0.0021 0.13% 2011-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
164 161902 万家增强收益债券 1.1436 1.6533 0.0000 0.0000 0.0015 0.13% 2011-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
165 320001 诺安平衡混合 0.7695 3.0295 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2011-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
166 550001 中信保诚四季红混合A 0.9990 2.2110 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2011-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
167 580005 东吴进取策略混合A 1.1508 1.1508 0.0000 0.0000 0.0015 0.13% 2011-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
168 400003 东方精选混合 1.0523 3.4461 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2011-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
169 450006 国富强化收益债券C 1.0417 1.1247 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2011-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
170 519029 华夏稳增混合 1.6240 2.3290 0.0000 0.0000 0.0020 0.12% 2011-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
171 519991 长信双利优选混合A 0.8180 1.1180 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2011-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
172 070021 嘉实主题新动力混合 0.9330 0.9330 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2011-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
173 161606 融通行业景气混合A 0.9520 2.8920 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2011-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
174 257010 国联安小盘精选混合 0.8770 3.0070 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2011-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
175 260103 景顺长城动力平衡混合 0.7173 3.0073 0.0000 0.0000 0.0008 0.11% 2011-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
176 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9896 1.7806 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2011-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
177 340009 兴全磐稳增利债券A 1.0137 1.0537 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2011-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
178 450005 国富强化收益债券A 1.0461 1.1291 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2011-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
179 481001 工银核心价值混合A 0.3540 3.9543 0.0000 0.0000 0.0004 0.11% 2011-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
180 560003 益民创新优势混合 0.9358 0.9558 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2011-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
181 001003 华夏债券C 1.0370 1.5670 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
182 002011 华夏红利混合 1.9160 4.2390 0.0000 0.0000 0.0020 0.10% 2011-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
183 020002 国泰金龙债券A 1.0530 1.4820 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
184 040012 华安强化收益债券A 1.0220 1.1120 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
185 080001 长盛成长价值混合A 0.9710 2.9150 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
186 100022 富国天瑞强势混合 0.8033 3.3372 0.0000 0.0000 0.0008 0.10% 2011-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
187 100051 富国可转债A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
188 110002 易方达策略成长混合 3.8910 4.7610 0.0000 0.0000 0.0040 0.10% 2011-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
189 110023 易方达医疗保健行业混合A 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
190 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.0020 1.1020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
191 160612 鹏华丰收债券B 1.0490 1.2690 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
192 160806 长盛同庆中证800(LOF) 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
193 161213 国投瑞银中证消费服务指数 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
194 161813 银华信用债券(LOF) 1.0280 1.0650 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
195 164207 天弘添利分级债券A 1.0070 1.0160 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
196 164808 工银四季收益债券A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
197 200007 长城安心回报混合A 0.7058 1.8989 0.0000 0.0000 0.0007 0.10% 2011-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
198 200012 长城中小盘成长混合A 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
199 202009 南方盛元红利混合 0.9810 1.0790 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
200 202105 南方广利回报债券A/B 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
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